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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 087 | 9 658 | 52 429 | |
AN | Terrains | 855 000 | 855 000 | ||
AP | Constructions | 4 845 000 | 129 830 | 4 715 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 159 | 15 724 | 88 435 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 645 | 11 645 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 878 892 | 155 213 | 5 723 679 | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 502 | 5 332 | 56 169 | 108 |
BZ | Autres créances | 76 513 | 76 513 | 100 751 | |
CF | Disponibilités | 3 679 133 | 3 679 133 | 3 597 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 817 149 | 5 332 | 3 811 816 | 3 698 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 041 | 160 545 | 9 535 495 | 3 699 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 462 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DH | Report à nouveau | 441 | -302 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 | 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 468 660 | 3 698 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207 | 1 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 227 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 834 | 1 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 495 | 3 699 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 194 | 369 194 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 194 | 369 194 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 981 | 4 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 443 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 332 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 423 | 4 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 229 | -4 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 143 | 5 448 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 143 | 5 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 143 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 914 | 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 220 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 337 | 5 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 420 | 4 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 916 | 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 658 | 9 658 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 008 | 453 | 145 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 666 | 453 | 155 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 333 | 5 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 333 | 5 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 333 | 5 333 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 503 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 016 | 68 016 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 207 | 15 207 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 777 | 777 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 400 | 49 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 835 | 66 835 |