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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 60 980 | | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 844 | 14 844 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137 | 16 137 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 285 | 137 107 | 178 | |
CU | Autres participations | 9 011 | | 9 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 086 | 168 088 | 71 998 | |
BT | Marchandises | 476 115 | 10 953 | 465 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 400 | 8 727 | 95 673 | |
BZ | Autres créances | 37 778 | | 37 778 | |
CF | Disponibilités | 759 | | 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 318 | | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 370 | 19 680 | 600 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 456 | 187 768 | 672 688 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 62 200 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 355 | | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 67 226 | | | |
DH | Report à nouveau | -78 135 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 | | | |
DL | TOTAL (I) | 62 381 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 452 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 614 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 627 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 379 | | | |
EA | Autres dettes | 1 236 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 610 308 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 688 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 308 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 452 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 639 344 | | 639 344 | |
FG | Production vendue services | 5 246 | | 5 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 644 591 | | 644 591 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238 | |
FQ | Autres produits | | | 34 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 863 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 507 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -8 029 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 113 481 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544 | |
FY | Salaires et traitements | | | 124 313 | |
FZ | Charges sociales | | | 50 740 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 101 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 496 | |
GE | Autres charges | | | 21 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 175 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -43 312 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 593 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 593 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 593 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -48 905 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 956 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 956 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 194 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 761 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 969 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 818 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 993 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 826 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 200 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 85 | | 14 844 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 228 | 1 016 | | 153 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 987 | 1 101 | | 168 088 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 3 936 | 10 953 | 3 936 | 10 953 |
6T | Sur comptes clients | 7 486 | 6 543 | 5 302 | 8 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 422 | 17 495 | 9 238 | 19 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 422 | 17 496 | 9 238 | 19 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 17 496 | 9 238 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 074 | | | |
UX | Autres créances clients | 91 326 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 969 | | | |
VB | T. V. A. | 5 261 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 548 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 318 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 325 | 143 496 | 1 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 452 | 49 452 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 627 | 171 627 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 554 | 26 554 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 403 | 81 403 | | |
VW | T.V.A. | 56 358 | 56 358 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063 | 6 063 | | |
VI | Groupe et associés | 217 614 | 217 614 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 | 1 236 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 308 | 610 308 | | |