3530Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390 538 | | 20 390 538 | 20 346 716 |
BJ | TOTAL (I) | 20 390 538 | | 20 390 538 | 20 346 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 309 | | 146 309 | 226 271 |
BZ | Autres créances | 2 873 341 | | 2 873 341 | 1 888 085 |
CF | Disponibilités | 9 825 | | 9 825 | 55 654 |
CJ | TOTAL (II) | 3 029 475 | | 3 029 475 | 2 170 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 013 | | 23 420 013 | 22 516 727 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | | |
DG | Autres réserves | 19 547 | 19 179 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 | 368 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 6 306 063 | 6 306 063 | | |
DL | TOTAL (I) | 6 351 623 | 6 349 810 | | |
DQ | Provisions pour charges | 8 401 671 | 7 570 424 | | |
DR | TOTAL (III) | 8 401 671 | 7 570 424 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 187 | 529 248 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 712 | 6 864 034 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 919 | 66 725 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 115 | 20 137 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 737 | 307 737 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 049 | 808 611 | | |
EC | TOTAL (IV) | 8 666 719 | 8 596 493 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 420 013 | 22 516 727 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 194 527 | | 1 194 527 | 743 682 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 527 | | 1 194 527 | 743 682 |
FQ | Autres produits | | | -1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 526 | 743 682 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 91 038 | 54 756 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 | -1 512 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 247 | 497 292 |
GE | Autres charges | | | 1 | 3 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 797 | 550 540 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 271 729 | 193 143 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 322 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 270 098 | 192 775 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 270 098 | 192 775 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -269 775 | -192 775 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 953 | 368 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 848 | 743 682 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 035 | 743 314 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 | 368 | | |