Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271 | 27 046 | 11 225 | 12 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 001 | 47 078 | 4 923 | 4 918 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 100 | 3 100 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 372 | 74 124 | 19 248 | 20 100 |
BN | En cours de production de biens | 2 063 214 | 2 063 214 | 1 141 761 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 743 | 47 716 | 576 027 | 653 516 |
BZ | Autres créances | 374 797 | 374 797 | 227 640 | |
CF | Disponibilités | 250 323 | 250 323 | 294 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 148 | 7 148 | 4 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 320 335 | 47 716 | 3 272 618 | 2 323 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 707 | 121 840 | 3 291 867 | 2 343 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 515 442 | 514 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468 | 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 294 | 523 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 206 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990 | 23 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 719 | 1 347 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 437 | 282 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 490 | 152 642 | ||
EA | Autres dettes | 6 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 697 572 | 1 806 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 867 | 2 343 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853 | 458 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 141 414 | 2 141 414 | 1 854 764 | |
FM | Production stockée | 921 453 | 295 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 799 | 13 412 | ||
FQ | Autres produits | 17 781 | 12 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 447 | 2 176 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 200 | 438 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 830 | 1 092 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 316 | 12 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 497 573 | 439 609 | ||
FZ | Charges sociales | 166 115 | 156 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 5 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 728 | 15 126 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206 | |||
GE | Autres charges | 5 711 | 10 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 219 | 2 184 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 228 | -7 640 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 954 | 2 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 954 | 2 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 328 | -1 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 900 | -9 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 12 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 | 11 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 490 | 2 189 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 022 | 2 189 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 468 | 509 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 438 | 7 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 779 | 5 746 | 19 401 | 74 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 206 | 13 206 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 144 | 27 728 | 4 155 | 47 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 350 | 27 728 | 17 361 | 47 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 728 | 17 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 331 | |||
UX | Autres créances clients | 516 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | |||
VB | T. V. A. | 349 762 | |||
VP | Divers | 14 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 788 | 1 005 688 | 3 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 437 | 581 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 719 | 21 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508 | 36 508 | ||
VW | T.V.A. | 116 289 | 116 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 | 2 974 | ||
VI | Groupe et associés | 14 990 | 14 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936 | 6 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853 | 780 853 |