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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 | 1 756 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926 | 47 576 | 350 | 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 316 | 47 185 | 9 131 | 1 378 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 7 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 484 | 96 518 | 46 966 | 40 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 046 | 6 046 | 7 604 | |
BN | En cours de production de biens | 329 613 | 1 443 | 328 170 | 233 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 176 | 7 110 | 146 065 | 62 663 |
BZ | Autres créances | 74 158 | 74 158 | 60 158 | |
CF | Disponibilités | 28 | 28 | 28 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 370 | 8 553 | 557 817 | 368 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854 | 105 071 | 604 783 | 408 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -83 260 | -99 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114 | 15 857 | ||
DL | TOTAL (I) | -27 146 | -39 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 | 49 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 | 18 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 750 | 221 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 196 | 58 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 417 | 88 781 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 11 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 929 | 447 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 783 | 408 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 180 | 226 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 074 | 38 120 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 678 | 881 678 | 787 311 | |
FM | Production stockée | 91 349 | -36 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 552 | 12 868 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 982 734 | 763 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 922 | 123 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 558 | -3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 499 | 196 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676 | 17 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 863 | 314 017 | ||
FZ | Charges sociales | 79 629 | 69 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 010 | 4 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976 | 5 134 | ||
GE | Autres charges | 37 | 9 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 171 | 758 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 564 | 4 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 512 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 512 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 510 | -958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 054 | 3 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | 15 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919 | 15 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 060 | 12 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 655 | 778 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 542 | 762 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 114 | 15 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 | 1 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 876 | 5 010 | 49 125 | 94 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632 | 5 010 | 49 125 | 96 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 550 | 3 107 | 1 443 | |
6T | Sur comptes clients | 5 134 | 1 976 | 7 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 684 | 1 976 | 3 107 | 8 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 976 | 3 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 288 | |||
UX | Autres créances clients | 125 888 | |||
VB | T. V. A. | 48 560 | |||
VP | Divers | 15 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 125 | 228 234 | 6 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 074 | 38 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 196 | 88 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 093 | 16 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919 | 28 919 | ||
VW | T.V.A. | 42 144 | 42 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 180 | 251 180 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 |