Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 784 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 599 | 24 599 | 37 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 599 | 24 599 | 42 593 | |
BT | Marchandises | 469 194 | 469 194 | 364 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 871 | 1 994 871 | 1 867 391 | |
BZ | Autres créances | 59 330 | 59 330 | 48 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 120 | 50 120 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 1 663 173 | 1 663 173 | 1 211 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 4 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 045 | 4 238 045 | 3 547 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 643 | 4 262 643 | 3 589 802 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 864 | 36 864 | ||
DH | Report à nouveau | 1 958 934 | 1 726 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 109 | 482 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 841 907 | 2 545 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 645 | 16 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 645 | 16 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 | 24 122 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 | 2 798 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 318 | 410 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 417 | 525 086 | ||
EA | Autres dettes | 16 903 | 20 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 646 | 45 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 405 091 | 1 027 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 643 | 3 589 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 450 | 1 011 439 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 193 | 1 662 193 | 1 727 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 401 003 | 6 401 003 | 6 164 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 778 | 43 341 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 301 | 6 208 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 987 155 | 1 030 250 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 443 | 107 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 640 | 1 241 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 152 940 | 1 071 457 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 708 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 660 | 1 372 033 | ||
FZ | Charges sociales | 609 965 | 568 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 745 | 32 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 645 | 16 324 | ||
GE | Autres charges | 552 | 1 090 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 401 | 5 522 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 900 | 685 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 945 | 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 886 | 15 304 | ||
GN | Différences positives de change | 1 133 | 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 964 | 16 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 408 | 355 | ||
GS | Différences négatives de change | 211 | 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 619 | 1 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 345 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 809 244 | 700 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | 5 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 837 | 224 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 431 | 6 231 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 322 | 5 748 941 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 109 | 482 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 769 | 4 784 | 12 150 | 19 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 553 | 15 961 | 50 288 | 122 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 322 | 20 745 | 62 438 | 141 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 324 | 15 645 | 16 324 | 15 645 |
6T | Sur comptes clients | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 597 | 1 834 | 20 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 921 | 17 479 | 16 324 | 36 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 479 | 16 324 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 393 | |||
VB | T. V. A. | 50 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 989 | 2 051 486 | 24 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634 | 11 257 | 3 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 673 318 | 673 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 759 | 147 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527 | 174 527 | ||
VW | T.V.A. | 242 534 | 242 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597 | 31 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903 | 16 903 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 646 | 99 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 917 | 1 397 540 | 3 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967 |