Déposant 1 : SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 489228122
Adresse :
44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
14390 CABOURG
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue Saint-Georges
75009 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 489228122
Adresse :
44 AVENUE CHARLES DE GAULLE
14390 CABOURG
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue Saint Georges
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 990 | 2 151 550 | 445 440 | 964 839 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 378 | 59 751 | 4 627 | 12 398 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 959 | 25 959 | 25 959 | |
AN | Terrains | 402 178 | 402 178 | 402 178 | |
AP | Constructions | 1 035 598 | 187 432 | 848 166 | 894 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 666 | 1 916 481 | 1 733 185 | 2 185 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 381 516 | 763 295 | 1 618 221 | 1 690 299 |
AV | Immobilisations en cours | 121 176 | 121 176 | 118 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | 1 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 280 265 | 5 078 510 | 5 201 756 | 6 295 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 273 571 | 273 571 | 228 659 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 247 | 28 247 | 7 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 946 | 452 946 | 523 050 | |
BZ | Autres créances | 2 601 826 | 2 601 826 | 1 192 939 | |
CF | Disponibilités | 443 166 | 443 166 | 982 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 599 718 | 599 718 | 613 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 399 473 | 4 399 473 | 3 547 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 738 | 5 078 510 | 9 601 229 | 9 843 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 891 745 | -2 626 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 318 | 735 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -530 428 | -1 889 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 223 | 320 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 848 | 8 770 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 564 | 529 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 024 | 1 711 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 756 | 115 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 42 707 | ||
EA | Autres dettes | 39 291 | 27 005 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 441 | 215 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 657 | 11 733 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 229 | 9 843 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 312 877 | 312 877 | 254 445 | |
FG | Production vendue services | 17 384 987 | 17 384 987 | 15 630 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 697 864 | 17 697 864 | 15 885 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 4 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 712 871 | 15 889 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 984 | 1 527 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 912 | 7 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 905 708 | 5 710 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 151 | 376 050 | ||
FZ | Charges sociales | 386 | 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 273 851 | 1 279 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 6 111 375 | 5 288 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 543 | 14 204 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 269 328 | 1 684 927 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 536 | 16 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 536 | 16 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 942 | 1 038 547 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -996 405 | -1 022 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 272 923 | 662 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 974 | 79 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 981 | 8 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 955 | 88 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084 | 6 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 982 | 8 833 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 560 | 15 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 395 | 72 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 362 | 15 993 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 044 | 15 258 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 359 318 | 735 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632 152 | 519 398 | 2 151 550 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980 | 7 771 | 59 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 343 | 746 682 | 2 816 | 2 867 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 475 | 1 273 851 | 2 816 | 5 078 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 804 | 2 804 | ||
UX | Autres créances clients | 452 946 | |||
VB | T. V. A. | 459 870 | |||
VC | Groupe et associés | 2 118 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 599 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 294 | 3 657 294 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766 | 25 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 458 | 74 651 | 172 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 776 024 | 2 776 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 756 | 110 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509 | 46 509 | ||
VI | Groupe et associés | 5 916 848 | 5 916 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 855 | 750 855 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 441 | 257 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 657 | 9 958 850 | 172 807 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 358 |