Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 335 | 103 511 | 672 824 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 5 648 | 5 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 008 | 167 927 | 73 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 145 | 202 081 | 67 064 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 081 | 1 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 297 792 | 479 168 | 818 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 764 | 159 764 | ||
BN | En cours de production de biens | 135 486 | 135 486 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 000 | 128 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 810 | 574 810 | ||
BZ | Autres créances | 199 956 | 199 956 | ||
CF | Disponibilités | 104 509 | 104 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 863 | 5 863 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 308 389 | 1 308 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 182 | 479 168 | 2 127 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 507 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 175 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 575 | |||
EA | Autres dettes | 1 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 333 | 240 068 | 787 401 | |
FD | Production vendue biens | 1 334 097 | 285 933 | 1 620 030 | |
FG | Production vendue services | 10 620 | 10 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 892 051 | 526 001 | 2 418 052 | |
FM | Production stockée | -158 770 | |||
FN | Production immobilisée | 344 910 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 323 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 543 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 469 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 661 017 | |||
FZ | Charges sociales | 262 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 641 | |||
GE | Autres charges | 3 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 457 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 | |||
GS | Différences négatives de change | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 687 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 297 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 043 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 511 | 103 511 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 527 | 30 130 | 375 657 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 527 | 133 641 | 479 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 100 | 20 000 | 3 100 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 081 | |||
UX | Autres créances clients | 574 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 050 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 044 | |||
VB | T. V. A. | 1 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 711 | 780 630 | 1 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 366 | 11 366 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000 | 51 000 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 175 | 209 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 409 | 65 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762 | 112 762 | ||
VW | T.V.A. | 69 403 | 69 403 | ||
VI | Groupe et associés | 1 381 | 1 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 | 1 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 531 | 521 531 | 300 000 | 35 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 |