Déposant 1 : SOCAREL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 958508988
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 760 | 11 864 | 3 896 | |
AN | Terrains | 523 291 | |||
AP | Constructions | 422 349 | 414 052 | 8 297 | 1 058 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256 305 | 3 418 205 | 838 101 | 1 434 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 035 | 104 024 | 59 011 | 31 881 |
AV | Immobilisations en cours | 87 337 | 87 337 | 41 412 | |
CU | Autres participations | 6 525 | 6 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 194 | 194 | 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 951 504 | 3 954 669 | 996 836 | 3 089 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 399 | 15 849 | 116 550 | 428 762 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 644 984 | 214 499 | 430 485 | 1 192 702 |
BT | Marchandises | 46 759 | 11 137 | 35 622 | 93 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 749 827 | 749 827 | 1 326 382 | |
BZ | Autres créances | 658 665 | 658 665 | 95 593 | |
CF | Disponibilités | 259 184 | 259 184 | 77 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 676 | 25 676 | 54 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 493 | 241 485 | 2 276 008 | 3 269 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 997 | 4 196 154 | 3 272 844 | 6 358 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 194 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 279 | 256 279 | ||
DG | Autres réserves | 462 456 | 462 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 765 127 | -3 192 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 904 | 6 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 876 | -2 189 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 930 | 6 744 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 277 | 1 020 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 470 | 727 416 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 404 | 55 651 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | 3 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 312 818 | 8 548 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 844 | 6 358 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 229 | 8 151 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 331 594 | 331 594 | 479 030 | |
FD | Production vendue biens | 5 425 409 | 5 425 409 | 8 596 311 | |
FG | Production vendue services | 791 802 | 791 802 | 399 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 548 805 | 6 548 805 | 9 474 772 | |
FM | Production stockée | -743 001 | -456 086 | ||
FN | Production immobilisée | 84 574 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 874 | 1 348 578 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 704 | 10 451 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 370 | 320 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 165 | 9 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 902 | 1 942 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 528 | 118 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 909 084 | 2 752 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 816 | 275 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | 3 219 654 | ||
FZ | Charges sociales | 595 337 | 1 538 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 253 | 524 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 485 | 238 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 770 | |||
GE | Autres charges | 20 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 756 | 10 941 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 052 | -489 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 987 | 115 018 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 987 | 115 018 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 987 | -115 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 039 | -604 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 307 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816 123 | 135 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 744 | 10 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 867 | 172 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982 | 45 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 595 | 1 202 388 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 611 | 10 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 188 | 1 258 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 857 679 | -1 086 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 276 | -118 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 571 | 10 624 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 207 | 12 197 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 288 364 | -1 572 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 79 245 | 179 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 005 | 1 135 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |