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de Thiviers

SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT-3 FINANCIERS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 11/06/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48924557100026 / Siren : 489245571 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 43 489245571
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT-3 FIN…
Adresse :
17 Rue DE LA MARE A TISSIER
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Liens de succession de l'établissement :
11/06/2012 : Succession
Prédécesseur : SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT-3 FINANCIERS
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/2006
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT-3 FINANCIERS
Dénomination usuelle: SGI - 3F
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Sigle : SGI - 3F
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
31/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6659
NOJO : 7801MYG77330700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7244
NOJO : 7801MYG71234200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3837
NOJO : 7801MYG66382100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4853
NOJO : 7801MYG61971700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9774
NOJO : 7801MYG57014600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13202
NOJO : 117801426364838
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8456
NOJO : 117801399235138
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9816
NOJO : 117801374773791
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9206
NOJO : 117801354272969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13720
NOJO : 117801326626621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11574
NOJO : 117801310710498
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12101
NOJO : BXC12304002882V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°1127
NOJO : BXB122080015651
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8999
NOJO : BXC11277021140Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13860
NOJO : BXC11045012582A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/03/2009 : Modifications générales

Annonce N°3075
NOJO : BXB080610032364
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VAZ ALVES Domingos Martinho modification le 24 Février 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : LEZMY Albert en fonction le 24 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : BENICHOU Michel en fonction le 24 Février 2009.

03/12/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9062
NOJO : BXC083310023666
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 489 245 571
Dénomination : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
51 rue Jules Ferry
91390 Morsang-sur-Orge
Historique de l'unité légale :
05/02/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
11/06/2012 : code NIC
Code NIC : 00026
23/12/2008 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
09/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Type : Personne Physique

Nom : VAZ ALVES Domingos Martinho
Né le 17/11/1968 à VILAR (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Président

Adresse :
32 Rue Henri Moissan
77176 Savigny-le-Temple
FRANCE
09/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Type : Personne Morale

Nom : CBM EXPERTS ET CONSEILS
Siren : 391878022
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
43 Chemin de l'Armée d'Afrique
13005 Marseille
FRANCE
09/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Type : Personne Morale

Nom : STRATEGES CONSULTANTS
Siren : 481925071
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
62 Boulevard Lazer
13010 Marseille
FRANCE
Dépôts des actes :
15/06/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°1977 déposé le 09/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de commissaire aux comptes titulaire
15/06/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°1977 déposé le 09/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire
15/06/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°1977 déposé le 09/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de commissaire aux comptes suppléant
15/06/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°1977 déposé le 09/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant
11/06/2012 : Décision de gérance
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°9391 déposé le 25/07/2012
Etat : Déposé
Décision : du 51 rue Jules Ferry - 91390 Morsang sur Orge au 17 rue de la Mare à Tissier - 91280 Saint Pierre du Perray
11/06/2012 : Décision de gérance
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°9391 déposé le 25/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
11/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°9391 déposé le 25/07/2012
Etat : Déposé
15/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12517 déposé le 03/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
15/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12517 déposé le 03/11/2010
Etat : Déposé
Décision : ANCIENNEMENT : 30/06, DEVIENT : 31/12.
15/06/2010 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12517 déposé le 03/11/2010
Etat : Déposé
23/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°2229 déposé le 24/02/2009
Etat : Déposé
Décision : SAS ANCIENNEMENT SARL
23/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°2229 déposé le 24/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
23/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°2229 déposé le 24/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
23/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°2229 déposé le 24/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
23/12/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°2229 déposé le 24/02/2009
Etat : Déposé
15/02/2006 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°3146 déposé le 17/03/2006
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
08/02/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°3146 déposé le 17/03/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant
19/01/2006 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°3146 déposé le 17/03/2006
Etat : Déposé
Etablissements :
09/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Type : Siège

Adresse :
17 Rue de la Mare à Tissier
91280 Saint-Pierre-du-Perray
FRANCE
09/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Rue de la Mare à Tissier
91280 Saint-Pierre-du-Perray
FRANCE
Nom commercial : SGI-3F
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/02/2006
Activité : Acquérir, prendre, participation financier, diriger des sociétés ou entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
09/02/2017 : Ajout
Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 11387
Date d’ajout de l’observation : 17/03/2006
Texte de l'observation : Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Personnes morales :
09/02/2017 : SOCIETE DE GESTION ET D INVESTISSEMENT - 3 FINANCIERS
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SGI-3F
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/03/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 198000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°8921 déposé le 25/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°14417 déposé le 02/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°8482 déposé le 29/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°15438 déposé le 18/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°15633 déposé le 08/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12430 déposé le 15/09/2011
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°1478 déposé le 02/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12697 déposé le 06/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2006B00892
Dépôt : N°12236 déposé le 30/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10448 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 18113 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16110 du 30/10/2020
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8558 du 12/07/2019
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9119 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9824 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2006B00892
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 23478 9574 2772 907
CUAutres participations202 00010 000192 000192 000
BJTOTAL (I)285 23488 957196 277194 907
BXClients et comptes rattachés359 250101 181258 06998 091
BZAutres créances459 631459 631906 777
CDValeurs mobilières de placement757575
CFDisponibilités2 3712 37145 176
CHCharges constatées d’avance5 5575 557280
CJTOTAL (II)826 884101 181725 7031 050 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 112 118190 138921 9801 245 307
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel198 000198 000
DDRéserve légale (1)19 80019 800
DGAutres réserves76 178695 428
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-232 308-146 809
DLTOTAL (I)61 670766 419
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)547527
DVEmprunts et dettes financières divers (4)400 54134 695
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18 33719 955
DYDettes fiscales et sociales440 885423 710
ECTOTAL (IV)860 310478 888
EETOTAL GENERAL (I à V)921 9801 245 307
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an860 310478 888
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services769 956769 956769 956
FJChiffres d’affaires nets769 956769 956769 956
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges16 54517 975
FQAutres produits7 20910
FRTotal des produits d’exploitation (I)793 710787 942
FWAutres achats et charges externes204 682217 095
FXImpôts, taxes et versements assimilés38 53434 592
FYSalaires et traitements610 550504 307
FZCharges sociales283 819234 776
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements3 8858 250
GEAutres charges2 61776
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 144 087999 095
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-350 378-211 154
GLAutres intérêts et produits assimilés11
GPTotal des produits financiers (V)11
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-350 377-211 153
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion556
HDTotal des produits exceptionnels (VII)556
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion8 5674 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital5 449
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)8 5679 616
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 567-9 060
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 636-73 404
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)793 710788 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 026 019935 308
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-232 308-146 809
HPRenvois : Crédit-bail mobilier4 74813 840
A1Renvois : Transfert de charges16 54517 975
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant43 45030 516
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles75 0813 87578 957
0NAMORTISSEMENTS Total Général75 0813 87578 957
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation10 000
6TSur comptes clients101 181101 181
7BTotal Provisions pour dépréciation111 181111 181
7CTOTAL GENERAL111 181111 181
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients359 250
UYPersonnel et comptes rattachés800
VBT. V. A.5 397
VCGroupe et associés451 915
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 519
VSCharges constatées d’avance5 557
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES824 438824 438
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine547547
8BFournisseurs et comptes rattaché18 33718 337
8CPersonnel et comptes rattachés55 73455 734
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux226 269226 269
8EImpôts sur les bénéfices66 85766 857
VWT.V.A.72 11772 117
VQAutres impôts, taxes et assimilés19 90719 907
VIGroupe et associés400 541400 541
VYTOTAL – ETAT DES DETTES860 310860 310

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