Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 563 000 | 296 649 | 266 351 | 283 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 189 | 197 917 | 7 272 | 13 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 989 | 37 627 | 362 | 461 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 383 | 3 383 | 3 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 817 184 | 532 193 | 284 991 | 308 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 100 | 4 100 | 2 300 | |
BT | Marchandises | 38 100 | 38 100 | 47 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 325 | 52 082 | 295 243 | 341 893 |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 241 | |
CF | Disponibilités | 32 442 | 32 442 | 14 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 765 | 52 082 | 395 683 | 438 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 949 | 584 275 | 680 674 | 747 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 582 | 4 582 | ||
DG | Autres réserves | 145 882 | 145 882 | ||
DH | Report à nouveau | -101 442 | -136 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460 | 35 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 723 | 90 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 994 | 225 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312 | 2 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 056 | 365 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 246 | 62 647 | ||
EA | Autres dettes | 319 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 951 | 657 216 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 674 | 747 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951 | 657 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441 | 5 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 162 | 366 162 | 396 875 | |
FD | Production vendue biens | 3 200 628 | 3 200 628 | 3 443 396 | |
FG | Production vendue services | 1 396 | 1 396 | 1 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 568 186 | 3 568 186 | 3 841 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
FQ | Autres produits | 965 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 570 189 | 3 844 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 458 | 1 052 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 269 | 7 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 008 | 1 901 572 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 800 | 1 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 136 | 384 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845 | 16 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 253 | 296 605 | ||
FZ | Charges sociales | 124 985 | 103 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 762 | 25 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 389 | 8 584 | ||
GE | Autres charges | 214 | 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 519 | 3 798 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 329 | 46 047 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 130 | -11 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 460 | 35 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 243 | 3 844 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 703 | 3 809 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 460 | 35 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 896 | 12 573 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 039 | 2 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 431 | 23 762 | 532 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 692 | 7 389 | 52 082 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 774 | |||
UX | Autres créances clients | 290 551 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 19 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 122 | 373 122 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 829 | 209 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 | 5 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 056 | 352 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 089 | 31 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310 | 23 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VI | Groupe et associés | 14 312 | 14 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 | 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928 | 646 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195 |