Déposant 1 : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302097993
Adresse :
Rue Pierre Curie
26100 ROMANS-SUR-ISERE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE
Déposant 1 : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302097993
Adresse :
Rue Pierre Curie
26100 ROMANS-SUR-ISERE
FR
Mandataire 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE
Bénéficiare 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
LU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 827 | 494 206 | 36 620 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 274 408 | 217 084 | 57 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 060 | 1 745 495 | 188 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 101 | 1 025 671 | 359 429 | |
CU | Autres participations | 44 077 | 44 077 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 682 157 | 3 541 780 | 1 140 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 670 390 | 827 177 | 843 212 | |
BN | En cours de production de biens | 761 094 | 761 094 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 675 621 | 90 320 | 2 585 301 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097 | 15 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 430 235 | 5 084 723 | 9 345 511 | |
BZ | Autres créances | 2 899 058 | 62 633 | 2 836 424 | |
CF | Disponibilités | 521 476 | 521 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 265 | 200 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 173 238 | 6 064 855 | 17 108 383 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 783 | 62 783 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 179 | 9 606 635 | 18 311 543 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DH | Report à nouveau | -159 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 373 | |||
DL | TOTAL (I) | 933 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 362 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 531 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 660 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 361 094 | |||
EA | Autres dettes | 351 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 717 360 | |||
ED | (V) | 1 140 829 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 586 | 12 780 022 | 17 391 609 | |
FG | Production vendue services | 387 136 | 71 664 | 458 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 998 723 | 12 851 686 | 17 850 410 | |
FM | Production stockée | -675 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 603 | |||
FQ | Autres produits | 7 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 677 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 011 501 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 103 632 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 321 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 627 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 413 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 245 665 | |||
FZ | Charges sociales | 1 584 582 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 030 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 458 | |||
GE | Autres charges | 377 024 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 679 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 002 579 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 893 | |||
GN | Différences positives de change | 83 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 602 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 052 | |||
GS | Différences négatives de change | 306 552 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 626 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 099 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 712 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038 832 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 244 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 381 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 755 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 025 | 156 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 154 | 99 239 | 67 142 | 2 988 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 179 | 99 239 | 67 142 | 3 144 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 108 272 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 348 306 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 62 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 556 | 519 362 | 1 002 556 | 519 362 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 353 426 | 353 426 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 077 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 924 626 | 199 943 | 207 071 | 917 497 |
6T | Sur comptes clients | 4 831 555 | 253 168 | 5 084 723 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 633 | 62 633 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 153 685 | 515 744 | 207 071 | 6 462 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 156 242 | 1 035 106 | 1 209 628 | 6 981 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 414 376 | 1 491 628 | ||
UG | - Financières | 124 623 | 257 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 120 | 37 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 467 947 | 467 947 | ||
UX | Autres créances clients | 14 293 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 1 536 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 659 | |||
VP | Divers | 634 683 | |||
VC | Groupe et associés | 590 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 603 | 17 421 711 | 590 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 020 | 2 059 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 678 660 | 10 678 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 123 | 754 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 270 | 196 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 078 447 | 1 078 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 137 | 540 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 360 | 14 638 912 | 1 078 447 |