Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537 | 32 537 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 988 | 94 222 | 28 766 | 31 291 |
CU | Autres participations | 790 010 | 790 010 | 790 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 939 | 28 939 | 28 175 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 927 | 4 927 | 4 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 905 | 126 759 | 894 146 | 895 906 |
BT | Marchandises | 410 208 | 410 208 | 269 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 | 201 | 40 | 97 |
BZ | Autres créances | 43 108 | 43 108 | 48 307 | |
CF | Disponibilités | 23 894 | 23 894 | 33 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 797 | 1 797 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 248 | 201 | 479 047 | 352 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 153 | 126 960 | 1 373 193 | 1 248 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 140 442 | 140 442 | ||
DH | Report à nouveau | 564 052 | 535 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505 | 28 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 046 | 19 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 661 | 824 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 | 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 325 | 222 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 934 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 62 919 | 155 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 520 532 | 424 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 193 | 1 248 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 532 | 424 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 | 1 255 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 465 | 1 787 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 485 | 1 217 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 473 | -57 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 835 | 297 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 652 | 217 800 | ||
FZ | Charges sociales | 57 780 | 52 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 499 | 5 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 | 492 | ||
GE | Autres charges | 468 | 6 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 029 | 1 750 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 435 | 36 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 868 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 570 | 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 005 | 37 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | 1 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002 | 8 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350 | 9 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 350 | -9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 333 | 1 788 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 828 | 1 760 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 505 | 28 184 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 044 | 8 002 | 27 046 | |
6T | Sur comptes clients | 492 | 201 | 493 | 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 492 | 201 | 493 | 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 8 203 | 493 | 27 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 | 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 074 | |||
VB | T. V. A. | 22 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820 | 45 147 | 53 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 325 | 402 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 438 | 16 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247 | 26 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 | 151 | ||
VW | T.V.A. | 6 793 | 6 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 | 5 304 | ||
VI | Groupe et associés | 354 | 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919 | 62 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532 | 520 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537 | 32 537 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 988 | 94 222 | 28 766 | 31 291 |
CU | Autres participations | 790 010 | 790 010 | 790 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 939 | 28 939 | 28 175 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 927 | 4 927 | 4 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 905 | 126 759 | 894 146 | 895 906 |
BT | Marchandises | 410 208 | 410 208 | 269 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 | 201 | 40 | 97 |
BZ | Autres créances | 43 108 | 43 108 | 48 307 | |
CF | Disponibilités | 23 894 | 23 894 | 33 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 797 | 1 797 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 248 | 201 | 479 047 | 352 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 153 | 126 960 | 1 373 193 | 1 248 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 140 442 | 140 442 | ||
DH | Report à nouveau | 564 052 | 535 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505 | 28 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 046 | 19 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 661 | 824 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 | 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 325 | 222 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 934 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 62 919 | 155 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 520 532 | 424 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 193 | 1 248 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 532 | 424 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 | 1 255 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 465 | 1 787 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 485 | 1 217 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 473 | -57 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 835 | 297 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 652 | 217 800 | ||
FZ | Charges sociales | 57 780 | 52 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 499 | 5 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 | 492 | ||
GE | Autres charges | 468 | 6 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 029 | 1 750 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 435 | 36 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 868 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 570 | 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 005 | 37 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | 1 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002 | 8 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350 | 9 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 350 | -9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 333 | 1 788 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 828 | 1 760 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 505 | 28 184 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 044 | 8 002 | 27 046 | |
6T | Sur comptes clients | 492 | 201 | 493 | 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 492 | 201 | 493 | 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 8 203 | 493 | 27 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 | 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 074 | |||
VB | T. V. A. | 22 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820 | 45 147 | 53 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 325 | 402 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 438 | 16 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247 | 26 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 | 151 | ||
VW | T.V.A. | 6 793 | 6 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 | 5 304 | ||
VI | Groupe et associés | 354 | 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919 | 62 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532 | 520 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537 | 32 537 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 988 | 94 222 | 28 766 | 31 291 |
CU | Autres participations | 790 010 | 790 010 | 790 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 939 | 28 939 | 28 175 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 927 | 4 927 | 4 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 905 | 126 759 | 894 146 | 895 906 |
BT | Marchandises | 410 208 | 410 208 | 269 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 | 201 | 40 | 97 |
BZ | Autres créances | 43 108 | 43 108 | 48 307 | |
CF | Disponibilités | 23 894 | 23 894 | 33 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 797 | 1 797 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 248 | 201 | 479 047 | 352 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 153 | 126 960 | 1 373 193 | 1 248 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 140 442 | 140 442 | ||
DH | Report à nouveau | 564 052 | 535 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505 | 28 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 046 | 19 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 661 | 824 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 | 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 325 | 222 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 934 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 62 919 | 155 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 520 532 | 424 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 193 | 1 248 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 532 | 424 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 | 1 255 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 465 | 1 787 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 485 | 1 217 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 473 | -57 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 835 | 297 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 652 | 217 800 | ||
FZ | Charges sociales | 57 780 | 52 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 499 | 5 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 | 492 | ||
GE | Autres charges | 468 | 6 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 029 | 1 750 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 435 | 36 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 868 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 570 | 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 005 | 37 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | 1 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002 | 8 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350 | 9 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 350 | -9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 333 | 1 788 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 828 | 1 760 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 505 | 28 184 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 044 | 8 002 | 27 046 | |
6T | Sur comptes clients | 492 | 201 | 493 | 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 492 | 201 | 493 | 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 8 203 | 493 | 27 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 | 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 074 | |||
VB | T. V. A. | 22 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820 | 45 147 | 53 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 325 | 402 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 438 | 16 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247 | 26 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 | 151 | ||
VW | T.V.A. | 6 793 | 6 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 | 5 304 | ||
VI | Groupe et associés | 354 | 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919 | 62 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532 | 520 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537 | 32 537 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 988 | 94 222 | 28 766 | 31 291 |
CU | Autres participations | 790 010 | 790 010 | 790 010 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 939 | 28 939 | 28 175 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 927 | 4 927 | 4 927 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 020 905 | 126 759 | 894 146 | 895 906 |
BT | Marchandises | 410 208 | 410 208 | 269 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 241 | 201 | 40 | 97 |
BZ | Autres créances | 43 108 | 43 108 | 48 307 | |
CF | Disponibilités | 23 894 | 23 894 | 33 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 797 | 1 797 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 248 | 201 | 479 047 | 352 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 153 | 126 960 | 1 373 193 | 1 248 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 140 442 | 140 442 | ||
DH | Report à nouveau | 564 052 | 535 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505 | 28 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 046 | 19 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 852 661 | 824 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 | 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 325 | 222 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 934 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 62 919 | 155 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 520 532 | 424 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 193 | 1 248 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 532 | 424 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 845 | 1 771 845 | 1 785 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 | 1 255 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 465 | 1 787 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294 485 | 1 217 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 473 | -57 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 835 | 297 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 652 | 217 800 | ||
FZ | Charges sociales | 57 780 | 52 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 499 | 5 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 | 492 | ||
GE | Autres charges | 468 | 6 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 029 | 1 750 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 435 | 36 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 868 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 868 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 | 84 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 570 | 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 005 | 37 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | 1 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002 | 8 002 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350 | 9 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 350 | -9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 333 | 1 788 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 828 | 1 760 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 505 | 28 184 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 260 | 5 499 | 126 759 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 044 | 8 002 | 27 046 | |
6T | Sur comptes clients | 492 | 201 | 493 | 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 492 | 201 | 493 | 201 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 8 203 | 493 | 27 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 | 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 28 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 074 | |||
VB | T. V. A. | 22 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 820 | 45 147 | 53 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 325 | 402 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 438 | 16 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247 | 26 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 | 151 | ||
VW | T.V.A. | 6 793 | 6 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304 | 5 304 | ||
VI | Groupe et associés | 354 | 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 919 | 62 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532 | 520 532 |