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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 7 550 | 7 980 | 7 550 | 798 |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 600 | 69 600 | ||
AP | Constructions | 49 406 | 30 955 | 18 450 | 23 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 879 | 541 599 | 50 279 | 51 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 487 | 191 019 | 48 468 | 65 656 |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 369 | 798 | 11 571 | 11 614 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 758 | 833 972 | 151 786 | 174 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 266 | 119 266 | 82 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 907 455 | 476 747 | 9 430 707 | 9 270 192 |
BZ | Autres créances | 2 782 402 | 2 782 402 | 2 943 588 | |
CF | Disponibilités | 247 996 | 247 996 | 78 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 124 | 195 124 | 53 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 252 243 | 476 747 | 12 775 496 | 12 427 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 001 | 1 310 719 | 12 927 282 | 12 602 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 921 | 2 051 921 | ||
DH | Report à nouveau | -62 567 | -347 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 607 | 284 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 878 961 | 2 033 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 153 | 65 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 862 | 208 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 291 016 | 274 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440 619 | 2 470 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297 | 1 439 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 243 | 862 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 15 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 755 065 | 5 507 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 757 305 | 10 295 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 282 | 12 602 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 450 968 | 9 450 968 | 8 658 023 | |
FG | Production vendue services | 2 166 446 | 2 166 446 | 2 168 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 617 415 | 11 617 415 | 10 826 495 | |
FN | Production immobilisée | 39 053 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 239 | 362 673 | ||
FQ | Autres produits | 54 674 | 76 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 838 327 | 11 304 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 488 | 88 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 793 | 64 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 992 | 9 087 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 330 | 78 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 561 | 630 224 | ||
FZ | Charges sociales | 441 181 | 420 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 261 | 45 866 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 603 | 270 324 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 912 | 266 616 | ||
GE | Autres charges | 110 | 41 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 647 | 10 993 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 245 680 | 310 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | 63 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 709 | 31 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 798 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 247 404 | 310 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 2 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 2 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274 | 28 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359 | 28 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 359 | -26 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 171 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 855 | 11 307 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 248 | 11 022 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 607 | 284 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 600 | 69 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 779 | 43 261 | 78 466 | 763 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 379 | 43 261 | 78 466 | 833 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 453 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 700 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 223 465 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 397 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 021 | 25 912 | 8 918 | 291 016 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 397 | 16 397 | ||
6T | Sur comptes clients | 404 276 | 208 603 | 136 132 | 476 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 428 | 209 401 | 153 284 | 477 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 695 449 | 235 313 | 162 201 | 768 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 515 | 161 446 | ||
UG | - Financières | 798 | 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 781 342 | |||
UX | Autres créances clients | 9 126 113 | |||
VB | T. V. A. | 343 089 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 399 | |||
VP | Divers | 69 002 | |||
VC | Groupe et associés | 2 261 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885 131 | 12 885 131 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418 | 200 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 297 | 980 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 799 | 140 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 045 | 140 045 | ||
VW | T.V.A. | 1 075 458 | 1 075 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941 | 23 941 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | ||
VI | Groupe et associés | 210 009 | 210 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 056 | 3 545 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 687 | 6 316 687 |