Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AP | Constructions | 153 751 | 134 873 | 18 879 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840 | 69 714 | 126 | 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 666 | 55 666 | 23 309 | |
CU | Autres participations | 80 112 | 78 809 | 1 303 | 1 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 575 663 | 575 663 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 363 | 346 392 | 595 971 | 25 627 |
BT | Marchandises | 9 286 | 9 286 | 5 071 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 101 | 273 695 | 1 463 406 | 1 409 492 |
BZ | Autres créances | 1 037 637 | 1 512 | 1 036 126 | 897 794 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 2 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 788 479 | 275 206 | 2 513 273 | 2 315 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 842 | 621 598 | 3 109 244 | 2 340 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 769 | 15 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955 | |||
DG | Autres réserves | 18 955 | |||
DH | Report à nouveau | 205 003 | -1 100 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 505 | -126 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 607 | -1 184 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 750 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 750 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 464 | 157 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302 | 743 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 249 | 1 573 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 795 | 90 211 | ||
EA | Autres dettes | 959 077 | 951 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 887 | 3 516 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 244 | 2 340 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 585 | 2 772 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 464 | 157 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 308 | 185 308 | 175 583 | |
FG | Production vendue services | 1 073 228 | 1 073 228 | 1 101 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 536 | 1 258 536 | 1 276 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 566 | 98 654 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 40 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 388 | 1 416 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 458 | 164 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 215 | -3 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 720 | 693 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 550 | 7 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 314 | 401 681 | ||
FZ | Charges sociales | 159 136 | 155 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 | 10 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 572 | 8 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 750 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 409 | 187 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 915 | 1 628 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 527 | -212 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 938 | -71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | -71 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 185 | 7 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 283 | 7 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 345 | -7 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 872 | -219 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 215 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 885 | 98 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517 | 5 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 368 | 93 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 210 | 1 514 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 715 | 1 641 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 505 | -126 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 032 | 5 220 | 260 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 363 | 5 220 | 267 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 4 750 | 6 670 | 10 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 280 339 | 8 572 | 15 216 | 273 695 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 181 | 1 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 231 | 8 670 | 15 216 | 354 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 231 | 13 420 | 21 886 | 364 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 322 | 18 216 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 575 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 216 | |||
VC | Groupe et associés | 7 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 499 | 2 775 836 | 576 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 464 | 114 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 758 249 | 1 758 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 127 | 34 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271 | 49 271 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 88 302 | 88 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 077 | 959 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 887 | 3 004 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AP | Constructions | 153 751 | 134 873 | 18 879 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840 | 69 714 | 126 | 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 666 | 55 666 | 23 309 | |
CU | Autres participations | 80 112 | 78 809 | 1 303 | 1 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 575 663 | 575 663 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 363 | 346 392 | 595 971 | 25 627 |
BT | Marchandises | 9 286 | 9 286 | 5 071 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 101 | 273 695 | 1 463 406 | 1 409 492 |
BZ | Autres créances | 1 037 637 | 1 512 | 1 036 126 | 897 794 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 2 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 788 479 | 275 206 | 2 513 273 | 2 315 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 842 | 621 598 | 3 109 244 | 2 340 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 769 | 15 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955 | |||
DG | Autres réserves | 18 955 | |||
DH | Report à nouveau | 205 003 | -1 100 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 505 | -126 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 607 | -1 184 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 750 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 750 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 464 | 157 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302 | 743 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 249 | 1 573 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 795 | 90 211 | ||
EA | Autres dettes | 959 077 | 951 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 887 | 3 516 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 244 | 2 340 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 585 | 2 772 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 464 | 157 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 308 | 185 308 | 175 583 | |
FG | Production vendue services | 1 073 228 | 1 073 228 | 1 101 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 536 | 1 258 536 | 1 276 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 566 | 98 654 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 40 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 388 | 1 416 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 458 | 164 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 215 | -3 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 720 | 693 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 550 | 7 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 314 | 401 681 | ||
FZ | Charges sociales | 159 136 | 155 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 | 10 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 572 | 8 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 750 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 409 | 187 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 915 | 1 628 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 527 | -212 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 938 | -71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | -71 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 185 | 7 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 283 | 7 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 345 | -7 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 872 | -219 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 215 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 885 | 98 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517 | 5 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 368 | 93 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 210 | 1 514 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 715 | 1 641 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 505 | -126 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 032 | 5 220 | 260 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 363 | 5 220 | 267 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 4 750 | 6 670 | 10 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 280 339 | 8 572 | 15 216 | 273 695 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 181 | 1 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 231 | 8 670 | 15 216 | 354 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 231 | 13 420 | 21 886 | 364 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 322 | 18 216 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 575 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 216 | |||
VC | Groupe et associés | 7 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 499 | 2 775 836 | 576 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 464 | 114 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 758 249 | 1 758 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 127 | 34 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271 | 49 271 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 88 302 | 88 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 077 | 959 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 887 | 3 004 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AP | Constructions | 153 751 | 134 873 | 18 879 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840 | 69 714 | 126 | 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 666 | 55 666 | 23 309 | |
CU | Autres participations | 80 112 | 78 809 | 1 303 | 1 401 |
BB | Créances rattachées à des participations | 575 663 | 575 663 | ||
BJ | TOTAL (I) | 942 363 | 346 392 | 595 971 | 25 627 |
BT | Marchandises | 9 286 | 9 286 | 5 071 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357 | 2 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 101 | 273 695 | 1 463 406 | 1 409 492 |
BZ | Autres créances | 1 037 637 | 1 512 | 1 036 126 | 897 794 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 098 | 2 098 | 2 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 788 479 | 275 206 | 2 513 273 | 2 315 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 842 | 621 598 | 3 109 244 | 2 340 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 769 | 15 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 18 955 | |||
DG | Autres réserves | 18 955 | |||
DH | Report à nouveau | 205 003 | -1 100 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 505 | -126 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 607 | -1 184 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 750 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 750 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 464 | 157 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302 | 743 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 249 | 1 573 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 795 | 90 211 | ||
EA | Autres dettes | 959 077 | 951 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 004 887 | 3 516 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 244 | 2 340 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 585 | 2 772 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 464 | 157 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 308 | 185 308 | 175 583 | |
FG | Production vendue services | 1 073 228 | 1 073 228 | 1 101 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 258 536 | 1 258 536 | 1 276 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 566 | 98 654 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 40 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 388 | 1 416 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 458 | 164 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 215 | -3 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 720 | 693 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 550 | 7 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 314 | 401 681 | ||
FZ | Charges sociales | 159 136 | 155 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 | 10 699 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 572 | 8 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 750 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 409 | 187 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 915 | 1 628 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 527 | -212 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 938 | -71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | -71 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 185 | 7 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 283 | 7 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 345 | -7 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 872 | -219 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 215 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 885 | 98 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517 | 5 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 368 | 93 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 210 | 1 514 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 715 | 1 641 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 505 | -126 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 032 | 5 220 | 260 253 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 363 | 5 220 | 267 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 4 750 | 6 670 | 10 750 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 78 809 | |||
6T | Sur comptes clients | 280 339 | 8 572 | 15 216 | 273 695 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 181 | 1 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 231 | 8 670 | 15 216 | 354 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 231 | 13 420 | 21 886 | 364 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 322 | 18 216 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 575 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 463 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 216 | |||
VC | Groupe et associés | 7 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 499 | 2 775 836 | 576 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 464 | 114 464 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 758 249 | 1 758 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 127 | 34 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271 | 49 271 | ||
VW | T.V.A. | 1 397 | 1 397 | ||
VI | Groupe et associés | 88 302 | 88 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 077 | 959 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 887 | 3 004 887 |