Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 011 | 75 011 | ||
AP | Constructions | 104 458 | 102 068 | 2 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068 | 58 999 | 13 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 597 | 111 166 | 4 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 188 | 5 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 372 322 | 347 244 | 25 078 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 725 | 7 725 | ||
BT | Marchandises | 1 494 | 1 494 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 904 | 7 951 | 131 953 | |
BZ | Autres créances | 76 309 | 76 309 | ||
CF | Disponibilités | 28 098 | 28 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 723 | 7 951 | 246 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045 | 355 194 | 271 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 55 666 | |||
DH | Report à nouveau | -77 658 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 401 | |||
DL | TOTAL (I) | -96 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 611 | |||
EA | Autres dettes | 232 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 225 | 138 225 | ||
FD | Production vendue biens | 418 414 | 418 414 | ||
FG | Production vendue services | 176 168 | 176 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 732 806 | 732 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 068 | |||
FQ | Autres produits | 762 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 236 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 276 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 524 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 115 | |||
FY | Salaires et traitements | 294 554 | |||
FZ | Charges sociales | 73 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 396 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062 | |||
GE | Autres charges | 4 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 731 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 944 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 236 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 401 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 068 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 011 | 75 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 837 | 10 396 | 272 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847 | 10 396 | 347 244 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 6 062 | 7 951 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 169 | |||
UX | Autres créances clients | 130 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 880 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 594 | 217 405 | 5 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 | 67 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 | 2 742 | 4 512 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 220 | 1 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 334 | 89 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 756 | 18 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160 | 15 160 | ||
VW | T.V.A. | 16 | 16 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 958 | 232 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444 | 363 932 | 4 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 |