Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 507 | 507 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 27 728 | 23 473 | 4 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020 | 21 965 | 19 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 005 | 16 958 | 16 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 751 | 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 012 | 62 903 | 60 108 | |
BP | En cours de production de services | 84 403 | 84 403 | ||
BT | Marchandises | 758 357 | 89 314 | 669 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 499 | 6 005 | 372 493 | |
BZ | Autres créances | 125 379 | 125 379 | ||
CF | Disponibilités | 1 435 | 1 435 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 621 | 4 621 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 352 696 | 95 319 | 1 257 377 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709 | 158 223 | 1 317 486 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 575 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 311 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 738 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 185 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 273 | 1 691 273 | ||
FG | Production vendue services | 553 929 | 553 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 202 | 2 245 202 | ||
FM | Production stockée | 17 332 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 886 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 709 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 383 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 682 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 425 838 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 359 | |||
FY | Salaires et traitements | 285 896 | |||
FZ | Charges sociales | 97 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 799 | |||
GE | Autres charges | 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 355 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 362 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 | 153 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859 | 24 537 | 62 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213 | 24 690 | 62 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 799 | 4 799 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 025 | 89 314 | 71 025 | 89 314 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 3 161 | 6 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 869 | 92 475 | 71 025 | 95 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 869 | 97 274 | 71 025 | 100 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 274 | 71 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 751 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 196 | |||
UX | Autres créances clients | 371 302 | |||
VB | T. V. A. | 6 254 | |||
VC | Groupe et associés | 22 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251 | 501 303 | 7 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483 | 482 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386 | 15 032 | 11 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 609 | 394 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 742 | 22 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064 | 22 064 | ||
VW | T.V.A. | 28 403 | 28 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761 | 10 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738 | 8 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 185 | 24 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375 | 1 009 022 | 11 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887 |