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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 | 2 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 771 | 509 119 | 85 652 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 878 | 374 121 | 96 756 | |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 149 581 | 158 081 | -8 500 | |
BF | Prêts | 1 706 | 1 706 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 692 | 30 692 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 482 | 1 043 675 | 214 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 650 | 13 650 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368 | 1 368 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 262 | 128 300 | 1 116 962 | |
BZ | Autres créances | 93 533 | 1 699 | 91 834 | |
CF | Disponibilités | 54 553 | 54 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 134 | 17 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 500 | 129 999 | 1 295 501 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 982 | 1 173 675 | 1 510 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | |||
DG | Autres réserves | 864 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 812 642 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 053 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 958 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 950 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 314 750 | 98 690 | 3 413 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 530 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 315 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 023 666 | |||
FZ | Charges sociales | 409 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 698 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 707 | |||
GE | Autres charges | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 325 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 325 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 970 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 298 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 947 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 | 2 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 054 | 101 698 | 113 511 | 883 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 897 408 | 101 698 | 113 511 | 885 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 115 | 2 707 | 4 115 | 2 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 158 081 | |||
6T | Sur comptes clients | 128 300 | 128 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 699 | 1 699 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 080 | 288 080 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 195 | 2 707 | 4 115 | 290 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 707 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 149 581 | |||
UP | Prêts | 1 706 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 116 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 163 | |||
VB | T. V. A. | 40 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 908 | 1 355 930 | 181 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 804 | 28 796 | 24 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 114 | 232 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 474 | 65 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 615 | 106 615 | ||
VW | T.V.A. | 163 849 | 163 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116 | 32 116 | ||
VI | Groupe et associés | 23 157 | 23 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830 | 18 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 958 | 670 950 | 24 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 644 |