Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 620 | 60 972 | 83 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 217 | 53 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 197 838 | 60 972 | 136 866 | |
BT | Marchandises | 1 766 845 | 320 624 | 1 446 220 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 187 | 61 187 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 900 178 | 22 720 | 877 457 | |
BZ | Autres créances | 30 611 | 30 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 929 | 2 929 | ||
CF | Disponibilités | 119 204 | 119 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 966 | 32 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 913 922 | 343 345 | 2 570 577 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 703 | 28 703 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 465 | 404 317 | 2 736 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 242 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 422 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 305 | |||
EA | Autres dettes | 53 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 169 | 2 286 169 | 2 245 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 309 | 3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 428 | 218 889 | ||
FQ | Autres produits | 57 366 | 1 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 273 | 2 468 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 003 | 1 538 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -610 671 | 39 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 607 | 301 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 984 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 618 | 283 589 | ||
FZ | Charges sociales | 108 418 | 117 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 577 | 6 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 562 | 6 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 624 | 65 723 | ||
GE | Autres charges | 2 586 | 9 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 312 | 2 382 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 960 | 86 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 19 330 | 5 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 919 | 39 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 1 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 812 | 33 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 229 | 55 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | -16 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 650 | 69 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 | 20 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 | 5 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 14 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 067 | 21 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 812 | 2 527 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 476 | 2 465 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 | 62 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 28 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 125 | 28 703 | 20 125 | 28 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 723 | 296 625 | 65 723 | 296 625 |
6T | Sur comptes clients | 6 153 | 22 721 | 6 153 | 22 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 878 | 319 346 | 71 876 | 319 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 001 | 348 049 | 92 001 | 348 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 346 | 71 876 | ||
UG | - Financières | 28 703 | 20 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 427 | |||
UX | Autres créances clients | 864 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041 | 1 006 658 | 71 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 731 | 169 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053 | 50 877 | 78 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 587 | 852 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 827 | 22 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889 | 27 889 | ||
VW | T.V.A. | 5 972 | 5 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616 | 8 616 | ||
VI | Groupe et associés | 67 317 | 67 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 992 | 1 137 732 | 78 176 | 67 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 620 | 60 972 | 83 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 217 | 53 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 197 838 | 60 972 | 136 866 | |
BT | Marchandises | 1 766 845 | 320 624 | 1 446 220 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 187 | 61 187 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 900 178 | 22 720 | 877 457 | |
BZ | Autres créances | 30 611 | 30 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 929 | 2 929 | ||
CF | Disponibilités | 119 204 | 119 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 966 | 32 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 913 922 | 343 345 | 2 570 577 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 703 | 28 703 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 465 | 404 317 | 2 736 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 242 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 422 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 305 | |||
EA | Autres dettes | 53 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 169 | 2 286 169 | 2 245 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 309 | 3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 428 | 218 889 | ||
FQ | Autres produits | 57 366 | 1 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 273 | 2 468 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 003 | 1 538 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -610 671 | 39 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 607 | 301 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 984 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 618 | 283 589 | ||
FZ | Charges sociales | 108 418 | 117 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 577 | 6 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 562 | 6 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 624 | 65 723 | ||
GE | Autres charges | 2 586 | 9 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 312 | 2 382 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 960 | 86 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 19 330 | 5 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 919 | 39 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 1 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 812 | 33 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 229 | 55 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | -16 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 650 | 69 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 | 20 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 | 5 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 14 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 067 | 21 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 812 | 2 527 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 476 | 2 465 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 | 62 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 28 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 125 | 28 703 | 20 125 | 28 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 723 | 296 625 | 65 723 | 296 625 |
6T | Sur comptes clients | 6 153 | 22 721 | 6 153 | 22 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 878 | 319 346 | 71 876 | 319 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 001 | 348 049 | 92 001 | 348 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 346 | 71 876 | ||
UG | - Financières | 28 703 | 20 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 427 | |||
UX | Autres créances clients | 864 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041 | 1 006 658 | 71 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 731 | 169 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053 | 50 877 | 78 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 587 | 852 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 827 | 22 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889 | 27 889 | ||
VW | T.V.A. | 5 972 | 5 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616 | 8 616 | ||
VI | Groupe et associés | 67 317 | 67 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 992 | 1 137 732 | 78 176 | 67 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 620 | 60 972 | 83 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 217 | 53 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 197 838 | 60 972 | 136 866 | |
BT | Marchandises | 1 766 845 | 320 624 | 1 446 220 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 187 | 61 187 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 900 178 | 22 720 | 877 457 | |
BZ | Autres créances | 30 611 | 30 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 929 | 2 929 | ||
CF | Disponibilités | 119 204 | 119 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 966 | 32 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 913 922 | 343 345 | 2 570 577 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 703 | 28 703 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 465 | 404 317 | 2 736 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 242 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 422 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 305 | |||
EA | Autres dettes | 53 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 169 | 2 286 169 | 2 245 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 309 | 3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 428 | 218 889 | ||
FQ | Autres produits | 57 366 | 1 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 273 | 2 468 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 003 | 1 538 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -610 671 | 39 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 607 | 301 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 984 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 618 | 283 589 | ||
FZ | Charges sociales | 108 418 | 117 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 577 | 6 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 562 | 6 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 624 | 65 723 | ||
GE | Autres charges | 2 586 | 9 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 312 | 2 382 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 960 | 86 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 19 330 | 5 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 919 | 39 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 1 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 812 | 33 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 229 | 55 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | -16 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 650 | 69 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 | 20 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 | 5 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 14 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 067 | 21 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 812 | 2 527 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 476 | 2 465 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 | 62 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 28 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 125 | 28 703 | 20 125 | 28 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 723 | 296 625 | 65 723 | 296 625 |
6T | Sur comptes clients | 6 153 | 22 721 | 6 153 | 22 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 878 | 319 346 | 71 876 | 319 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 001 | 348 049 | 92 001 | 348 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 346 | 71 876 | ||
UG | - Financières | 28 703 | 20 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 427 | |||
UX | Autres créances clients | 864 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041 | 1 006 658 | 71 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 731 | 169 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053 | 50 877 | 78 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 587 | 852 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 827 | 22 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889 | 27 889 | ||
VW | T.V.A. | 5 972 | 5 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616 | 8 616 | ||
VI | Groupe et associés | 67 317 | 67 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 992 | 1 137 732 | 78 176 | 67 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 620 | 60 972 | 83 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 217 | 53 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 197 838 | 60 972 | 136 866 | |
BT | Marchandises | 1 766 845 | 320 624 | 1 446 220 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 187 | 61 187 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 900 178 | 22 720 | 877 457 | |
BZ | Autres créances | 30 611 | 30 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 929 | 2 929 | ||
CF | Disponibilités | 119 204 | 119 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 966 | 32 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 913 922 | 343 345 | 2 570 577 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 703 | 28 703 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 465 | 404 317 | 2 736 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 242 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 422 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 305 | |||
EA | Autres dettes | 53 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 169 | 2 286 169 | 2 245 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 309 | 3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 428 | 218 889 | ||
FQ | Autres produits | 57 366 | 1 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 273 | 2 468 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 003 | 1 538 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -610 671 | 39 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 607 | 301 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 984 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 618 | 283 589 | ||
FZ | Charges sociales | 108 418 | 117 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 577 | 6 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 562 | 6 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 624 | 65 723 | ||
GE | Autres charges | 2 586 | 9 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 312 | 2 382 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 960 | 86 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 19 330 | 5 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 919 | 39 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 1 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 812 | 33 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 229 | 55 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | -16 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 650 | 69 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 | 20 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 | 5 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 14 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 067 | 21 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 812 | 2 527 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 476 | 2 465 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 | 62 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 28 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 125 | 28 703 | 20 125 | 28 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 723 | 296 625 | 65 723 | 296 625 |
6T | Sur comptes clients | 6 153 | 22 721 | 6 153 | 22 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 878 | 319 346 | 71 876 | 319 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 001 | 348 049 | 92 001 | 348 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 346 | 71 876 | ||
UG | - Financières | 28 703 | 20 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 427 | |||
UX | Autres créances clients | 864 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041 | 1 006 658 | 71 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 731 | 169 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053 | 50 877 | 78 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 587 | 852 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 827 | 22 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889 | 27 889 | ||
VW | T.V.A. | 5 972 | 5 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616 | 8 616 | ||
VI | Groupe et associés | 67 317 | 67 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 992 | 1 137 732 | 78 176 | 67 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 620 | 60 972 | 83 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 217 | 53 217 | ||
BJ | TOTAL (I) | 197 838 | 60 972 | 136 866 | |
BT | Marchandises | 1 766 845 | 320 624 | 1 446 220 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 187 | 61 187 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 900 178 | 22 720 | 877 457 | |
BZ | Autres créances | 30 611 | 30 611 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 929 | 2 929 | ||
CF | Disponibilités | 119 204 | 119 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 966 | 32 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 913 922 | 343 345 | 2 570 577 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 703 | 28 703 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 465 | 404 317 | 2 736 147 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 242 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 422 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 305 | |||
EA | Autres dettes | 53 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 119 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 169 | 2 286 169 | 2 245 205 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 309 | 3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 428 | 218 889 | ||
FQ | Autres produits | 57 366 | 1 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 425 273 | 2 468 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960 003 | 1 538 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -610 671 | 39 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 607 | 301 951 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 984 | 13 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 265 618 | 283 589 | ||
FZ | Charges sociales | 108 418 | 117 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 577 | 6 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 562 | 6 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 624 | 65 723 | ||
GE | Autres charges | 2 586 | 9 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 422 312 | 2 382 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 960 | 86 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333 | 34 074 | ||
GN | Différences positives de change | 19 330 | 5 014 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 919 | 39 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 713 | 1 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 812 | 33 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 229 | 55 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 690 | -16 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 650 | 69 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 | 20 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867 | 5 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 752 | 14 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 067 | 21 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 812 | 2 527 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 476 | 2 465 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 | 62 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395 | 16 577 | 60 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 28 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 125 | 28 703 | 20 125 | 28 703 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 723 | 296 625 | 65 723 | 296 625 |
6T | Sur comptes clients | 6 153 | 22 721 | 6 153 | 22 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 878 | 319 346 | 71 876 | 319 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 001 | 348 049 | 92 001 | 348 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 346 | 71 876 | ||
UG | - Financières | 28 703 | 20 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 427 | |||
UX | Autres créances clients | 864 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 041 | 1 006 658 | 71 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 731 | 169 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 053 | 50 877 | 78 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 852 587 | 852 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 827 | 22 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889 | 27 889 | ||
VW | T.V.A. | 5 972 | 5 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616 | 8 616 | ||
VI | Groupe et associés | 67 317 | 67 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 992 | 1 137 732 | 78 176 | 67 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208 |