Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 356 823 | 602 338 | 3 754 485 | 3 218 522 |
AP | Constructions | 10 093 620 | 3 022 601 | 7 071 019 | 4 246 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 914 | 4 494 | 420 | 631 |
AV | Immobilisations en cours | 3 867 541 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 455 357 | 3 629 433 | 10 825 924 | 11 332 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 692 | 30 829 | 97 863 | 78 345 |
BZ | Autres créances | 574 | 574 | 14 043 | |
CF | Disponibilités | 34 348 | 34 348 | 19 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 | 111 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 163 725 | 30 829 | 132 896 | 111 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 081 | 3 660 261 | 10 958 820 | 11 444 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 675 | 741 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 74 167 | 74 167 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 916 764 | 1 970 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 825 | -54 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 430 | 2 732 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177 844 | 7 683 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 027 | 937 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 | 40 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 071 | 24 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 892 | ||
EA | Autres dettes | 19 074 | 18 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 070 390 | 8 711 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 820 | 11 444 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 364 | 1 190 364 | 892 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 365 | 894 123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 201 | 95 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 726 | 97 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 970 | 468 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 496 | |||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 900 | 679 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 465 | 214 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 260 239 | 268 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 239 | 268 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -260 239 | -268 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 227 | -54 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 965 | 894 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 141 | 948 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 825 | -54 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 476 | 578 971 | 1 014 | 3 629 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 829 | 30 829 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 829 | 30 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 829 | 30 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 829 | |||
UX | Autres créances clients | 97 863 | |||
VB | T. V. A. | 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 376 | 129 376 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 | 4 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173 759 | 492 820 | 2 602 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 804 | 9 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 002 | 18 002 | ||
VW | T.V.A. | 16 722 | 16 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 569 | 6 569 | ||
VI | Groupe et associés | 822 027 | 822 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074 | 19 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 390 | 1 389 451 | 2 602 905 | 4 078 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 356 |