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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 820 | 5 820 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 109 | 632 191 | 578 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 195 | 479 548 | 243 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 048 | 50 048 | ||
CU | Autres participations | 76 679 | 76 679 | ||
BF | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 364 | 1 117 559 | 1 012 806 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 581 218 | 581 218 | ||
BP | En cours de production de services | 135 151 | 135 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 817 | 40 249 | 1 197 569 | |
BZ | Autres créances | 316 792 | 316 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 349 767 | 349 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 956 | 7 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 700 | 40 249 | 2 888 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 065 | 1 157 807 | 3 901 257 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 213 009 | |||
DH | Report à nouveau | 81 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 409 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 409 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 541 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 501 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 257 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 523 | 523 | ||
FD | Production vendue biens | 730 029 | 730 029 | ||
FG | Production vendue services | 4 356 618 | 1 755 | 4 358 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 170 | 1 755 | 5 088 926 | |
FM | Production stockée | -92 889 | |||
FN | Production immobilisée | 97 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 887 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 693 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 274 | |||
FZ | Charges sociales | 299 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 785 | |||
GE | Autres charges | 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 132 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 991 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 656 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820 | 5 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 313 | 180 785 | 37 358 | 1 111 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 133 | 180 785 | 37 358 | 1 117 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 236 | 236 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 409 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 471 | 12 170 | 409 301 | |
6T | Sur comptes clients | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 309 | 25 524 | 449 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 461 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 399 | |||
VB | T. V. A. | 108 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 099 | 1 565 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 884 | 129 405 | 298 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 606 | 1 158 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 430 | 3 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356 | 82 356 | ||
VW | T.V.A. | 191 334 | 191 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381 | 5 381 | ||
VI | Groupe et associés | 100 541 | 100 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 636 | 90 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 669 | 1 763 190 | 298 851 | 47 628 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 820 | 5 820 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 109 | 632 191 | 578 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 195 | 479 548 | 243 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 048 | 50 048 | ||
CU | Autres participations | 76 679 | 76 679 | ||
BF | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 364 | 1 117 559 | 1 012 806 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 581 218 | 581 218 | ||
BP | En cours de production de services | 135 151 | 135 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 817 | 40 249 | 1 197 569 | |
BZ | Autres créances | 316 792 | 316 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 349 767 | 349 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 956 | 7 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 700 | 40 249 | 2 888 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 065 | 1 157 807 | 3 901 257 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 213 009 | |||
DH | Report à nouveau | 81 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 409 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 409 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 541 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 501 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 257 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 523 | 523 | ||
FD | Production vendue biens | 730 029 | 730 029 | ||
FG | Production vendue services | 4 356 618 | 1 755 | 4 358 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 170 | 1 755 | 5 088 926 | |
FM | Production stockée | -92 889 | |||
FN | Production immobilisée | 97 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 887 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 693 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 274 | |||
FZ | Charges sociales | 299 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 785 | |||
GE | Autres charges | 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 132 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 991 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 212 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 656 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820 | 5 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 313 | 180 785 | 37 358 | 1 111 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 133 | 180 785 | 37 358 | 1 117 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 236 | 236 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 409 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 471 | 12 170 | 409 301 | |
6T | Sur comptes clients | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 309 | 25 524 | 449 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 461 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 399 | |||
VB | T. V. A. | 108 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 099 | 1 565 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 884 | 129 405 | 298 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 606 | 1 158 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 430 | 3 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356 | 82 356 | ||
VW | T.V.A. | 191 334 | 191 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381 | 5 381 | ||
VI | Groupe et associés | 100 541 | 100 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 636 | 90 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 669 | 1 763 190 | 298 851 | 47 628 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 820 | 5 820 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 109 | 632 191 | 578 918 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 195 | 479 548 | 243 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 048 | 50 048 | ||
CU | Autres participations | 76 679 | 76 679 | ||
BF | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 364 | 1 117 559 | 1 012 806 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 581 218 | 581 218 | ||
BP | En cours de production de services | 135 151 | 135 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 817 | 40 249 | 1 197 569 | |
BZ | Autres créances | 316 792 | 316 792 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 349 767 | 349 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 956 | 7 956 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 928 700 | 40 249 | 2 888 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 065 | 1 157 807 | 3 901 257 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 213 009 | |||
DH | Report à nouveau | 81 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656 | |||
DK | Provisions réglementées | 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 382 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 409 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 409 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 541 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 606 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 501 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 109 669 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 257 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 523 | 523 | ||
FD | Production vendue biens | 730 029 | 730 029 | ||
FG | Production vendue services | 4 356 618 | 1 755 | 4 358 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 170 | 1 755 | 5 088 926 | |
FM | Production stockée | -92 889 | |||
FN | Production immobilisée | 97 108 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 887 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 693 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 274 | |||
FZ | Charges sociales | 299 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 785 | |||
GE | Autres charges | 503 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 132 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 991 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 586 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 586 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 894 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 656 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 363 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820 | 5 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 313 | 180 785 | 37 358 | 1 111 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 133 | 180 785 | 37 358 | 1 117 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 236 | 236 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 409 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 471 | 12 170 | 409 301 | |
6T | Sur comptes clients | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 602 | 13 354 | 40 249 | |
7C | TOTAL GENERAL | 475 309 | 25 524 | 449 785 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 334 | 1 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 461 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 399 | |||
VB | T. V. A. | 108 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 099 | 1 565 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 884 | 129 405 | 298 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 606 | 1 158 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 430 | 3 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356 | 82 356 | ||
VW | T.V.A. | 191 334 | 191 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381 | 5 381 | ||
VI | Groupe et associés | 100 541 | 100 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 636 | 90 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 669 | 1 763 190 | 298 851 | 47 628 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500 |