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d'Ailly-sur-Somme
d'Ailly-sur-Somme
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 849 | 35 446 | 4 403 | |
AH | Fonds commercial | 12 195 | 12 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803 | 459 415 | 555 388 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 405 | 96 777 | 151 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 315 431 | 591 638 | 723 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 643 | 277 643 | ||
BN | En cours de production de biens | 487 971 | 487 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 500 | 14 586 | 1 289 913 | |
BZ | Autres créances | 199 984 | 199 984 | ||
CF | Disponibilités | 965 275 | 965 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 699 | 22 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 258 074 | 14 586 | 3 243 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505 | 606 225 | 3 967 280 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 715 | |||
DG | Autres réserves | 539 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 515 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 146 892 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 892 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 246 | |||
EA | Autres dettes | 5 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 588 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 951 786 | 2 132 | 953 919 | |
FD | Production vendue biens | 5 229 099 | 19 840 | 5 248 939 | |
FG | Production vendue services | 980 051 | 3 017 | 983 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 937 | 24 989 | 7 185 927 | |
FM | Production stockée | -97 088 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 691 | |||
FQ | Autres produits | 14 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 212 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 657 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 143 187 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 437 220 | |||
FZ | Charges sociales | 505 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 493 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 1 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 643 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 664 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 006 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 697 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170 | 2 275 | 35 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974 | 136 217 | 556 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145 | 138 493 | 591 638 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 276 | 7 616 | 151 892 | |
6T | Sur comptes clients | 14 586 | 14 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 586 | 14 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 862 | 7 616 | 166 478 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 151 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 648 | |||
VB | T. V. A. | 69 128 | |||
VP | Divers | 73 374 | |||
VC | Groupe et associés | 36 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361 | 1 510 033 | 17 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623 | 19 942 | 45 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 126 | 924 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 683 | 131 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021 | 134 021 | ||
VW | T.V.A. | 55 855 | 55 855 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686 | 134 686 | ||
VI | Groupe et associés | 135 002 | 135 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 | 5 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872 | 1 541 191 | 45 681 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724 |