Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 719 | 10 719 | ||
AH | Fonds commercial | 2 046 566 | 2 046 566 | 2 045 666 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 275 | -275 | ||
AN | Terrains | 841 297 | 183 240 | 658 057 | 698 748 |
AP | Constructions | 4 356 105 | 2 378 331 | 1 977 774 | 2 223 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 355 | 726 982 | 458 373 | 584 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 469 | 97 438 | 15 030 | 25 353 |
CU | Autres participations | 152 565 | 152 565 | 142 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 705 076 | 3 396 986 | 5 308 091 | 5 720 660 |
BT | Marchandises | 1 085 498 | 1 085 498 | 1 035 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 166 | 2 422 | 51 744 | 62 443 |
BZ | Autres créances | 975 425 | 975 425 | 884 120 | |
CF | Disponibilités | 404 051 | 404 051 | 548 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 468 | 36 468 | 39 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 555 608 | 2 422 | 2 553 186 | 2 570 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 684 | 3 399 408 | 7 861 276 | 8 291 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 83 616 | 81 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 184 | 88 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 361 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 186 | 2 312 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064 | 188 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 869 411 | 2 679 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 278 | 3 615 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600 | 67 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 191 | 1 270 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 755 | 453 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 203 628 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 | 1 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 865 | 5 611 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 276 | 8 291 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 187 | 2 451 587 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 | 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 005 144 | 18 005 144 | 17 316 041 | |
FG | Production vendue services | 173 472 | 173 472 | 161 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 178 615 | 18 178 615 | 17 477 938 | |
FO | Subventions d’exploitation | 35 921 | 73 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 252 | 18 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 506 | 1 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 256 294 | 17 570 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466 886 | 14 192 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 008 | -226 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 231 | 26 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 611 | 1 444 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 991 | 182 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 241 | 1 176 323 | ||
FZ | Charges sociales | 287 541 | 275 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 500 | 215 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 24 484 | 1 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 077 298 | 17 289 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 996 | 281 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 009 | 53 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 009 | 53 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 845 | -52 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 151 | 229 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823 | 1 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 | 3 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248 | 2 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 | 2 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 | 1 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 662 | 41 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 281 | 17 574 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 217 | 17 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 064 | 188 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 890 | 8 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 890 | 8 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 352 | 17 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719 | 275 | 10 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 767 | 439 225 | 3 385 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 486 | 439 500 | 3 396 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 501 | 822 | 900 | 2 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 822 | 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 277 | |||
UX | Autres créances clients | 49 889 | |||
VB | T. V. A. | 43 404 | |||
VC | Groupe et associés | 795 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059 | 1 066 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 955 | 466 277 | 1 587 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 191 | 1 314 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 401 | 195 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 10 738 | 10 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 214 | 145 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 991 | 11 991 | ||
VI | Groupe et associés | 69 600 | 69 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 865 | 2 296 187 | 1 587 389 | 1 108 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 834 |