Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 | 5 187 | ||
AH | Fonds commercial | 53 279 | 53 279 | 53 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 173 | 6 231 | 942 | |
AN | Terrains | 15 078 | 13 806 | 1 272 | 148 014 |
AP | Constructions | 1 340 172 | 562 907 | 777 266 | 1 430 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497 | 1 845 468 | 670 029 | 733 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 096 | 1 039 895 | 106 201 | 137 448 |
AV | Immobilisations en cours | 2 280 | 2 280 | ||
CU | Autres participations | 143 897 | 143 897 | 182 412 | |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 469 | 91 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 220 128 | 3 564 964 | 2 655 164 | 2 685 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 000 | 192 000 | 166 263 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 421 | 287 421 | 253 730 | |
BT | Marchandises | 61 651 | 61 651 | 43 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 170 | 48 235 | 408 935 | 559 982 |
BZ | Autres créances | 204 177 | 384 | 203 794 | 153 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
CF | Disponibilités | 165 430 | 165 430 | 120 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 060 | 66 060 | 29 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 533 909 | 48 619 | 3 485 290 | 3 427 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037 | 3 613 583 | 6 140 454 | 6 112 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 649 524 | 649 524 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 969 | 3 047 969 | ||
DH | Report à nouveau | 125 955 | 150 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798 | -24 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 418 247 | 3 933 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199 | 1 372 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679 | 490 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 643 | 216 021 | ||
EA | Autres dettes | 17 687 | 26 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 208 | 2 109 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454 | 6 112 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170 | 1 386 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957 | 255 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 361 | 232 361 | 231 636 | |
FD | Production vendue biens | 2 360 118 | 2 360 118 | 2 919 103 | |
FG | Production vendue services | 544 933 | 544 933 | 776 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 412 | 3 137 412 | 3 927 344 | |
FM | Production stockée | 33 691 | -132 351 | ||
FN | Production immobilisée | 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 1 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138 | 58 488 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 182 766 | 3 855 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 740 | 201 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 239 | 1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 852 | 1 585 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 737 | 37 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 203 | 552 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405 | 34 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 421 | 714 994 | ||
FZ | Charges sociales | 208 872 | 282 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 209 | 429 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 18 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | 2 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 674 | 3 931 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 092 | -75 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 008 | 20 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 165 | 54 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 173 | 74 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 704 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 704 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 469 | 32 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 561 | -43 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038 | 17 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 5 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 706 | 12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 469 | -6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437 | 3 947 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638 | 3 972 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 798 | -24 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 485 | 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 | 108 | 11 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448 | 230 101 | 208 474 | 3 462 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759 | 230 209 | 208 474 | 3 473 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 318 | 1 056 | 8 138 | 48 235 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 787 | 1 439 | 8 138 | 140 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 787 | 1 439 | 8 138 | 210 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 8 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 469 | |||
UX | Autres créances clients | 457 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 35 875 | |||
VC | Groupe et associés | 165 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877 | 727 408 | 991 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840 | 148 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359 | 390 321 | 430 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 679 | 299 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 959 | 50 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002 | 58 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 395 | 199 395 | ||
VW | T.V.A. | 38 199 | 38 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088 | 19 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687 | 17 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208 | 1 222 170 | 430 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 | 5 187 | ||
AH | Fonds commercial | 53 279 | 53 279 | 53 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 173 | 6 231 | 942 | |
AN | Terrains | 15 078 | 13 806 | 1 272 | 148 014 |
AP | Constructions | 1 340 172 | 562 907 | 777 266 | 1 430 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497 | 1 845 468 | 670 029 | 733 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 096 | 1 039 895 | 106 201 | 137 448 |
AV | Immobilisations en cours | 2 280 | 2 280 | ||
CU | Autres participations | 143 897 | 143 897 | 182 412 | |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 469 | 91 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 220 128 | 3 564 964 | 2 655 164 | 2 685 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 000 | 192 000 | 166 263 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 421 | 287 421 | 253 730 | |
BT | Marchandises | 61 651 | 61 651 | 43 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 170 | 48 235 | 408 935 | 559 982 |
BZ | Autres créances | 204 177 | 384 | 203 794 | 153 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
CF | Disponibilités | 165 430 | 165 430 | 120 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 060 | 66 060 | 29 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 533 909 | 48 619 | 3 485 290 | 3 427 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037 | 3 613 583 | 6 140 454 | 6 112 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 649 524 | 649 524 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 969 | 3 047 969 | ||
DH | Report à nouveau | 125 955 | 150 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798 | -24 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 418 247 | 3 933 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199 | 1 372 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679 | 490 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 643 | 216 021 | ||
EA | Autres dettes | 17 687 | 26 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 208 | 2 109 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454 | 6 112 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170 | 1 386 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957 | 255 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 361 | 232 361 | 231 636 | |
FD | Production vendue biens | 2 360 118 | 2 360 118 | 2 919 103 | |
FG | Production vendue services | 544 933 | 544 933 | 776 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 412 | 3 137 412 | 3 927 344 | |
FM | Production stockée | 33 691 | -132 351 | ||
FN | Production immobilisée | 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 1 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138 | 58 488 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 182 766 | 3 855 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 740 | 201 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 239 | 1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 852 | 1 585 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 737 | 37 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 203 | 552 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405 | 34 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 421 | 714 994 | ||
FZ | Charges sociales | 208 872 | 282 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 209 | 429 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 18 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | 2 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 674 | 3 931 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 092 | -75 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 008 | 20 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 165 | 54 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 173 | 74 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 704 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 704 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 469 | 32 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 561 | -43 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038 | 17 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 5 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 706 | 12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 469 | -6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437 | 3 947 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638 | 3 972 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 798 | -24 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 485 | 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 | 108 | 11 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448 | 230 101 | 208 474 | 3 462 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759 | 230 209 | 208 474 | 3 473 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 318 | 1 056 | 8 138 | 48 235 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 787 | 1 439 | 8 138 | 140 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 787 | 1 439 | 8 138 | 210 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 8 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 469 | |||
UX | Autres créances clients | 457 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 35 875 | |||
VC | Groupe et associés | 165 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877 | 727 408 | 991 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840 | 148 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359 | 390 321 | 430 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 679 | 299 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 959 | 50 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002 | 58 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 395 | 199 395 | ||
VW | T.V.A. | 38 199 | 38 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088 | 19 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687 | 17 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208 | 1 222 170 | 430 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 | 5 187 | ||
AH | Fonds commercial | 53 279 | 53 279 | 53 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 173 | 6 231 | 942 | |
AN | Terrains | 15 078 | 13 806 | 1 272 | 148 014 |
AP | Constructions | 1 340 172 | 562 907 | 777 266 | 1 430 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497 | 1 845 468 | 670 029 | 733 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 096 | 1 039 895 | 106 201 | 137 448 |
AV | Immobilisations en cours | 2 280 | 2 280 | ||
CU | Autres participations | 143 897 | 143 897 | 182 412 | |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 469 | 91 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 220 128 | 3 564 964 | 2 655 164 | 2 685 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 000 | 192 000 | 166 263 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 421 | 287 421 | 253 730 | |
BT | Marchandises | 61 651 | 61 651 | 43 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 170 | 48 235 | 408 935 | 559 982 |
BZ | Autres créances | 204 177 | 384 | 203 794 | 153 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
CF | Disponibilités | 165 430 | 165 430 | 120 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 060 | 66 060 | 29 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 533 909 | 48 619 | 3 485 290 | 3 427 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037 | 3 613 583 | 6 140 454 | 6 112 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 649 524 | 649 524 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 969 | 3 047 969 | ||
DH | Report à nouveau | 125 955 | 150 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798 | -24 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 418 247 | 3 933 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199 | 1 372 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679 | 490 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 643 | 216 021 | ||
EA | Autres dettes | 17 687 | 26 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 208 | 2 109 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454 | 6 112 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170 | 1 386 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957 | 255 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 361 | 232 361 | 231 636 | |
FD | Production vendue biens | 2 360 118 | 2 360 118 | 2 919 103 | |
FG | Production vendue services | 544 933 | 544 933 | 776 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 412 | 3 137 412 | 3 927 344 | |
FM | Production stockée | 33 691 | -132 351 | ||
FN | Production immobilisée | 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 1 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138 | 58 488 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 182 766 | 3 855 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 740 | 201 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 239 | 1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 852 | 1 585 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 737 | 37 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 203 | 552 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405 | 34 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 421 | 714 994 | ||
FZ | Charges sociales | 208 872 | 282 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 209 | 429 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 18 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | 2 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 674 | 3 931 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 092 | -75 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 008 | 20 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 165 | 54 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 173 | 74 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 704 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 704 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 469 | 32 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 561 | -43 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038 | 17 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 5 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 706 | 12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 469 | -6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437 | 3 947 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638 | 3 972 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 798 | -24 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 485 | 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 | 108 | 11 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448 | 230 101 | 208 474 | 3 462 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759 | 230 209 | 208 474 | 3 473 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 318 | 1 056 | 8 138 | 48 235 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 787 | 1 439 | 8 138 | 140 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 787 | 1 439 | 8 138 | 210 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 8 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 469 | |||
UX | Autres créances clients | 457 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 35 875 | |||
VC | Groupe et associés | 165 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877 | 727 408 | 991 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840 | 148 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359 | 390 321 | 430 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 679 | 299 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 959 | 50 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002 | 58 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 395 | 199 395 | ||
VW | T.V.A. | 38 199 | 38 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088 | 19 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687 | 17 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208 | 1 222 170 | 430 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 | 5 187 | ||
AH | Fonds commercial | 53 279 | 53 279 | 53 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 173 | 6 231 | 942 | |
AN | Terrains | 15 078 | 13 806 | 1 272 | 148 014 |
AP | Constructions | 1 340 172 | 562 907 | 777 266 | 1 430 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497 | 1 845 468 | 670 029 | 733 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 096 | 1 039 895 | 106 201 | 137 448 |
AV | Immobilisations en cours | 2 280 | 2 280 | ||
CU | Autres participations | 143 897 | 143 897 | 182 412 | |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 469 | 91 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 220 128 | 3 564 964 | 2 655 164 | 2 685 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 000 | 192 000 | 166 263 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 421 | 287 421 | 253 730 | |
BT | Marchandises | 61 651 | 61 651 | 43 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 170 | 48 235 | 408 935 | 559 982 |
BZ | Autres créances | 204 177 | 384 | 203 794 | 153 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
CF | Disponibilités | 165 430 | 165 430 | 120 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 060 | 66 060 | 29 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 533 909 | 48 619 | 3 485 290 | 3 427 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037 | 3 613 583 | 6 140 454 | 6 112 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 649 524 | 649 524 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 969 | 3 047 969 | ||
DH | Report à nouveau | 125 955 | 150 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798 | -24 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 418 247 | 3 933 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199 | 1 372 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679 | 490 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 643 | 216 021 | ||
EA | Autres dettes | 17 687 | 26 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 208 | 2 109 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454 | 6 112 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170 | 1 386 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957 | 255 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 361 | 232 361 | 231 636 | |
FD | Production vendue biens | 2 360 118 | 2 360 118 | 2 919 103 | |
FG | Production vendue services | 544 933 | 544 933 | 776 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 412 | 3 137 412 | 3 927 344 | |
FM | Production stockée | 33 691 | -132 351 | ||
FN | Production immobilisée | 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 1 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138 | 58 488 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 182 766 | 3 855 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 740 | 201 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 239 | 1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 852 | 1 585 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 737 | 37 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 203 | 552 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405 | 34 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 421 | 714 994 | ||
FZ | Charges sociales | 208 872 | 282 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 209 | 429 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 18 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | 2 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 674 | 3 931 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 092 | -75 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 008 | 20 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 165 | 54 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 173 | 74 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 704 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 704 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 469 | 32 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 561 | -43 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038 | 17 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 5 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 706 | 12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 469 | -6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437 | 3 947 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638 | 3 972 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 798 | -24 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 485 | 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 | 108 | 11 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448 | 230 101 | 208 474 | 3 462 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759 | 230 209 | 208 474 | 3 473 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 318 | 1 056 | 8 138 | 48 235 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 787 | 1 439 | 8 138 | 140 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 787 | 1 439 | 8 138 | 210 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 8 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 469 | |||
UX | Autres créances clients | 457 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 35 875 | |||
VC | Groupe et associés | 165 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877 | 727 408 | 991 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840 | 148 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359 | 390 321 | 430 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 679 | 299 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 959 | 50 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002 | 58 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 395 | 199 395 | ||
VW | T.V.A. | 38 199 | 38 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088 | 19 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687 | 17 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208 | 1 222 170 | 430 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 | 5 187 | ||
AH | Fonds commercial | 53 279 | 53 279 | 53 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 173 | 6 231 | 942 | |
AN | Terrains | 15 078 | 13 806 | 1 272 | 148 014 |
AP | Constructions | 1 340 172 | 562 907 | 777 266 | 1 430 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 497 | 1 845 468 | 670 029 | 733 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 096 | 1 039 895 | 106 201 | 137 448 |
AV | Immobilisations en cours | 2 280 | 2 280 | ||
CU | Autres participations | 143 897 | 143 897 | 182 412 | |
BF | Prêts | 900 000 | 900 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 469 | 91 469 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 220 128 | 3 564 964 | 2 655 164 | 2 685 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 000 | 192 000 | 166 263 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 421 | 287 421 | 253 730 | |
BT | Marchandises | 61 651 | 61 651 | 43 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 170 | 48 235 | 408 935 | 559 982 |
BZ | Autres créances | 204 177 | 384 | 203 794 | 153 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
CF | Disponibilités | 165 430 | 165 430 | 120 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 060 | 66 060 | 29 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 533 909 | 48 619 | 3 485 290 | 3 427 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037 | 3 613 583 | 6 140 454 | 6 112 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 649 524 | 649 524 | ||
DG | Autres réserves | 3 047 969 | 3 047 969 | ||
DH | Report à nouveau | 125 955 | 150 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 798 | -24 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 418 247 | 3 933 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 199 | 1 372 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 679 | 490 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 643 | 216 021 | ||
EA | Autres dettes | 17 687 | 26 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 208 | 2 109 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 454 | 6 112 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 170 | 1 386 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 957 | 255 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 361 | 232 361 | 231 636 | |
FD | Production vendue biens | 2 360 118 | 2 360 118 | 2 919 103 | |
FG | Production vendue services | 544 933 | 544 933 | 776 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 137 412 | 3 137 412 | 3 927 344 | |
FM | Production stockée | 33 691 | -132 351 | ||
FN | Production immobilisée | 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 1 834 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138 | 58 488 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 182 766 | 3 855 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 740 | 201 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 239 | 1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 363 852 | 1 585 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 737 | 37 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 423 203 | 552 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405 | 34 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 421 | 714 994 | ||
FZ | Charges sociales | 208 872 | 282 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 209 | 429 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 18 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 507 | 2 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 674 | 3 931 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 092 | -75 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 008 | 20 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 165 | 54 300 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 173 | 74 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 704 | 42 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 704 | 42 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 469 | 32 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 561 | -43 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038 | 17 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 498 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 5 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 310 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 791 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 706 | 12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 469 | -6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 437 | 3 947 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 638 | 3 972 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 798 | -24 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 485 | 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310 | 108 | 11 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 448 | 230 101 | 208 474 | 3 462 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 759 | 230 209 | 208 474 | 3 473 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 318 | 1 056 | 8 138 | 48 235 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 787 | 1 439 | 8 138 | 140 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 787 | 1 439 | 8 138 | 210 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 8 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 469 | |||
UX | Autres créances clients | 457 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 734 | |||
VP | Divers | 35 875 | |||
VC | Groupe et associés | 165 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 877 | 727 408 | 991 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840 | 148 840 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 359 | 390 321 | 430 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 679 | 299 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 959 | 50 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 002 | 58 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 395 | 199 395 | ||
VW | T.V.A. | 38 199 | 38 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088 | 19 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687 | 17 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 208 | 1 222 170 | 430 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 778 |