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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 62 087 | 9 658 | 52 429 | |
AN | Terrains | 855 000 | | 855 000 | |
AP | Constructions | 4 845 000 | 129 830 | 4 715 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 159 | 15 724 | 88 435 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 645 | | 11 645 | |
CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 878 892 | 155 213 | 5 723 679 | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 502 | 5 332 | 56 169 | 108 |
BZ | Autres créances | 76 513 | | 76 513 | 100 751 |
CF | Disponibilités | 3 679 133 | | 3 679 133 | 3 597 602 |
CJ | TOTAL (II) | 3 817 149 | 5 332 | 3 811 816 | 3 698 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 041 | 160 545 | 9 535 495 | 3 699 461 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 9 462 000 | 4 000 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 | | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | | | |
DH | Report à nouveau | 441 | -302 286 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 | 728 | | |
DL | TOTAL (I) | 9 468 660 | 3 698 441 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207 | 1 002 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 227 | 18 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 400 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 66 834 | 1 020 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 495 | 3 699 461 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 369 194 | | 369 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 194 | | 369 194 | |
FQ | Autres produits | | | 5 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 194 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 142 981 | 4 717 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 443 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 155 666 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 332 | |
GE | Autres charges | | | 5 | 5 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 423 | 4 717 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -6 229 | -4 717 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 143 | 5 448 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 13 143 | 5 448 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 13 143 | 5 445 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 6 914 | 728 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 220 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 337 | 5 448 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 420 | 4 720 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 916 | 728 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 658 | | 9 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 008 | 453 | 145 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 666 | 453 | 155 213 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 5 333 | | 5 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 5 333 | | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | | 5 333 | | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 333 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 61 503 | | | |
VB | T. V. A. | 5 833 | | | |
VC | Groupe et associés | 70 000 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 016 | 68 016 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 207 | 15 207 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 777 | 777 | | |
VW | T.V.A. | 34 | 34 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 | 1 416 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 49 400 | 49 400 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 835 | 66 835 | | |