de Monthureux-sur-Saône
Déposant 1 : EXCOFFIER FRERES, SA
Numéro de SIREN : 327020087
Adresse :
70 Route du Stade
74350 VILLY-LE-PELLOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats AVANNE
Adresse :
8 bis rue Président Favre
74000 ANNECY
FR
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Numéro de SIREN : 327020087
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats AVANNE
Adresse :
8 bis rue Président Favre
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : EXCOFFIER FRERES, SA
Numéro de SIREN : 327020087
Adresse :
74350 VILLY-LE-PELLOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats AVANNE
Adresse :
8 bis rue Président Favre
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : EXCOFFIER FRERES, SA
Numéro de SIREN : 327020087
Adresse :
74350 VILLY-LE-PELLOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats AVANNE
Adresse :
8 bis rue Président Favre
74000 ANNECY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (IV) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 526 694 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 384 257 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 881 | 67 881 | ||
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AN | Terrains | 206 522 | 206 522 | ||
AP | Constructions | 3 306 796 | 2 478 305 | 828 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786 | 15 784 507 | 2 918 279 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 452 778 | 5 697 600 | 2 755 177 | |
AV | Immobilisations en cours | 150 622 | 150 622 | ||
CU | Autres participations | 2 433 497 | 736 655 | 1 696 842 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 810 462 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 513 | 2 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 767 | 117 767 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 279 828 | 24 764 949 | 9 514 879 | |
BT | Marchandises | 1 605 831 | 1 605 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 477 544 | 363 163 | 11 114 380 | |
BZ | Autres créances | 2 055 599 | 2 055 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 578 830 | 4 578 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 941 | 76 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 794 744 | 363 163 | 20 431 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572 | 25 128 112 | 29 946 460 | |
CP | Parts à moins d’un an | 144 814 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 797 328 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 188 989 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 104 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 361 477 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 653 | |||
DR | TOTAL (III) | 401 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 346 259 | |||
EA | Autres dettes | 44 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 183 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 842 525 | 6 805 462 | 21 647 988 | |
FG | Production vendue services | 30 544 760 | 97 492 | 30 642 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 387 285 | 6 902 954 | 52 290 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917 326 | |||
FQ | Autres produits | 8 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 215 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 657 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 748 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 411 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 856 791 | |||
FZ | Charges sociales | 721 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 994 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 800 | |||
GE | Autres charges | 357 030 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 548 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 666 744 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 36 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 191 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 325 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 389 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 748 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -414 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 040 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 830 165 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 948 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 772 737 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 526 694 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484 | 397 | 67 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297 | 2 994 583 | 79 467 | 23 960 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781 | 2 994 980 | 79 467 | 24 028 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 832 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 760 151 | 326 651 | 981 889 | 1 104 913 |
5B | Provisions pour impôts | 90 853 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 310 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 337 | 310 800 | 136 483 | 401 653 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 736 655 | |||
6T | Sur comptes clients | 618 486 | 135 310 | 390 633 | 363 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 995 724 | 769 918 | 665 824 | 1 099 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 983 211 | 1 407 369 | 1 784 196 | 2 606 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 446 110 | 390 633 | ||
UG | - Financières | 634 608 | 275 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 326 651 | 1 118 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 810 462 | 144 814 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 838 | |||
UX | Autres créances clients | 11 055 706 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 526 | |||
VP | Divers | 53 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312 | 12 957 569 | 1 580 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210 | 1 180 040 | 2 305 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 416 579 | 9 416 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 467 | 547 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105 | 352 105 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 089 | 164 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 355 | 1 124 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243 | 158 243 | ||
VI | Groupe et associés | 880 798 | 880 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886 | 44 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909 | 13 869 739 | 2 305 170 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310 |