Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 124 174 | 124 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 778 | 285 972 | 13 806 | |
BF | Prêts | 5 489 | 5 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 447 736 | 410 146 | 37 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 257 | 211 272 | 750 984 | |
BZ | Autres créances | 1 356 889 | 1 356 889 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 459 | 190 176 | 651 283 | |
CF | Disponibilités | 261 904 | 261 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 424 978 | 401 448 | 3 023 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715 | 811 595 | 3 061 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 143 434 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 097 | |||
EA | Autres dettes | 223 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 521 | 93 521 | ||
FG | Production vendue services | 14 630 345 | 14 630 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 723 867 | 14 723 867 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 772 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 283 | |||
FZ | Charges sociales | 348 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 039 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994 | |||
GE | Autres charges | 10 574 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 483 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 248 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 567 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 070 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 565 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 390 062 | 46 063 | 34 676 | 401 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 994 | 25 970 | ||
UG | - Financières | 3 069 | 8 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922 | 2 319 432 | 5 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 850 | 1 206 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158 | 341 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684 | 1 917 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 124 174 | 124 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 778 | 285 972 | 13 806 | |
BF | Prêts | 5 489 | 5 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 447 736 | 410 146 | 37 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 257 | 211 272 | 750 984 | |
BZ | Autres créances | 1 356 889 | 1 356 889 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 459 | 190 176 | 651 283 | |
CF | Disponibilités | 261 904 | 261 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 424 978 | 401 448 | 3 023 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715 | 811 595 | 3 061 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 143 434 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 097 | |||
EA | Autres dettes | 223 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 521 | 93 521 | ||
FG | Production vendue services | 14 630 345 | 14 630 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 723 867 | 14 723 867 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 772 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 283 | |||
FZ | Charges sociales | 348 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 039 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994 | |||
GE | Autres charges | 10 574 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 483 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 248 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 567 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 070 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 565 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 390 062 | 46 063 | 34 676 | 401 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 994 | 25 970 | ||
UG | - Financières | 3 069 | 8 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922 | 2 319 432 | 5 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 850 | 1 206 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158 | 341 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684 | 1 917 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 124 174 | 124 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 778 | 285 972 | 13 806 | |
BF | Prêts | 5 489 | 5 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 447 736 | 410 146 | 37 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 257 | 211 272 | 750 984 | |
BZ | Autres créances | 1 356 889 | 1 356 889 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 459 | 190 176 | 651 283 | |
CF | Disponibilités | 261 904 | 261 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 424 978 | 401 448 | 3 023 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715 | 811 595 | 3 061 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 143 434 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 097 | |||
EA | Autres dettes | 223 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 521 | 93 521 | ||
FG | Production vendue services | 14 630 345 | 14 630 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 723 867 | 14 723 867 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 772 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 283 | |||
FZ | Charges sociales | 348 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 039 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994 | |||
GE | Autres charges | 10 574 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 483 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 248 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 567 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 070 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 565 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 390 062 | 46 063 | 34 676 | 401 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 994 | 25 970 | ||
UG | - Financières | 3 069 | 8 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922 | 2 319 432 | 5 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 850 | 1 206 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158 | 341 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684 | 1 917 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 124 174 | 124 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 778 | 285 972 | 13 806 | |
BF | Prêts | 5 489 | 5 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 447 736 | 410 146 | 37 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 257 | 211 272 | 750 984 | |
BZ | Autres créances | 1 356 889 | 1 356 889 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 459 | 190 176 | 651 283 | |
CF | Disponibilités | 261 904 | 261 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 424 978 | 401 448 | 3 023 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715 | 811 595 | 3 061 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 143 434 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 097 | |||
EA | Autres dettes | 223 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 521 | 93 521 | ||
FG | Production vendue services | 14 630 345 | 14 630 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 723 867 | 14 723 867 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 772 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 283 | |||
FZ | Charges sociales | 348 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 039 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994 | |||
GE | Autres charges | 10 574 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 483 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 248 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 567 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 070 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 565 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 390 062 | 46 063 | 34 676 | 401 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 994 | 25 970 | ||
UG | - Financières | 3 069 | 8 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922 | 2 319 432 | 5 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 850 | 1 206 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158 | 341 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684 | 1 917 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 124 174 | 124 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 778 | 285 972 | 13 806 | |
BF | Prêts | 5 489 | 5 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 447 736 | 410 146 | 37 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 | 2 182 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 257 | 211 272 | 750 984 | |
BZ | Autres créances | 1 356 889 | 1 356 889 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 841 459 | 190 176 | 651 283 | |
CF | Disponibilités | 261 904 | 261 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 424 978 | 401 448 | 3 023 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 715 | 811 595 | 3 061 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 361 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 143 434 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 097 | |||
EA | Autres dettes | 223 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 684 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 684 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 521 | 93 521 | ||
FG | Production vendue services | 14 630 345 | 14 630 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 723 867 | 14 723 867 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 772 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 061 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 283 | |||
FZ | Charges sociales | 348 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 039 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994 | |||
GE | Autres charges | 10 574 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 256 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 483 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 248 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 078 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 005 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 567 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 070 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 565 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 107 | 4 040 | 410 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 390 062 | 46 063 | 34 676 | 401 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 994 | 25 970 | ||
UG | - Financières | 3 069 | 8 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 922 | 2 319 432 | 5 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 206 850 | 1 206 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 158 | 341 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 684 | 1 917 684 |