Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 712013424
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : RAIGI, S.A.S., M. Olivier PERRIER
Adresse :
LIEU DIT ARBOUVILLE, 11 Rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY SAINT DENIS
FR
Déposant 1 : RAIGI S.A.S.
Numéro de SIREN : 712013424
Mandataire 1 : RAIGI S.A.S. Monsieur Jean Louis BARRIOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 310 | 5 310 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 545 | 37 545 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 772 | 178 034 | 2 738 | 8 142 |
AN | Terrains | 163 772 | 39 228 | 124 544 | 124 544 |
AP | Constructions | 1 092 309 | 925 120 | 167 189 | 179 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 649 | 2 668 763 | 692 886 | 651 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 866 719 | 2 649 944 | 216 775 | 234 827 |
AV | Immobilisations en cours | 82 224 | 82 224 | 27 675 | |
BD | Autres titres immobilisés | 908 | 908 | 908 | |
BF | Prêts | 11 872 | 11 872 | 16 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 258 | 12 258 | 9 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 815 339 | 6 503 945 | 1 311 394 | 1 253 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 800 | 5 390 | 577 410 | 605 422 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 301 389 | 301 389 | 285 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 004 168 | 12 218 | 991 949 | 638 084 |
BZ | Autres créances | 20 201 | 20 201 | 131 997 | |
CF | Disponibilités | 774 566 | 774 566 | 1 093 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 620 | 16 620 | 5 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 699 743 | 17 608 | 2 682 135 | 2 759 447 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 082 | 6 521 553 | 3 993 529 | 4 012 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 680 | 143 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 368 | 14 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 515 | 355 515 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 262 | 1 380 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 140 | 101 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 149 964 | 1 994 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 483 | 479 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 204 | 816 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 256 | 719 106 | ||
EA | Autres dettes | 7 929 | 3 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 772 | 2 017 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 529 | 4 012 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 749 | 1 821 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 218 511 | 1 562 165 | 7 780 676 | 7 341 426 |
FG | Production vendue services | 235 827 | 235 827 | 109 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 454 338 | 1 562 165 | 8 016 503 | 7 451 258 |
FM | Production stockée | 16 235 | -23 645 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 251 026 | 119 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 541 | 68 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 304 | 7 615 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 440 264 | 2 377 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 623 | 29 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 609 023 | 2 073 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 055 | 122 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 234 | 1 895 747 | ||
FZ | Charges sociales | 680 593 | 671 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 495 | 296 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 914 | 12 218 | ||
GE | Autres charges | 31 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 589 | 7 510 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 715 | 105 262 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 462 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 505 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 095 | 69 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 095 | 69 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 619 | -68 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 096 | 36 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 308 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474 | 570 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160 | 6 564 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994 | 532 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 033 | 539 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 560 | 31 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 604 | -33 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 253 | 8 186 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 113 | 8 085 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 140 | 101 016 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 855 | 42 855 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 630 | 5 404 | 178 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 361 | 265 091 | 35 396 | 6 283 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 846 | 270 495 | 35 396 | 6 503 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 793 | 112 793 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 390 | 5 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 218 | 12 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 218 | 5 390 | 17 608 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 218 | 118 182 | 130 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 872 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 258 | |||
UX | Autres créances clients | 1 004 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 17 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119 | 1 040 989 | 24 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 483 | 213 460 | 277 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 204 | 641 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 470 | 194 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 029 | 233 029 | ||
VW | T.V.A. | 34 770 | 34 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987 | 34 987 | ||
VI | Groupe et associés | 93 899 | 93 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 | 7 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 772 | 1 453 749 | 277 023 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 938 |