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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 134 | 9 134 | 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784 | 117 794 | 30 990 | 29 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 187 409 | 2 276 826 | 910 583 | 1 322 745 |
BF | Prêts | 12 606 | 12 606 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | 12 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 390 | 2 416 359 | 954 030 | 1 375 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 076 | 119 076 | 128 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 750 | 796 750 | 869 484 | |
BZ | Autres créances | 267 265 | 267 265 | 14 664 | |
CF | Disponibilités | 332 326 | 332 326 | 515 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 700 | 1 536 700 | 1 533 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 089 | 2 416 359 | 2 490 730 | 2 909 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 016 | 1 029 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 743 | 141 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 391 683 | 1 212 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 819 | 1 294 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525 | 294 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 096 | 79 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 27 369 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 047 | 1 696 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 730 | 2 909 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 536 | 4 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 307 | 5 029 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 017 | 88 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 881 | 1 268 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 906 | -11 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 535 095 | 2 615 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134 | 40 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 320 | 145 561 | ||
FZ | Charges sociales | 56 320 | 68 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 354 | 665 487 | ||
GE | Autres charges | 6 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 331 | 4 882 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 976 | 147 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 124 | 14 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 124 | 14 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 540 | -14 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 436 | 133 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 256 | 152 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 754 | 158 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 23 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067 | 62 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 963 | 86 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 791 | 72 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 484 | 64 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 645 | 5 187 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 902 | 5 046 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 743 | 141 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | 4 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344 | 790 | 9 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 620 | 713 564 | 395 565 | 2 394 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 964 | 714 354 | 395 565 | 2 403 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 606 | 12 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | ||
UX | Autres créances clients | 796 750 | |||
VB | T. V. A. | 7 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 | |||
VC | Groupe et associés | 251 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 360 | 1 110 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819 | 529 637 | 336 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 525 | 133 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 744 | 21 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786 | 21 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 601 | 6 601 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 13 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 047 | 762 865 | 336 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 296 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 134 | 9 134 | 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784 | 117 794 | 30 990 | 29 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 187 409 | 2 276 826 | 910 583 | 1 322 745 |
BF | Prêts | 12 606 | 12 606 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | 12 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 390 | 2 416 359 | 954 030 | 1 375 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 076 | 119 076 | 128 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 750 | 796 750 | 869 484 | |
BZ | Autres créances | 267 265 | 267 265 | 14 664 | |
CF | Disponibilités | 332 326 | 332 326 | 515 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 700 | 1 536 700 | 1 533 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 089 | 2 416 359 | 2 490 730 | 2 909 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 016 | 1 029 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 743 | 141 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 391 683 | 1 212 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 819 | 1 294 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525 | 294 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 096 | 79 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 27 369 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 047 | 1 696 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 730 | 2 909 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 536 | 4 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 307 | 5 029 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 017 | 88 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 881 | 1 268 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 906 | -11 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 535 095 | 2 615 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134 | 40 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 320 | 145 561 | ||
FZ | Charges sociales | 56 320 | 68 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 354 | 665 487 | ||
GE | Autres charges | 6 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 331 | 4 882 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 976 | 147 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 124 | 14 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 124 | 14 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 540 | -14 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 436 | 133 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 256 | 152 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 754 | 158 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 23 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067 | 62 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 963 | 86 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 791 | 72 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 484 | 64 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 645 | 5 187 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 902 | 5 046 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 743 | 141 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | 4 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344 | 790 | 9 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 620 | 713 564 | 395 565 | 2 394 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 964 | 714 354 | 395 565 | 2 403 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 606 | 12 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | ||
UX | Autres créances clients | 796 750 | |||
VB | T. V. A. | 7 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 | |||
VC | Groupe et associés | 251 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 360 | 1 110 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819 | 529 637 | 336 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 525 | 133 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 744 | 21 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786 | 21 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 601 | 6 601 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 13 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 047 | 762 865 | 336 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 296 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 134 | 9 134 | 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784 | 117 794 | 30 990 | 29 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 187 409 | 2 276 826 | 910 583 | 1 322 745 |
BF | Prêts | 12 606 | 12 606 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | 12 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 390 | 2 416 359 | 954 030 | 1 375 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 076 | 119 076 | 128 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 750 | 796 750 | 869 484 | |
BZ | Autres créances | 267 265 | 267 265 | 14 664 | |
CF | Disponibilités | 332 326 | 332 326 | 515 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 700 | 1 536 700 | 1 533 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 089 | 2 416 359 | 2 490 730 | 2 909 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 016 | 1 029 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 743 | 141 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 391 683 | 1 212 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 819 | 1 294 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525 | 294 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 096 | 79 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 27 369 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 047 | 1 696 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 730 | 2 909 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 536 | 4 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 307 | 5 029 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 017 | 88 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 881 | 1 268 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 906 | -11 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 535 095 | 2 615 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134 | 40 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 320 | 145 561 | ||
FZ | Charges sociales | 56 320 | 68 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 354 | 665 487 | ||
GE | Autres charges | 6 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 331 | 4 882 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 976 | 147 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 124 | 14 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 124 | 14 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 540 | -14 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 436 | 133 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 256 | 152 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 754 | 158 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 23 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067 | 62 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 963 | 86 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 791 | 72 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 484 | 64 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 645 | 5 187 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 902 | 5 046 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 743 | 141 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | 4 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344 | 790 | 9 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 620 | 713 564 | 395 565 | 2 394 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 964 | 714 354 | 395 565 | 2 403 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 606 | 12 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | ||
UX | Autres créances clients | 796 750 | |||
VB | T. V. A. | 7 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 | |||
VC | Groupe et associés | 251 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 360 | 1 110 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819 | 529 637 | 336 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 525 | 133 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 744 | 21 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786 | 21 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 601 | 6 601 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 13 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 047 | 762 865 | 336 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 296 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 134 | 9 134 | 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784 | 117 794 | 30 990 | 29 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 187 409 | 2 276 826 | 910 583 | 1 322 745 |
BF | Prêts | 12 606 | 12 606 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | 12 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 390 | 2 416 359 | 954 030 | 1 375 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 076 | 119 076 | 128 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 750 | 796 750 | 869 484 | |
BZ | Autres créances | 267 265 | 267 265 | 14 664 | |
CF | Disponibilités | 332 326 | 332 326 | 515 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 700 | 1 536 700 | 1 533 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 089 | 2 416 359 | 2 490 730 | 2 909 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 016 | 1 029 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 743 | 141 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 391 683 | 1 212 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 819 | 1 294 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525 | 294 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 096 | 79 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 27 369 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 047 | 1 696 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 730 | 2 909 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 536 | 4 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 307 | 5 029 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 017 | 88 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 881 | 1 268 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 906 | -11 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 535 095 | 2 615 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134 | 40 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 320 | 145 561 | ||
FZ | Charges sociales | 56 320 | 68 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 354 | 665 487 | ||
GE | Autres charges | 6 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 331 | 4 882 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 976 | 147 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 124 | 14 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 124 | 14 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 540 | -14 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 436 | 133 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 256 | 152 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 754 | 158 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 23 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067 | 62 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 963 | 86 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 791 | 72 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 484 | 64 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 645 | 5 187 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 902 | 5 046 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 743 | 141 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | 4 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344 | 790 | 9 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 620 | 713 564 | 395 565 | 2 394 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 964 | 714 354 | 395 565 | 2 403 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 606 | 12 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | ||
UX | Autres créances clients | 796 750 | |||
VB | T. V. A. | 7 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 | |||
VC | Groupe et associés | 251 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 360 | 1 110 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819 | 529 637 | 336 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 525 | 133 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 744 | 21 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786 | 21 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 601 | 6 601 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 13 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 047 | 762 865 | 336 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 296 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 134 | 9 134 | 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 784 | 117 794 | 30 990 | 29 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 187 409 | 2 276 826 | 910 583 | 1 322 745 |
BF | Prêts | 12 606 | 12 606 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | 12 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 370 390 | 2 416 359 | 954 030 | 1 375 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 076 | 119 076 | 128 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 750 | 796 750 | 869 484 | |
BZ | Autres créances | 267 265 | 267 265 | 14 664 | |
CF | Disponibilités | 332 326 | 332 326 | 515 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 282 | 21 282 | 5 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 700 | 1 536 700 | 1 533 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 089 | 2 416 359 | 2 490 730 | 2 909 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 016 | 1 029 970 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 743 | 141 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 391 683 | 1 212 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 819 | 1 294 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525 | 294 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 096 | 79 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 27 369 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 047 | 1 696 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 730 | 2 909 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 186 771 | 5 186 771 | 5 024 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 536 | 4 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 307 | 5 029 293 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 017 | 88 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 881 | 1 268 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 906 | -11 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 535 095 | 2 615 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134 | 40 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 320 | 145 561 | ||
FZ | Charges sociales | 56 320 | 68 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 354 | 665 487 | ||
GE | Autres charges | 6 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 331 | 4 882 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 976 | 147 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 583 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 124 | 14 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 124 | 14 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 540 | -14 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 436 | 133 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 | 5 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 256 | 152 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 754 | 158 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104 | 23 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 067 | 62 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 963 | 86 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 791 | 72 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 484 | 64 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 645 | 5 187 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 902 | 5 046 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 743 | 141 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 234 | 4 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344 | 790 | 9 134 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 620 | 713 564 | 395 565 | 2 394 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 964 | 714 354 | 395 565 | 2 403 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 909 | 6 303 | 12 606 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 606 | 12 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 457 | 12 457 | ||
UX | Autres créances clients | 796 750 | |||
VB | T. V. A. | 7 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 | |||
VC | Groupe et associés | 251 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 360 | 1 110 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819 | 529 637 | 336 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 525 | 133 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 744 | 21 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786 | 21 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 601 | 6 601 | ||
VW | T.V.A. | 32 745 | 32 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 | 3 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188 | 13 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 047 | 762 865 | 336 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 296 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 075 |