Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 072 | 16 015 | 57 | 7 002 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 774 | 149 033 | 3 741 | 56 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 924 | 325 221 | 106 703 | 61 887 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 293 | 17 293 | 17 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 082 | 30 082 | 31 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 148 | 490 269 | 157 878 | 173 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 358 893 | 5 358 893 | 4 050 042 | |
BZ | Autres créances | 1 609 709 | 1 609 709 | 1 407 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 394 823 | 394 823 | 394 823 | |
CF | Disponibilités | 282 957 | 282 957 | 599 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 313 | 6 313 | 14 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 652 697 | 7 652 697 | 6 466 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 845 | 490 269 | 7 810 575 | 6 640 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 793 | 566 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721 | 213 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 398 515 | 1 329 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 714 | 62 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 714 | 62 672 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 203 437 | 4 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 410 | 3 313 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 926 776 | 1 810 354 | ||
EA | Autres dettes | 31 237 | 79 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 318 346 | 5 247 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 575 | 6 640 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 193 | 5 247 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 812 904 | 17 812 904 | 25 710 611 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 026 | |||
FQ | Autres produits | 120 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 901 051 | 25 710 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590 125 | 3 530 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 687 922 | 19 103 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 020 | 184 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 577 | 1 514 816 | ||
FZ | Charges sociales | 979 562 | 988 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 177 | 136 074 | ||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 000 411 | 25 457 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 360 | 253 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 554 | 23 744 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 605 | 14 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 159 | 38 254 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 647 | 7 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 571 | 2 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 218 | 9 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 940 | 28 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 419 | 282 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 410 | 84 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737 | 12 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 286 147 | 96 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 203 | 28 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 384 | 9 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587 | 37 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 560 | 59 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 419 | 97 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 358 | 25 845 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 636 | 25 631 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 721 | 213 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099 | 7 577 | 17 660 | 16 016 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 517 | 89 601 | 494 864 | 474 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616 | 97 178 | 512 524 | 490 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 672 | 65 647 | 34 605 | 93 714 |
UG | - Financières | 65 647 | 34 605 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 083 | |||
UX | Autres créances clients | 5 358 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 724 | |||
VB | T. V. A. | 350 970 | |||
VP | Divers | 50 472 | |||
VC | Groupe et associés | 886 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 999 | 6 974 916 | 30 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 452 | 203 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 469 | 17 316 | 51 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 411 | 4 088 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 203 | 121 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 633 | 185 633 | ||
VW | T.V.A. | 1 589 965 | 1 589 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971 | 29 971 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238 | 31 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 347 | 6 267 194 | 51 153 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 |