Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 037 524 | 1 524 | 1 036 000 | 1 036 000 |
AN | Terrains | 1 006 148 | 579 509 | 426 639 | 467 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 898 | 1 336 460 | 368 439 | 406 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 628 | 365 504 | 98 124 | 131 335 |
AV | Immobilisations en cours | 55 744 | |||
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 145 200 | |
BF | Prêts | 12 522 | 12 522 | 12 522 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | 22 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 421 | 2 282 997 | 2 173 424 | 2 275 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 441 | 30 441 | 35 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 255 357 | 32 817 | 222 540 | 145 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 153 460 | 33 222 | 1 120 238 | 2 122 012 |
BZ | Autres créances | 422 074 | 422 074 | 296 247 | |
CF | Disponibilités | 1 284 261 | 1 284 261 | 631 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | 1 302 957 | 1 363 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 448 551 | 66 039 | 4 382 511 | 4 593 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 972 | 2 349 037 | 6 555 935 | 6 869 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 267 488 | 1 267 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 749 | 126 749 | ||
DG | Autres réserves | 431 | 431 | ||
DH | Report à nouveau | 711 | 36 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 162 | 521 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 874 | 139 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 415 | 2 055 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 776 824 | 717 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 206 | 916 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 573 030 | 1 633 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 166 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 916 | 2 511 417 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 196 | 395 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080 | |||
EA | Autres dettes | 236 212 | 227 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 273 490 | 3 179 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 935 | 6 869 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 668 893 | 4 668 893 | 5 772 025 | |
FG | Production vendue services | 1 797 020 | 1 797 020 | 2 375 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 465 912 | 6 465 912 | 8 147 131 | |
FM | Production stockée | 84 275 | 1 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 762 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 201 | 143 474 | ||
FQ | Autres produits | 1 126 502 | 1 778 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 864 652 | 10 070 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 614 | 333 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 559 | -30 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 508 182 | 6 953 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 805 | 127 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 655 | 833 967 | ||
FZ | Charges sociales | 556 347 | 563 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 591 | 171 741 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | 8 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 756 | 34 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 155 | 80 898 | ||
GE | Autres charges | 217 101 | 269 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 096 | 9 345 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 444 | 724 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 331 | 8 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | 8 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | 3 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 468 | 727 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | 57 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 511 | 79 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 511 | 137 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487 | 50 036 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 487 | 75 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 024 | 61 886 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 | 65 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 605 | 203 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 494 | 10 216 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 332 | 9 695 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 162 | 521 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 907 | 212 591 | 1 041 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 898 | 47 487 | 53 511 | 133 874 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 633 940 | 90 155 | 151 065 | 1 573 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 111 | 62 087 | 33 159 | 121 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 865 949 | 199 729 | 237 735 | 1 827 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 027 | 127 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 522 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 000 | 82 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 144 916 | |||
VP | Divers | 6 053 | |||
VC | Groupe et associés | 261 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 014 | 2 960 492 | 12 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 916 | 1 152 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 290 | 23 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 501 | 115 501 | ||
VW | T.V.A. | 71 764 | 71 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 47 224 | 47 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 989 | 188 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 490 | 3 273 490 |