Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 548 | 8 839 | 709 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 | 66 | 966 | |
AN | Terrains | 482 352 | 137 889 | 344 463 | |
AP | Constructions | 1 020 320 | 640 304 | 380 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 211 | 73 455 | 100 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 353 | 30 906 | 11 446 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 763 061 | 891 462 | 871 599 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 648 | 27 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 122 403 | 122 403 | ||
BT | Marchandises | 17 546 | 17 546 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 605 | 6 816 | 403 789 | |
BZ | Autres créances | 123 046 | 123 046 | ||
CF | Disponibilités | 4 485 | 4 485 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 288 | 37 288 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 023 | 6 816 | 736 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 084 | 898 278 | 1 607 806 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 324 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 272 | |||
DG | Autres réserves | 11 295 | |||
DH | Report à nouveau | -65 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 288 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 845 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 319 482 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 572 | 7 572 | ||
FD | Production vendue biens | 2 421 568 | 1 017 685 | 3 439 254 | |
FG | Production vendue services | 23 949 | 23 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 090 | 1 017 685 | 3 470 776 | |
FM | Production stockée | 11 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 633 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 242 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 169 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 754 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 630 | |||
FZ | Charges sociales | 54 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 099 | |||
GE | Autres charges | 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 353 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 914 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 726 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 207 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930 | 1 909 | 8 839 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 | 66 | 761 | 66 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 432 | 58 122 | 882 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 124 | 60 099 | 761 | 891 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 816 | 6 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 816 | 6 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 816 | 6 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 241 | 33 241 | ||
UX | Autres créances clients | 410 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 71 328 | |||
VP | Divers | 8 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 604 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 805 | 96 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 613 | 77 971 | 279 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 664 | 4 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 845 | 304 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 905 | 6 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052 | 19 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063 | 14 063 | ||
VI | Groupe et associés | 515 532 | 515 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 482 | 524 309 | 279 641 | 515 532 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112 |