Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 492 564 | 247 459 | 245 105 | 266 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 | 2 195 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 917 | 678 058 | 52 860 | 132 300 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 910 951 | 65 761 | 7 845 190 | 5 572 314 |
CU | Autres participations | 8 752 635 | 3 603 729 | 5 148 906 | 4 824 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 989 749 | 769 189 | 3 220 560 | 4 289 871 |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 011 | 5 366 390 | 16 512 621 | 15 085 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 460 | 288 460 | 218 748 | |
BZ | Autres créances | 1 559 712 | 1 559 712 | 1 762 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 651 438 | 1 021 324 | 1 630 115 | 2 121 622 |
CF | Disponibilités | 2 016 213 | 2 016 213 | 4 299 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 084 | 18 084 | 16 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 533 907 | 1 021 324 | 5 512 583 | 8 418 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 412 918 | 6 387 714 | 22 025 204 | 23 504 161 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 220 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 633 | 367 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 118 265 | 8 707 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 738 | -588 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 062 636 | 8 530 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508 515 | 9 600 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 472 | 5 218 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897 | 41 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 493 | 111 188 | ||
EA | Autres dettes | 4 192 | 1 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 962 568 | 14 973 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 204 | 23 504 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 358 | 14 580 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 114 063 | 6 923 852 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 287 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 537 | 108 537 | 75 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 537 | 108 537 | 75 481 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 200 | |||
FQ | Autres produits | 1 019 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 755 | 75 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 424 | 288 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 099 | 69 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 888 | 426 932 | ||
FZ | Charges sociales | 178 258 | 172 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 418 | 109 652 | ||
GE | Autres charges | 470 | 2 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 139 557 | 1 070 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 802 | -994 881 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 751 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 488 833 | 299 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 593 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 137 | 658 018 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 574 | 122 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 989 137 | 1 113 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 292 | 69 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 198 | 91 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 220 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 433 | 15 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 143 | 176 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 994 | 936 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 943 | -60 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159 | 2 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 433 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592 | 202 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 901 | 7 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896 | 723 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 797 | 731 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | -528 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 235 | 1 391 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 497 | 1 980 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 531 738 | -588 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 120 | 96 418 | 927 712 | 19 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 120 | 96 418 | 927 712 | 19 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 50 537 | 15 224 | 65 761 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 372 918 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 023 626 | 24 179 | 26 482 | 1 021 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 121 847 | 410 292 | 72 137 | 5 460 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 121 847 | 410 292 | 72 137 | 5 460 002 |
UG | - Financières | 410 292 | 72 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 989 749 | 3 989 749 | ||
UX | Autres créances clients | 288 460 | 288 460 | ||
VB | T. V. A. | 13 602 | 13 602 | ||
VC | Groupe et associés | 1 303 356 | 1 303 356 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | 242 755 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 005 | 5 856 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114 063 | 8 114 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 451 | 264 241 | 130 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 757 | 128 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 897 | 32 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 421 | 8 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885 | 30 885 | ||
VW | T.V.A. | 48 517 | 48 517 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 670 | 41 670 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 715 | 3 158 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 | 4 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 568 | 11 832 358 | 130 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 492 564 | 247 459 | 245 105 | 266 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 | 2 195 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 917 | 678 058 | 52 860 | 132 300 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 910 951 | 65 761 | 7 845 190 | 5 572 314 |
CU | Autres participations | 8 752 635 | 3 603 729 | 5 148 906 | 4 824 482 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 989 749 | 769 189 | 3 220 560 | 4 289 871 |
BJ | TOTAL (I) | 21 879 011 | 5 366 390 | 16 512 621 | 15 085 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 460 | 288 460 | 218 748 | |
BZ | Autres créances | 1 559 712 | 1 559 712 | 1 762 045 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 651 438 | 1 021 324 | 1 630 115 | 2 121 622 |
CF | Disponibilités | 2 016 213 | 2 016 213 | 4 299 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 084 | 18 084 | 16 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 533 907 | 1 021 324 | 5 512 583 | 8 418 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 412 918 | 6 387 714 | 22 025 204 | 23 504 161 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 220 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 633 | 367 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 118 265 | 8 707 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 738 | -588 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 062 636 | 8 530 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508 515 | 9 600 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 472 | 5 218 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897 | 41 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 493 | 111 188 | ||
EA | Autres dettes | 4 192 | 1 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 962 568 | 14 973 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 204 | 23 504 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 358 | 14 580 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 114 063 | 6 923 852 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 287 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 537 | 108 537 | 75 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 537 | 108 537 | 75 481 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 200 | |||
FQ | Autres produits | 1 019 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 755 | 75 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 424 | 288 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 099 | 69 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 888 | 426 932 | ||
FZ | Charges sociales | 178 258 | 172 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 418 | 109 652 | ||
GE | Autres charges | 470 | 2 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 139 557 | 1 070 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 802 | -994 881 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 105 751 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 488 833 | 299 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 593 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 137 | 658 018 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 574 | 122 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 989 137 | 1 113 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 292 | 69 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 198 | 91 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 220 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 433 | 15 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 143 | 176 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 445 994 | 936 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 943 | -60 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159 | 2 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 433 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592 | 202 671 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 901 | 7 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896 | 723 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 797 | 731 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 205 | -528 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 235 | 1 391 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 497 | 1 980 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 531 738 | -588 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 120 | 96 418 | 927 712 | 19 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 120 | 96 418 | 927 712 | 19 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 50 537 | 15 224 | 65 761 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 372 918 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 023 626 | 24 179 | 26 482 | 1 021 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 121 847 | 410 292 | 72 137 | 5 460 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 121 847 | 410 292 | 72 137 | 5 460 002 |
UG | - Financières | 410 292 | 72 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 989 749 | 3 989 749 | ||
UX | Autres créances clients | 288 460 | 288 460 | ||
VB | T. V. A. | 13 602 | 13 602 | ||
VC | Groupe et associés | 1 303 356 | 1 303 356 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | 242 755 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 084 | 18 084 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 005 | 5 856 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114 063 | 8 114 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 451 | 264 241 | 130 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 757 | 128 757 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 897 | 32 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 421 | 8 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885 | 30 885 | ||
VW | T.V.A. | 48 517 | 48 517 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 670 | 41 670 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 715 | 3 158 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 | 4 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 568 | 11 832 358 | 130 211 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 774 |