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de Balbins
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 | 8 011 | 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 701 | 79 000 | 44 701 | 44 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 178 | 88 977 | 49 201 | 49 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 740 | 1 | 2 740 | 3 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 025 | 2 640 | 131 385 | 197 189 |
BZ | Autres créances | 76 186 | 76 186 | 73 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 | 158 | 158 | |
CF | Disponibilités | 24 124 | 24 124 | 72 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 361 | 3 361 | 6 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 593 | 2 640 | 237 953 | 354 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771 | 91 617 | 287 154 | 403 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966 | 151 966 | ||
DH | Report à nouveau | -247 747 | -157 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519 | -90 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 899 | -25 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755 | 68 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 064 | 292 338 | ||
EA | Autres dettes | 230 661 | 30 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 335 | 2 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 053 | 428 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154 | 403 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053 | 428 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 603 034 | 695 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 794 | 30 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044 | 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 831 | 212 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 7 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 158 | 357 036 | ||
FZ | Charges sociales | 115 218 | 131 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 383 | 14 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 13 133 | 1 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 310 | 756 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 276 | -61 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 276 | -62 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113 | 2 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 | 5 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955 | 7 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 | 8 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | 26 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 | 35 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 757 | -27 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990 | 702 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508 | 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 519 | -90 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 1 171 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115 | 13 473 | 36 578 | 87 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253 | 13 473 | 37 749 | 88 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 | 8 011 | 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 701 | 79 000 | 44 701 | 44 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 178 | 88 977 | 49 201 | 49 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 740 | 1 | 2 740 | 3 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 025 | 2 640 | 131 385 | 197 189 |
BZ | Autres créances | 76 186 | 76 186 | 73 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 | 158 | 158 | |
CF | Disponibilités | 24 124 | 24 124 | 72 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 361 | 3 361 | 6 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 593 | 2 640 | 237 953 | 354 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771 | 91 617 | 287 154 | 403 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966 | 151 966 | ||
DH | Report à nouveau | -247 747 | -157 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519 | -90 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 899 | -25 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755 | 68 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 064 | 292 338 | ||
EA | Autres dettes | 230 661 | 30 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 335 | 2 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 053 | 428 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154 | 403 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053 | 428 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 603 034 | 695 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 794 | 30 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044 | 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 831 | 212 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 7 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 158 | 357 036 | ||
FZ | Charges sociales | 115 218 | 131 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 383 | 14 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 13 133 | 1 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 310 | 756 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 276 | -61 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 276 | -62 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113 | 2 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 | 5 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955 | 7 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 | 8 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | 26 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 | 35 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 757 | -27 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990 | 702 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508 | 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 519 | -90 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 1 171 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115 | 13 473 | 36 578 | 87 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253 | 13 473 | 37 749 | 88 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 | 8 011 | 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 701 | 79 000 | 44 701 | 44 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 178 | 88 977 | 49 201 | 49 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 740 | 1 | 2 740 | 3 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 025 | 2 640 | 131 385 | 197 189 |
BZ | Autres créances | 76 186 | 76 186 | 73 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 | 158 | 158 | |
CF | Disponibilités | 24 124 | 24 124 | 72 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 361 | 3 361 | 6 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 593 | 2 640 | 237 953 | 354 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771 | 91 617 | 287 154 | 403 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966 | 151 966 | ||
DH | Report à nouveau | -247 747 | -157 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519 | -90 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 899 | -25 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755 | 68 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 064 | 292 338 | ||
EA | Autres dettes | 230 661 | 30 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 335 | 2 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 053 | 428 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154 | 403 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053 | 428 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 603 034 | 695 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 794 | 30 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044 | 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 831 | 212 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 7 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 158 | 357 036 | ||
FZ | Charges sociales | 115 218 | 131 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 383 | 14 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 13 133 | 1 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 310 | 756 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 276 | -61 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 276 | -62 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113 | 2 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 | 5 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955 | 7 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 | 8 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | 26 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 | 35 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 757 | -27 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990 | 702 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508 | 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 519 | -90 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 1 171 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115 | 13 473 | 36 578 | 87 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253 | 13 473 | 37 749 | 88 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 | 8 011 | 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 701 | 79 000 | 44 701 | 44 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 178 | 88 977 | 49 201 | 49 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 740 | 1 | 2 740 | 3 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 025 | 2 640 | 131 385 | 197 189 |
BZ | Autres créances | 76 186 | 76 186 | 73 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 | 158 | 158 | |
CF | Disponibilités | 24 124 | 24 124 | 72 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 361 | 3 361 | 6 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 593 | 2 640 | 237 953 | 354 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771 | 91 617 | 287 154 | 403 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966 | 151 966 | ||
DH | Report à nouveau | -247 747 | -157 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519 | -90 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 899 | -25 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755 | 68 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 064 | 292 338 | ||
EA | Autres dettes | 230 661 | 30 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 335 | 2 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 053 | 428 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154 | 403 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053 | 428 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 603 034 | 695 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 794 | 30 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044 | 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 831 | 212 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 7 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 158 | 357 036 | ||
FZ | Charges sociales | 115 218 | 131 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 383 | 14 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 13 133 | 1 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 310 | 756 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 276 | -61 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 276 | -62 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113 | 2 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 | 5 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955 | 7 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 | 8 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | 26 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 | 35 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 757 | -27 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990 | 702 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508 | 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 519 | -90 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 1 171 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115 | 13 473 | 36 578 | 87 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253 | 13 473 | 37 749 | 88 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 | 8 011 | 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 701 | 79 000 | 44 701 | 44 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 178 | 88 977 | 49 201 | 49 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 740 | 1 | 2 740 | 3 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 025 | 2 640 | 131 385 | 197 189 |
BZ | Autres créances | 76 186 | 76 186 | 73 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 | 158 | 158 | |
CF | Disponibilités | 24 124 | 24 124 | 72 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 361 | 3 361 | 6 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 593 | 2 640 | 237 953 | 354 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771 | 91 617 | 287 154 | 403 110 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966 | 151 966 | ||
DH | Report à nouveau | -247 747 | -157 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519 | -90 516 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 899 | -25 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 | 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755 | 68 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 064 | 292 338 | ||
EA | Autres dettes | 230 661 | 30 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 335 | 2 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 053 | 428 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154 | 403 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053 | 428 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 599 900 | 599 900 | 689 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 215 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 603 034 | 695 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 794 | 30 452 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044 | 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 831 | 212 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110 | 7 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 158 | 357 036 | ||
FZ | Charges sociales | 115 218 | 131 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 383 | 14 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 13 133 | 1 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 310 | 756 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 276 | -61 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 086 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 276 | -62 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113 | 2 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842 | 5 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955 | 7 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222 | 8 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 | 26 240 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 | 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 | 35 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 757 | -27 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990 | 702 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508 | 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 519 | -90 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 125 | 5 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 1 171 | 1 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115 | 13 473 | 36 578 | 87 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253 | 13 473 | 37 749 | 88 977 |