Portail de la ville
de Vioménil
de Vioménil
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 752 | 202 801 | 185 951 | 182 841 |
AH | Fonds commercial | 1 582 842 | 72 413 | 1 510 429 | 1 510 429 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 781 | |||
AN | Terrains | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
AP | Constructions | 1 909 157 | 1 659 497 | 249 660 | 318 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500 | 2 354 399 | 1 230 101 | 1 363 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 492 447 | 13 838 154 | 128 654 293 | 107 945 885 |
AV | Immobilisations en cours | 864 042 | 864 042 | 1 685 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 809 | 22 809 | 22 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 981 | 76 981 | 76 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 923 543 | 18 127 264 | 132 796 279 | 113 121 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 020 | 4 563 | 240 457 | 262 390 |
BN | En cours de production de biens | 1 559 952 | 1 559 952 | 2 651 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 148 333 | 388 624 | 11 759 709 | 18 341 295 |
BZ | Autres créances | 1 464 080 | 1 464 080 | 1 011 484 | |
CF | Disponibilités | 463 342 | 463 342 | 416 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 880 727 | 393 187 | 15 487 540 | 22 683 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270 | 18 520 452 | 148 283 818 | 135 805 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 000 | 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 269 | 3 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039 | 930 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 230 | 2 606 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DO | TOTAL (II) | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | 400 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 162 076 | 2 195 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 532 076 | 2 595 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206 | 594 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702 | 3 529 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212 | 1 487 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 472 696 | 17 579 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 123 955 | ||
EA | Autres dettes | 96 813 | 69 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052 | 2 634 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 409 440 | 26 791 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818 | 135 805 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 772 | 45 772 | 33 733 | |
FD | Production vendue biens | 20 205 692 | 20 205 692 | 31 747 472 | |
FG | Production vendue services | 9 964 628 | 9 964 628 | 12 450 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 216 092 | 30 216 092 | 44 231 504 | |
FM | Production stockée | -1 068 086 | 203 951 | ||
FN | Production immobilisée | 1 372 832 | 2 842 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 918 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 221 | 7 751 253 | ||
FQ | Autres produits | 75 517 | 37 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 556 493 | 55 069 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 805 | 747 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 143 | 45 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 380 359 | 36 095 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 737 | 492 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 071 878 | 4 186 232 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 803 | 1 841 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 455 | 2 274 973 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 712 177 | 783 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 252 | 164 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 598 | 403 775 | ||
GE | Autres charges | 904 867 | 6 942 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 074 | 53 978 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 581 | 1 091 086 | ||
GN | Différences positives de change | 2 020 | 46 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | 46 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 433 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 11 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 35 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -894 209 | 1 126 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317 | 3 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 303 | -3 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475 | 49 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 998 | 142 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513 | 55 116 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552 | 54 185 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -717 039 | 930 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129 | 4 259 | 20 587 | 202 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382 | 5 153 703 | 951 035 | 17 852 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511 | 5 157 962 | 971 623 | 18 054 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 310 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 989 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121 | 1 736 775 | 799 820 | 3 532 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 72 413 | 72 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 773 | 4 563 | 4 773 | 4 563 |
6T | Sur comptes clients | 248 795 | 524 689 | 384 859 | 388 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 981 | 529 252 | 389 632 | 465 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 921 102 | 2 266 027 | 1 189 452 | 3 997 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 266 027 | 1 189 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 981 | 64 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 844 | |||
UX | Autres créances clients | 11 347 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 027 061 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394 | 13 676 610 | 12 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 887 | 5 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 212 | 1 800 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 618 | 734 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218 | 932 218 | ||
VW | T.V.A. | 481 466 | 481 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394 | 10 324 394 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 54 759 | ||
VI | Groupe et associés | 975 319 | 975 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813 | 96 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 779 052 | 1 779 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738 | 17 184 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 752 | 202 801 | 185 951 | 182 841 |
AH | Fonds commercial | 1 582 842 | 72 413 | 1 510 429 | 1 510 429 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 781 | |||
AN | Terrains | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
AP | Constructions | 1 909 157 | 1 659 497 | 249 660 | 318 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500 | 2 354 399 | 1 230 101 | 1 363 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 492 447 | 13 838 154 | 128 654 293 | 107 945 885 |
AV | Immobilisations en cours | 864 042 | 864 042 | 1 685 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 809 | 22 809 | 22 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 981 | 76 981 | 76 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 923 543 | 18 127 264 | 132 796 279 | 113 121 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 020 | 4 563 | 240 457 | 262 390 |
BN | En cours de production de biens | 1 559 952 | 1 559 952 | 2 651 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 148 333 | 388 624 | 11 759 709 | 18 341 295 |
BZ | Autres créances | 1 464 080 | 1 464 080 | 1 011 484 | |
CF | Disponibilités | 463 342 | 463 342 | 416 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 880 727 | 393 187 | 15 487 540 | 22 683 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270 | 18 520 452 | 148 283 818 | 135 805 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 000 | 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 269 | 3 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039 | 930 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 230 | 2 606 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DO | TOTAL (II) | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | 400 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 162 076 | 2 195 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 532 076 | 2 595 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206 | 594 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702 | 3 529 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212 | 1 487 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 472 696 | 17 579 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 123 955 | ||
EA | Autres dettes | 96 813 | 69 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052 | 2 634 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 409 440 | 26 791 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818 | 135 805 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 772 | 45 772 | 33 733 | |
FD | Production vendue biens | 20 205 692 | 20 205 692 | 31 747 472 | |
FG | Production vendue services | 9 964 628 | 9 964 628 | 12 450 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 216 092 | 30 216 092 | 44 231 504 | |
FM | Production stockée | -1 068 086 | 203 951 | ||
FN | Production immobilisée | 1 372 832 | 2 842 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 918 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 221 | 7 751 253 | ||
FQ | Autres produits | 75 517 | 37 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 556 493 | 55 069 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 805 | 747 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 143 | 45 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 380 359 | 36 095 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 737 | 492 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 071 878 | 4 186 232 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 803 | 1 841 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 455 | 2 274 973 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 712 177 | 783 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 252 | 164 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 598 | 403 775 | ||
GE | Autres charges | 904 867 | 6 942 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 074 | 53 978 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 581 | 1 091 086 | ||
GN | Différences positives de change | 2 020 | 46 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | 46 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 433 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 11 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 35 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -894 209 | 1 126 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317 | 3 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 303 | -3 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475 | 49 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 998 | 142 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513 | 55 116 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552 | 54 185 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -717 039 | 930 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129 | 4 259 | 20 587 | 202 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382 | 5 153 703 | 951 035 | 17 852 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511 | 5 157 962 | 971 623 | 18 054 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 310 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 989 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121 | 1 736 775 | 799 820 | 3 532 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 72 413 | 72 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 773 | 4 563 | 4 773 | 4 563 |
6T | Sur comptes clients | 248 795 | 524 689 | 384 859 | 388 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 981 | 529 252 | 389 632 | 465 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 921 102 | 2 266 027 | 1 189 452 | 3 997 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 266 027 | 1 189 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 981 | 64 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 844 | |||
UX | Autres créances clients | 11 347 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 027 061 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394 | 13 676 610 | 12 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 887 | 5 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 212 | 1 800 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 618 | 734 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218 | 932 218 | ||
VW | T.V.A. | 481 466 | 481 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394 | 10 324 394 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 54 759 | ||
VI | Groupe et associés | 975 319 | 975 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813 | 96 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 779 052 | 1 779 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738 | 17 184 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 752 | 202 801 | 185 951 | 182 841 |
AH | Fonds commercial | 1 582 842 | 72 413 | 1 510 429 | 1 510 429 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 781 | |||
AN | Terrains | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
AP | Constructions | 1 909 157 | 1 659 497 | 249 660 | 318 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500 | 2 354 399 | 1 230 101 | 1 363 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 492 447 | 13 838 154 | 128 654 293 | 107 945 885 |
AV | Immobilisations en cours | 864 042 | 864 042 | 1 685 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 809 | 22 809 | 22 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 981 | 76 981 | 76 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 923 543 | 18 127 264 | 132 796 279 | 113 121 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 020 | 4 563 | 240 457 | 262 390 |
BN | En cours de production de biens | 1 559 952 | 1 559 952 | 2 651 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 148 333 | 388 624 | 11 759 709 | 18 341 295 |
BZ | Autres créances | 1 464 080 | 1 464 080 | 1 011 484 | |
CF | Disponibilités | 463 342 | 463 342 | 416 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 880 727 | 393 187 | 15 487 540 | 22 683 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270 | 18 520 452 | 148 283 818 | 135 805 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 000 | 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 269 | 3 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039 | 930 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 230 | 2 606 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DO | TOTAL (II) | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | 400 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 162 076 | 2 195 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 532 076 | 2 595 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206 | 594 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702 | 3 529 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212 | 1 487 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 472 696 | 17 579 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 123 955 | ||
EA | Autres dettes | 96 813 | 69 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052 | 2 634 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 409 440 | 26 791 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818 | 135 805 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 772 | 45 772 | 33 733 | |
FD | Production vendue biens | 20 205 692 | 20 205 692 | 31 747 472 | |
FG | Production vendue services | 9 964 628 | 9 964 628 | 12 450 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 216 092 | 30 216 092 | 44 231 504 | |
FM | Production stockée | -1 068 086 | 203 951 | ||
FN | Production immobilisée | 1 372 832 | 2 842 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 918 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 221 | 7 751 253 | ||
FQ | Autres produits | 75 517 | 37 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 556 493 | 55 069 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 805 | 747 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 143 | 45 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 380 359 | 36 095 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 737 | 492 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 071 878 | 4 186 232 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 803 | 1 841 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 455 | 2 274 973 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 712 177 | 783 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 252 | 164 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 598 | 403 775 | ||
GE | Autres charges | 904 867 | 6 942 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 074 | 53 978 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 581 | 1 091 086 | ||
GN | Différences positives de change | 2 020 | 46 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | 46 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 433 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 11 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 35 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -894 209 | 1 126 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317 | 3 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 303 | -3 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475 | 49 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 998 | 142 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513 | 55 116 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552 | 54 185 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -717 039 | 930 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129 | 4 259 | 20 587 | 202 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382 | 5 153 703 | 951 035 | 17 852 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511 | 5 157 962 | 971 623 | 18 054 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 310 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 989 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121 | 1 736 775 | 799 820 | 3 532 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 72 413 | 72 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 773 | 4 563 | 4 773 | 4 563 |
6T | Sur comptes clients | 248 795 | 524 689 | 384 859 | 388 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 981 | 529 252 | 389 632 | 465 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 921 102 | 2 266 027 | 1 189 452 | 3 997 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 266 027 | 1 189 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 981 | 64 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 844 | |||
UX | Autres créances clients | 11 347 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 027 061 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394 | 13 676 610 | 12 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 887 | 5 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 212 | 1 800 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 618 | 734 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218 | 932 218 | ||
VW | T.V.A. | 481 466 | 481 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394 | 10 324 394 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 54 759 | ||
VI | Groupe et associés | 975 319 | 975 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813 | 96 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 779 052 | 1 779 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738 | 17 184 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 752 | 202 801 | 185 951 | 182 841 |
AH | Fonds commercial | 1 582 842 | 72 413 | 1 510 429 | 1 510 429 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 781 | |||
AN | Terrains | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
AP | Constructions | 1 909 157 | 1 659 497 | 249 660 | 318 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500 | 2 354 399 | 1 230 101 | 1 363 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 492 447 | 13 838 154 | 128 654 293 | 107 945 885 |
AV | Immobilisations en cours | 864 042 | 864 042 | 1 685 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 809 | 22 809 | 22 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 981 | 76 981 | 76 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 923 543 | 18 127 264 | 132 796 279 | 113 121 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 020 | 4 563 | 240 457 | 262 390 |
BN | En cours de production de biens | 1 559 952 | 1 559 952 | 2 651 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 148 333 | 388 624 | 11 759 709 | 18 341 295 |
BZ | Autres créances | 1 464 080 | 1 464 080 | 1 011 484 | |
CF | Disponibilités | 463 342 | 463 342 | 416 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 880 727 | 393 187 | 15 487 540 | 22 683 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270 | 18 520 452 | 148 283 818 | 135 805 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 000 | 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 269 | 3 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039 | 930 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 230 | 2 606 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DO | TOTAL (II) | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | 400 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 162 076 | 2 195 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 532 076 | 2 595 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206 | 594 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702 | 3 529 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212 | 1 487 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 472 696 | 17 579 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 123 955 | ||
EA | Autres dettes | 96 813 | 69 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052 | 2 634 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 409 440 | 26 791 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818 | 135 805 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 772 | 45 772 | 33 733 | |
FD | Production vendue biens | 20 205 692 | 20 205 692 | 31 747 472 | |
FG | Production vendue services | 9 964 628 | 9 964 628 | 12 450 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 216 092 | 30 216 092 | 44 231 504 | |
FM | Production stockée | -1 068 086 | 203 951 | ||
FN | Production immobilisée | 1 372 832 | 2 842 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 918 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 221 | 7 751 253 | ||
FQ | Autres produits | 75 517 | 37 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 556 493 | 55 069 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 805 | 747 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 143 | 45 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 380 359 | 36 095 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 737 | 492 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 071 878 | 4 186 232 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 803 | 1 841 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 455 | 2 274 973 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 712 177 | 783 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 252 | 164 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 598 | 403 775 | ||
GE | Autres charges | 904 867 | 6 942 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 074 | 53 978 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 581 | 1 091 086 | ||
GN | Différences positives de change | 2 020 | 46 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | 46 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 433 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 11 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 35 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -894 209 | 1 126 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317 | 3 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 303 | -3 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475 | 49 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 998 | 142 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513 | 55 116 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552 | 54 185 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -717 039 | 930 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129 | 4 259 | 20 587 | 202 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382 | 5 153 703 | 951 035 | 17 852 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511 | 5 157 962 | 971 623 | 18 054 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 310 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 989 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121 | 1 736 775 | 799 820 | 3 532 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 72 413 | 72 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 773 | 4 563 | 4 773 | 4 563 |
6T | Sur comptes clients | 248 795 | 524 689 | 384 859 | 388 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 981 | 529 252 | 389 632 | 465 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 921 102 | 2 266 027 | 1 189 452 | 3 997 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 266 027 | 1 189 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 981 | 64 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 844 | |||
UX | Autres créances clients | 11 347 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 027 061 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394 | 13 676 610 | 12 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 887 | 5 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 212 | 1 800 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 618 | 734 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218 | 932 218 | ||
VW | T.V.A. | 481 466 | 481 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394 | 10 324 394 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 54 759 | ||
VI | Groupe et associés | 975 319 | 975 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813 | 96 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 779 052 | 1 779 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738 | 17 184 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 752 | 202 801 | 185 951 | 182 841 |
AH | Fonds commercial | 1 582 842 | 72 413 | 1 510 429 | 1 510 429 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 781 | |||
AN | Terrains | 2 012 | 2 012 | 2 012 | |
AP | Constructions | 1 909 157 | 1 659 497 | 249 660 | 318 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 500 | 2 354 399 | 1 230 101 | 1 363 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 492 447 | 13 838 154 | 128 654 293 | 107 945 885 |
AV | Immobilisations en cours | 864 042 | 864 042 | 1 685 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 809 | 22 809 | 22 809 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 981 | 76 981 | 76 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 923 543 | 18 127 264 | 132 796 279 | 113 121 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 020 | 4 563 | 240 457 | 262 390 |
BN | En cours de production de biens | 1 559 952 | 1 559 952 | 2 651 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 148 333 | 388 624 | 11 759 709 | 18 341 295 |
BZ | Autres créances | 1 464 080 | 1 464 080 | 1 011 484 | |
CF | Disponibilités | 463 342 | 463 342 | 416 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 880 727 | 393 187 | 15 487 540 | 22 683 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 804 270 | 18 520 452 | 148 283 818 | 135 805 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 000 | 152 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 269 | 3 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 039 | 930 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 230 | 2 606 269 | ||
DN | Avances conditionnées | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DO | TOTAL (II) | 124 384 072 | 103 811 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | 400 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 162 076 | 2 195 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 532 076 | 2 595 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 206 | 594 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 702 | 3 529 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 212 | 1 487 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 472 696 | 17 579 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 123 955 | ||
EA | Autres dettes | 96 813 | 69 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 779 052 | 2 634 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 409 440 | 26 791 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 283 818 | 135 805 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 772 | 45 772 | 33 733 | |
FD | Production vendue biens | 20 205 692 | 20 205 692 | 31 747 472 | |
FG | Production vendue services | 9 964 628 | 9 964 628 | 12 450 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 216 092 | 30 216 092 | 44 231 504 | |
FM | Production stockée | -1 068 086 | 203 951 | ||
FN | Production immobilisée | 1 372 832 | 2 842 324 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 918 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 221 | 7 751 253 | ||
FQ | Autres produits | 75 517 | 37 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 556 493 | 55 069 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 805 | 747 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 143 | 45 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 380 359 | 36 095 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 737 | 492 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 071 878 | 4 186 232 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 803 | 1 841 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 455 | 2 274 973 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 712 177 | 783 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 252 | 164 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 598 | 403 775 | ||
GE | Autres charges | 904 867 | 6 942 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 452 074 | 53 978 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -895 581 | 1 091 086 | ||
GN | Différences positives de change | 2 020 | 46 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | 46 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 433 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 11 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 35 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -894 209 | 1 126 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 317 | 3 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620 | 37 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303 | 3 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 303 | -3 445 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 475 | 49 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 998 | 142 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 513 | 55 116 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 275 552 | 54 185 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -717 039 | 930 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 129 | 4 259 | 20 587 | 202 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649 382 | 5 153 703 | 951 035 | 17 852 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 511 | 5 157 962 | 971 623 | 18 054 851 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 310 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 989 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 121 | 1 736 775 | 799 820 | 3 532 076 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 72 413 | 72 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 773 | 4 563 | 4 773 | 4 563 |
6T | Sur comptes clients | 248 795 | 524 689 | 384 859 | 388 624 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 981 | 529 252 | 389 632 | 465 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 921 102 | 2 266 027 | 1 189 452 | 3 997 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 266 027 | 1 189 452 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 981 | 64 197 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 844 | |||
UX | Autres créances clients | 11 347 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 027 061 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 394 | 13 676 610 | 12 784 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 887 | 5 887 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 212 | 1 800 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 734 618 | 734 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 218 | 932 218 | ||
VW | T.V.A. | 481 466 | 481 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324 394 | 10 324 394 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 759 | 54 759 | ||
VI | Groupe et associés | 975 319 | 975 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 813 | 96 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 779 052 | 1 779 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 738 | 17 184 738 |