Portail de la ville
de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 141 | 14 422 | 17 719 | |
AH | Fonds commercial | 46 500 | 46 500 | ||
AP | Constructions | 13 942 271 | 8 957 071 | 4 985 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 272 | 5 026 718 | 1 739 554 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 414 599 | 6 198 124 | 4 216 475 | |
AV | Immobilisations en cours | 550 203 | 550 203 | ||
CU | Autres participations | 1 617 106 | 1 617 106 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 854 136 | 854 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 359 | 20 359 | ||
BF | Prêts | 48 049 | 48 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 310 527 | 20 196 336 | 14 114 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 949 | 45 949 | ||
BT | Marchandises | 7 467 650 | 700 000 | 6 767 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 483 969 | 483 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 928 | 943 | 72 985 | |
BZ | Autres créances | 1 111 188 | 9 107 | 1 102 081 | |
CF | Disponibilités | 12 933 358 | 12 933 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 184 996 | 184 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 301 039 | 710 050 | 21 590 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 611 566 | 20 906 386 | 35 705 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 155 | |||
DG | Autres réserves | 5 341 780 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 445 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 727 778 | |||
DP | Provisions pour risques | 107 180 | |||
DQ | Provisions pour charges | 399 216 | |||
DR | TOTAL (III) | 506 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 392 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 673 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 397 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | |||
EA | Autres dettes | 8 687 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 471 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 705 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 506 621 | 74 506 621 | ||
FD | Production vendue biens | 4 423 028 | 4 423 028 | ||
FG | Production vendue services | 2 053 589 | 2 053 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 983 239 | 80 983 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 997 | |||
FQ | Autres produits | 19 864 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 279 142 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 630 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 542 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 646 530 | |||
FZ | Charges sociales | 1 475 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 928 063 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 063 | |||
GE | Autres charges | 7 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 322 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 956 980 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 488 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 286 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 965 027 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 482 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 557 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 364 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 292 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 933 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 431 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 044 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 831 969 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 746 860 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 890 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940 | 9 330 | 21 848 | 14 422 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 686 420 | 1 927 215 | 431 720 | 20 181 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713 360 | 1 936 544 | 453 568 | 20 196 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 191 044 | 81 325 | 109 720 | |
4A | Provisions pour litiges | 107 180 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 399 216 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 482 454 | 45 063 | 21 121 | 506 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 550 000 | 300 000 | 150 000 | 700 000 |
6T | Sur comptes clients | 433 | 5 663 | 1 646 | 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 433 | 305 663 | 151 646 | 700 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 931 | 350 726 | 254 092 | 1 317 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 726 | 172 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 854 136 | |||
UP | Prêts | 48 049 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 491 | |||
UX | Autres créances clients | 70 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 817 | |||
VB | T. V. A. | 193 541 | |||
VC | Groupe et associés | 367 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 189 | 1 370 112 | 921 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 436 | 241 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651 956 | 1 921 563 | 7 699 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 583 834 | 583 834 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 334 673 | 5 334 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 507 | 1 372 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 349 | 604 349 | ||
VW | T.V.A. | 196 509 | 196 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 723 032 | 723 032 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 | 268 | ||
VI | Groupe et associés | 509 855 | 509 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 | 8 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 385 | 5 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232 489 | 11 502 096 | 7 699 369 | 8 031 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 695 |