SOCAF SOCIETE DE CONSEIL D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/10/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53766969900010 / Siren : 537669699 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 86 537669699

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
SOCAF SOCIETE DE CONSEIL D'ACQUISITION ET D…

Adresse :
175 Chemin DE L AIGLETTE
01170 GEX

Historique de l'établissement :

01/01/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/10/2011

Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°40
NOJO : 0101MYG36077900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20
NOJO : 0101MYG32938900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°71
NOJO : 0101MYG30276800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°40
NOJO : 0101MYG27985700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°34
NOJO : 000101MYG277772
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

03/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°55
NOJO : 0101MYG26482500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°159
NOJO : 010228510500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°113
NOJO : 010226406400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°124
NOJO : 010225006000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°3
NOJO : BXB152330006494
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DUBREZ Daniel, Joseph Directeur général : DUBREZ Arnaud, Georges, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : CHIFFRES EXPERTS COMPTABLES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FAIVRE Thierry

24/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°13
NOJO : BXB151380002143
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DUBREZ Daniel, Joseph Gérant : GERDIL-MARGUERON Thierry, Jacques Gérant : DUBREZ Arnaud, Georges, Joseph

27/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°181
NOJO : 010222421800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°254
NOJO : 010222244100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°120
NOJO : BXC12314002175F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/11/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°39
NOJO : BXA11327001171O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/11/2011
Date de commencement d'activité : 11/10/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 537 669 699
Dénomination : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : DESBIOLLES Guy, François Gérant(e) : DUBREZ Daniel, Joseph Gérant(e) : GERDIL-MARGUERON Thierry, Jacques
Montant du capital : 3000 EUR

Historique de l'unité légale :

28/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

30/06/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

19/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Type : Personne Physique

Nom : DUBREZ Daniel, Joseph
Né le 26/12/1960 à Morez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Orcières
39400 Longchaumois
FRANCE

19/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Type : Personne Physique

Nom : DUBREZ Arnaud, Georges, Joseph
Né le 06/03/1987 à Saint-Claude (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
38 Grande rue
39400 Longchaumois
FRANCE

19/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Type : Personne Morale

Nom : CHIFFRES EXPERTS COMPTABLES
Siren : 405381724
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 avenue de l'Europe
01104 Oyonnax
FRANCE

19/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Type : Personne Physique

Nom : FAIVRE Thierry
Né le 15/01/1968 à Saint-Julien-En-Genevois (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
515 rue Léopold le Hon
01000 Bourg-en-Bresse
FRANCE

Dépôts des actes :

21/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°1927 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

21/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°1927 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4709 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4709 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4709 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4709 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

30/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4709 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé

08/06/2015 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°4708 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

22/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°1924 déposé le 21/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°1924 déposé le 21/03/2016
Etat : Déposé

15/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°2844 déposé le 12/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

15/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°2844 déposé le 12/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°2844 déposé le 12/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

15/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°2844 déposé le 12/05/2015
Etat : Déposé

28/09/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°3610 déposé le 27/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

26/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°5861 déposé le 14/11/2011
Etat : Déposé
Décision : modification du libellé de l'adresse de la société

11/10/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°5861 déposé le 14/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

11/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°5861 déposé le 14/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°5861 déposé le 14/11/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

19/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
175 chemin de l'Aiglette
01170 Gex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/10/2011
Activité : La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations, de valeur mobilières et de tous droits sociaux - la gestion de ces participations - la réalisation de prestations de direction, de conseil ainsi que de prestations financières, administratives, commerciales a son profit et au profit de toutes sociétés qu'elle contrôle ou non
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/10/2016 : SOCAF SOCIETE DE CONSEIL, D'ACQUISITION ET DE FINANCEMENT

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/11/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 3000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°9887 déposé le 19/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°1670 déposé le 29/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°9726 déposé le 19/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°10836 déposé le 17/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2011B01326
Dépôt : N°9154 déposé le 05/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 12906 du 05/10/2022
Numéro de gestion : 2011B01326
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 611	2 611
AT	Autres immobilisations corporelles	5 423	3 789	1 633
CU	Autres participations	160 000		160 000
BB	Créances rattachées à des participations	7 940		7 940
BF	Prêts	3 000		3 000
BJ	TOTAL (I)	178 974	6 401	172 573
BX	Clients et comptes rattachés	683 537		683 537
BZ	Autres créances	773		773
CF	Disponibilités	38 461		38 461
CH	Charges constatées d’avance	417		417
CJ	TOTAL (II)	723 189		723 189
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	902 163	6 401	895 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DD	Réserve légale (1)	300
DG	Autres réserves	470 240
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 493
DL	TOTAL (I)	568 033
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	69 119
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 923
DY	Dettes fiscales et sociales	201 686
EC	TOTAL (IV)	327 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	895 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327 728
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			500 474
FJ	Chiffres d’affaires nets			500 474
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			502 874
FW	Autres achats et charges externes			71 897
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 592
FY	Salaires et traitements			213 579
FZ	Charges sociales			81 265
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 282
GE	Autres charges			32
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 649
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130 224
GL	Autres intérêts et produits assimilés			150
GP	Total des produits financiers (V)			150
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 373
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	42
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408 530
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 493
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	7 780
A1	Renvois : Transfert de charges	2 400
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 434
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 611			2 611
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 508	1 282		3 790
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 119	1 282		6 401

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11890 du 28/09/2021
Numéro de gestion : 2011B01326
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 611	2 611
AT	Autres immobilisations corporelles	5 423	3 789	1 633
CU	Autres participations	160 000		160 000
BB	Créances rattachées à des participations	7 940		7 940
BF	Prêts	3 000		3 000
BJ	TOTAL (I)	178 974	6 401	172 573
BX	Clients et comptes rattachés	683 537		683 537
BZ	Autres créances	773		773
CF	Disponibilités	38 461		38 461
CH	Charges constatées d’avance	417		417
CJ	TOTAL (II)	723 189		723 189
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	902 163	6 401	895 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DD	Réserve légale (1)	300
DG	Autres réserves	470 240
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 493
DL	TOTAL (I)	568 033
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	69 119
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 923
DY	Dettes fiscales et sociales	201 686
EC	TOTAL (IV)	327 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	895 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327 728
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			500 474
FJ	Chiffres d’affaires nets			500 474
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			502 874
FW	Autres achats et charges externes			71 897
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 592
FY	Salaires et traitements			213 579
FZ	Charges sociales			81 265
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 282
GE	Autres charges			32
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 649
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130 224
GL	Autres intérêts et produits assimilés			150
GP	Total des produits financiers (V)			150
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 373
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	42
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408 530
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 493
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	7 780
A1	Renvois : Transfert de charges	2 400
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 434
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 611			2 611
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 508	1 282		3 790
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 119	1 282		6 401

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 9880 du 22/10/2020
Numéro de gestion : 2011B01326
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 611	2 611
AT	Autres immobilisations corporelles	5 423	3 789	1 633
CU	Autres participations	160 000		160 000
BB	Créances rattachées à des participations	7 940		7 940
BF	Prêts	3 000		3 000
BJ	TOTAL (I)	178 974	6 401	172 573
BX	Clients et comptes rattachés	683 537		683 537
BZ	Autres créances	773		773
CF	Disponibilités	38 461		38 461
CH	Charges constatées d’avance	417		417
CJ	TOTAL (II)	723 189		723 189
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	902 163	6 401	895 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DD	Réserve légale (1)	300
DG	Autres réserves	470 240
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 493
DL	TOTAL (I)	568 033
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	69 119
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 923
DY	Dettes fiscales et sociales	201 686
EC	TOTAL (IV)	327 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	895 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327 728
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			500 474
FJ	Chiffres d’affaires nets			500 474
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			502 874
FW	Autres achats et charges externes			71 897
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 592
FY	Salaires et traitements			213 579
FZ	Charges sociales			81 265
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 282
GE	Autres charges			32
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 649
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130 224
GL	Autres intérêts et produits assimilés			150
GP	Total des produits financiers (V)			150
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 373
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	42
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408 530
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 493
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	7 780
A1	Renvois : Transfert de charges	2 400
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 434
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 611			2 611
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 508	1 282		3 790
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 119	1 282		6 401

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11617 du 30/09/2019
Numéro de gestion : 2011B01326
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 611	2 611
AT	Autres immobilisations corporelles	5 423	3 789	1 633
CU	Autres participations	160 000		160 000
BB	Créances rattachées à des participations	7 940		7 940
BF	Prêts	3 000		3 000
BJ	TOTAL (I)	178 974	6 401	172 573
BX	Clients et comptes rattachés	683 537		683 537
BZ	Autres créances	773		773
CF	Disponibilités	38 461		38 461
CH	Charges constatées d’avance	417		417
CJ	TOTAL (II)	723 189		723 189
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	902 163	6 401	895 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DD	Réserve légale (1)	300
DG	Autres réserves	470 240
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 493
DL	TOTAL (I)	568 033
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	69 119
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 923
DY	Dettes fiscales et sociales	201 686
EC	TOTAL (IV)	327 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	895 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327 728
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			500 474
FJ	Chiffres d’affaires nets			500 474
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			502 874
FW	Autres achats et charges externes			71 897
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 592
FY	Salaires et traitements			213 579
FZ	Charges sociales			81 265
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 282
GE	Autres charges			32
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 649
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130 224
GL	Autres intérêts et produits assimilés			150
GP	Total des produits financiers (V)			150
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 373
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	42
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408 530
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 493
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	7 780
A1	Renvois : Transfert de charges	2 400
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 434
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 611			2 611
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 508	1 282		3 790
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 119	1 282		6 401

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10010 du 04/10/2017
Numéro de gestion : 2011B01326
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	2 611	2 611
AT	Autres immobilisations corporelles	5 423	3 789	1 633
CU	Autres participations	160 000		160 000
BB	Créances rattachées à des participations	7 940		7 940
BF	Prêts	3 000		3 000
BJ	TOTAL (I)	178 974	6 401	172 573
BX	Clients et comptes rattachés	683 537		683 537
BZ	Autres créances	773		773
CF	Disponibilités	38 461		38 461
CH	Charges constatées d’avance	417		417
CJ	TOTAL (II)	723 189		723 189
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	902 163	6 401	895 762
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DD	Réserve légale (1)	300
DG	Autres réserves	470 240
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 493
DL	TOTAL (I)	568 033
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	69 119
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 923
DY	Dettes fiscales et sociales	201 686
EC	TOTAL (IV)	327 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	895 762
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327 728
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			500 474
FJ	Chiffres d’affaires nets			500 474
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			502 874
FW	Autres achats et charges externes			71 897
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 592
FY	Salaires et traitements			213 579
FZ	Charges sociales			81 265
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 282
GE	Autres charges			32
GF	Total des charges d’exploitation (II)			372 649
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130 224
GL	Autres intérêts et produits assimilés			150
GP	Total des produits financiers (V)			150
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			1
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 373
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	42
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503 024
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408 530
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 493
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	7 780
A1	Renvois : Transfert de charges	2 400
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 434
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2 611			2 611
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 508	1 282		3 790
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 119	1 282		6 401

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