Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 289 | 53 890 | 26 398 | 42 563 |
AP | Constructions | 1 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 361 965 | 221 288 | 2 140 678 | 444 899 |
AV | Immobilisations en cours | 273 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 54 997 | 54 997 | 75 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 251 | 275 178 | 2 222 073 | 837 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 057 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 522 520 | 5 522 520 | 4 787 521 | |
BZ | Autres créances | 1 943 784 | 1 943 784 | 1 412 798 | |
CF | Disponibilités | 422 976 | 422 976 | 937 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 254 584 | 254 584 | 56 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 143 864 | 8 143 864 | 7 246 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115 | 275 178 | 10 365 937 | 8 083 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 851 922 | 5 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -5 040 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 199 | |||
DL | TOTAL (I) | -109 383 | -3 691 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 3 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 794 749 | 496 710 | ||
DR | TOTAL (III) | 814 749 | 500 210 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059 | 4 643 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000 | 279 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490 | 938 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 946 | 4 363 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 8 066 | ||
EA | Autres dettes | 52 421 | 84 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549 | 957 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 660 571 | 11 275 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937 | 8 083 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 347 385 | 28 347 385 | 20 978 467 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 374 905 | 412 348 | ||
FQ | Autres produits | 3 060 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 725 350 | 21 396 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 863 211 | 11 507 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 811 | 486 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 304 542 | 9 622 200 | ||
FZ | Charges sociales | 3 508 983 | 2 872 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 921 | 134 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 039 | 246 785 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 9 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 904 080 | 24 879 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 730 | -3 483 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 536 | 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 536 | 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 11 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | 11 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 933 | -10 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 797 | -3 493 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945 | 216 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315 | 216 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -184 255 | -216 519 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732 | 997 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946 | 21 396 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196 | 26 104 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 011 251 | -4 707 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342 | 22 549 | 53 890 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809 | 607 948 | 897 471 | 221 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151 | 630 497 | 897 471 | 275 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 199 | 106 199 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 794 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 210 | 318 039 | 3 500 | 814 749 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 135 532 | 135 532 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 532 | 135 532 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 741 941 | 318 039 | 245 231 | 814 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 039 | 3 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 241 731 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 997 | |||
UX | Autres créances clients | 5 522 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 457 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 895 916 | |||
VB | T. V. A. | 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886 | 7 720 889 | 54 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059 | 794 059 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 514 490 | 3 514 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 914 284 | 1 914 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600 | 1 569 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063 | 372 063 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106 | 43 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421 | 52 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 052 549 | 1 052 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571 | 9 312 571 | 348 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265 |