Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 392 | |||
CU | Autres participations | 1 070 184 | 1 070 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 625 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 070 184 | 1 070 184 | 273 089 | |
BT | Marchandises | 6 326 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -130 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 | |||
BZ | Autres créances | 106 338 | 106 338 | 23 640 | |
CF | Disponibilités | 1 951 | 1 951 | 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 826 | 1 826 | 3 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 114 | 110 114 | 35 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298 | 1 180 298 | 308 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 108 950 | 108 950 | ||
DH | Report à nouveau | 22 267 | 28 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964 | -5 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 981 | 140 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754 | 71 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 | 6 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 | 33 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 800 | 49 604 | ||
EA | Autres dettes | 64 138 | 5 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 318 | 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298 | 308 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 593 | 2 207 | ||
FD | Production vendue biens | 246 986 | 516 769 | ||
FG | Production vendue services | 20 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 579 | 518 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322 | 11 477 | ||
FQ | Autres produits | 634 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 536 | 536 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 843 | 158 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 326 | 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 156 | 122 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 6 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 267 | 185 288 | ||
FZ | Charges sociales | 21 532 | 33 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 241 | 5 329 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 1 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 103 | 517 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 568 | 18 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 359 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 359 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 641 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 073 | 10 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820 | 11 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204 | 33 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204 | 33 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 615 | -21 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 724 | -4 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355 | 548 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391 | 554 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 964 | -5 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926 | 8 379 | 171 306 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 015 | 1 070 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164 | 108 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775 | 68 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318 | 222 074 | 461 351 | 60 893 |