Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 170 | 133 170 | 133 170 | |
AP | Constructions | 59 465 | 14 455 | 45 010 | 40 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354 | 349 698 | 20 656 | 25 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 305 | 415 312 | 50 993 | 64 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | 42 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 504 | 779 465 | 292 040 | 305 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BP | En cours de production de services | 16 310 | 16 310 | 9 586 | |
BT | Marchandises | 501 338 | 501 338 | 348 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 085 | 5 222 | 216 863 | 241 151 |
BZ | Autres créances | 179 044 | 179 044 | 221 389 | |
CF | Disponibilités | 13 178 | 13 178 | 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 749 | 4 749 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 977 | 5 222 | 933 755 | 828 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482 | 784 687 | 1 225 794 | 1 133 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 383 | -162 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031 | 97 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 648 | 165 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 | 23 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117 | 210 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585 | 542 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 137 471 | ||
EA | Autres dettes | 42 027 | 13 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 486 | 40 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 146 | 968 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794 | 1 133 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146 | 968 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565 | 23 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 675 | 4 352 675 | 4 182 588 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 21 | |
FG | Production vendue services | 720 827 | 720 827 | 662 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 073 510 | 5 073 510 | 4 844 780 | |
FM | Production stockée | 61 | 51 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240 | 51 107 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 024 | 4 896 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 219 295 | 3 836 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 737 | 19 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 969 | 439 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445 | 20 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 737 | 357 562 | ||
FZ | Charges sociales | 116 873 | 114 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 646 | 22 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | |||
GE | Autres charges | 327 | 4 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 556 | 4 819 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 468 | 76 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 730 | 4 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 730 | 4 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 730 | -4 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 738 | 72 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -482 | 24 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 775 | -847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024 | 4 921 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993 | 4 823 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 031 | 97 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 669 | 49 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 571 | 4 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 222 | 5 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 770 | |||
UX | Autres créances clients | 205 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 874 | |||
VB | T. V. A. | 326 | |||
VP | Divers | 18 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089 | 448 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 | 4 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 585 | 566 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 078 | 21 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892 | 31 892 | ||
VW | T.V.A. | 52 570 | 52 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676 | 3 676 | ||
VI | Groupe et associés | 195 117 | 195 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027 | 42 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 486 | 30 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996 | 947 996 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 170 | 133 170 | 133 170 | |
AP | Constructions | 59 465 | 14 455 | 45 010 | 40 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354 | 349 698 | 20 656 | 25 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 305 | 415 312 | 50 993 | 64 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | 42 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 504 | 779 465 | 292 040 | 305 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BP | En cours de production de services | 16 310 | 16 310 | 9 586 | |
BT | Marchandises | 501 338 | 501 338 | 348 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 085 | 5 222 | 216 863 | 241 151 |
BZ | Autres créances | 179 044 | 179 044 | 221 389 | |
CF | Disponibilités | 13 178 | 13 178 | 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 749 | 4 749 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 977 | 5 222 | 933 755 | 828 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482 | 784 687 | 1 225 794 | 1 133 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 383 | -162 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031 | 97 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 648 | 165 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 | 23 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117 | 210 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585 | 542 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 137 471 | ||
EA | Autres dettes | 42 027 | 13 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 486 | 40 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 146 | 968 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794 | 1 133 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146 | 968 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565 | 23 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 675 | 4 352 675 | 4 182 588 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 21 | |
FG | Production vendue services | 720 827 | 720 827 | 662 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 073 510 | 5 073 510 | 4 844 780 | |
FM | Production stockée | 61 | 51 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240 | 51 107 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 024 | 4 896 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 219 295 | 3 836 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 737 | 19 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 969 | 439 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445 | 20 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 737 | 357 562 | ||
FZ | Charges sociales | 116 873 | 114 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 646 | 22 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | |||
GE | Autres charges | 327 | 4 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 556 | 4 819 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 468 | 76 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 730 | 4 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 730 | 4 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 730 | -4 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 738 | 72 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -482 | 24 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 775 | -847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024 | 4 921 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993 | 4 823 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 031 | 97 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 669 | 49 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 571 | 4 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 222 | 5 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 770 | |||
UX | Autres créances clients | 205 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 874 | |||
VB | T. V. A. | 326 | |||
VP | Divers | 18 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089 | 448 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 | 4 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 585 | 566 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 078 | 21 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892 | 31 892 | ||
VW | T.V.A. | 52 570 | 52 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676 | 3 676 | ||
VI | Groupe et associés | 195 117 | 195 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027 | 42 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 486 | 30 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996 | 947 996 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 170 | 133 170 | 133 170 | |
AP | Constructions | 59 465 | 14 455 | 45 010 | 40 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354 | 349 698 | 20 656 | 25 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 305 | 415 312 | 50 993 | 64 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | 42 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 504 | 779 465 | 292 040 | 305 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BP | En cours de production de services | 16 310 | 16 310 | 9 586 | |
BT | Marchandises | 501 338 | 501 338 | 348 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 085 | 5 222 | 216 863 | 241 151 |
BZ | Autres créances | 179 044 | 179 044 | 221 389 | |
CF | Disponibilités | 13 178 | 13 178 | 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 749 | 4 749 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 977 | 5 222 | 933 755 | 828 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482 | 784 687 | 1 225 794 | 1 133 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 383 | -162 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031 | 97 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 648 | 165 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 | 23 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117 | 210 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585 | 542 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 137 471 | ||
EA | Autres dettes | 42 027 | 13 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 486 | 40 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 146 | 968 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794 | 1 133 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146 | 968 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565 | 23 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 675 | 4 352 675 | 4 182 588 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 21 | |
FG | Production vendue services | 720 827 | 720 827 | 662 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 073 510 | 5 073 510 | 4 844 780 | |
FM | Production stockée | 61 | 51 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240 | 51 107 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 024 | 4 896 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 219 295 | 3 836 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 737 | 19 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 969 | 439 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445 | 20 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 737 | 357 562 | ||
FZ | Charges sociales | 116 873 | 114 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 646 | 22 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | |||
GE | Autres charges | 327 | 4 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 556 | 4 819 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 468 | 76 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 730 | 4 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 730 | 4 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 730 | -4 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 738 | 72 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -482 | 24 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 775 | -847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024 | 4 921 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993 | 4 823 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 031 | 97 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 669 | 49 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 571 | 4 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 222 | 5 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 770 | |||
UX | Autres créances clients | 205 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 874 | |||
VB | T. V. A. | 326 | |||
VP | Divers | 18 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089 | 448 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 | 4 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 585 | 566 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 078 | 21 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892 | 31 892 | ||
VW | T.V.A. | 52 570 | 52 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676 | 3 676 | ||
VI | Groupe et associés | 195 117 | 195 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027 | 42 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 486 | 30 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996 | 947 996 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 170 | 133 170 | 133 170 | |
AP | Constructions | 59 465 | 14 455 | 45 010 | 40 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354 | 349 698 | 20 656 | 25 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 305 | 415 312 | 50 993 | 64 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | 42 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 504 | 779 465 | 292 040 | 305 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BP | En cours de production de services | 16 310 | 16 310 | 9 586 | |
BT | Marchandises | 501 338 | 501 338 | 348 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 085 | 5 222 | 216 863 | 241 151 |
BZ | Autres créances | 179 044 | 179 044 | 221 389 | |
CF | Disponibilités | 13 178 | 13 178 | 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 749 | 4 749 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 977 | 5 222 | 933 755 | 828 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482 | 784 687 | 1 225 794 | 1 133 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 383 | -162 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031 | 97 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 648 | 165 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 | 23 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117 | 210 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585 | 542 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 137 471 | ||
EA | Autres dettes | 42 027 | 13 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 486 | 40 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 146 | 968 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794 | 1 133 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146 | 968 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565 | 23 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 675 | 4 352 675 | 4 182 588 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 21 | |
FG | Production vendue services | 720 827 | 720 827 | 662 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 073 510 | 5 073 510 | 4 844 780 | |
FM | Production stockée | 61 | 51 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240 | 51 107 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 024 | 4 896 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 219 295 | 3 836 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 737 | 19 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 969 | 439 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445 | 20 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 737 | 357 562 | ||
FZ | Charges sociales | 116 873 | 114 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 646 | 22 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | |||
GE | Autres charges | 327 | 4 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 556 | 4 819 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 468 | 76 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 730 | 4 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 730 | 4 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 730 | -4 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 738 | 72 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -482 | 24 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 775 | -847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024 | 4 921 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993 | 4 823 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 031 | 97 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 669 | 49 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 571 | 4 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 222 | 5 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 770 | |||
UX | Autres créances clients | 205 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 874 | |||
VB | T. V. A. | 326 | |||
VP | Divers | 18 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089 | 448 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 | 4 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 585 | 566 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 078 | 21 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892 | 31 892 | ||
VW | T.V.A. | 52 570 | 52 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676 | 3 676 | ||
VI | Groupe et associés | 195 117 | 195 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027 | 42 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 486 | 30 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996 | 947 996 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 133 170 | 133 170 | 133 170 | |
AP | Constructions | 59 465 | 14 455 | 45 010 | 40 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 354 | 349 698 | 20 656 | 25 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 305 | 415 312 | 50 993 | 64 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | 42 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 504 | 779 465 | 292 040 | 305 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 272 | 2 272 | 2 272 | |
BP | En cours de production de services | 16 310 | 16 310 | 9 586 | |
BT | Marchandises | 501 338 | 501 338 | 348 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 085 | 5 222 | 216 863 | 241 151 |
BZ | Autres créances | 179 044 | 179 044 | 221 389 | |
CF | Disponibilités | 13 178 | 13 178 | 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 749 | 4 749 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 977 | 5 222 | 933 755 | 828 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 482 | 784 687 | 1 225 794 | 1 133 979 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 383 | -162 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031 | 97 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 648 | 165 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 | 23 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 117 | 210 775 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 585 | 542 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 137 471 | ||
EA | Autres dettes | 42 027 | 13 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 486 | 40 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 146 | 968 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 794 | 1 133 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146 | 968 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565 | 23 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 675 | 4 352 675 | 4 182 588 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | 21 | |
FG | Production vendue services | 720 827 | 720 827 | 662 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 073 510 | 5 073 510 | 4 844 780 | |
FM | Production stockée | 61 | 51 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 240 | 51 107 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 129 024 | 4 896 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 219 295 | 3 836 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 737 | 19 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 969 | 439 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 445 | 20 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 737 | 357 562 | ||
FZ | Charges sociales | 116 873 | 114 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 646 | 22 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | |||
GE | Autres charges | 327 | 4 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 014 556 | 4 819 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 468 | 76 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 730 | 4 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 730 | 4 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 730 | -4 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 738 | 72 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 | 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 | 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -482 | 24 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 775 | -847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 024 | 4 921 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 993 | 4 823 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 031 | 97 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 669 | 49 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 751 818 | 27 646 | 779 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 571 | 4 571 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 222 | 5 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 793 | 4 571 | 5 222 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 211 | 42 211 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 770 | |||
UX | Autres créances clients | 205 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 874 | |||
VB | T. V. A. | 326 | |||
VP | Divers | 18 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089 | 448 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 | 4 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 585 | 566 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 078 | 21 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892 | 31 892 | ||
VW | T.V.A. | 52 570 | 52 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676 | 3 676 | ||
VI | Groupe et associés | 195 117 | 195 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 027 | 42 027 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 486 | 30 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 996 | 947 996 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |