Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 | 1 945 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733 | 90 568 | 6 164 | 11 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 304 | 635 742 | 55 562 | 49 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | 77 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 735 | 728 255 | 337 479 | 336 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 422 | 142 158 | 509 264 | 395 743 |
BZ | Autres créances | 231 499 | 231 499 | 303 304 | |
CF | Disponibilités | 60 538 | 60 538 | 164 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 074 | 13 074 | 11 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 533 | 142 158 | 814 375 | 874 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268 | 870 414 | 1 151 854 | 1 211 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 348 | 84 348 | ||
DH | Report à nouveau | 169 813 | 218 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446 | -48 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 097 | 284 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 512 | 75 512 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 735 | 45 735 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 246 | 121 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475 | 162 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036 | 538 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 129 | 103 670 | ||
EA | Autres dettes | 62 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 714 511 | 805 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854 | 1 211 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511 | 805 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 351 | 4 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565 | |||
FQ | Autres produits | 1 528 | 15 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 555 | 1 603 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 244 | 76 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 509 | 1 032 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 205 | 337 338 | ||
FZ | Charges sociales | 90 056 | 105 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 660 | 39 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | 16 997 | ||
GE | Autres charges | 424 | 13 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 707 | 1 647 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 849 | -44 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 849 | -44 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403 | 6 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403 | 6 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 403 | -4 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555 | 1 604 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110 | 1 653 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 446 | -48 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651 | 35 660 | 726 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596 | 35 660 | 728 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 034 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 246 | 121 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 334 | 2 071 | 263 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 580 | |||
UX | Autres créances clients | 513 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 16 578 | |||
VC | Groupe et associés | 121 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564 | 973 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 036 | 441 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 294 | 60 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203 | 42 203 | ||
VW | T.V.A. | 17 963 | 17 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 75 475 | 75 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871 | 62 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511 | 714 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 | 1 945 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733 | 90 568 | 6 164 | 11 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 304 | 635 742 | 55 562 | 49 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | 77 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 735 | 728 255 | 337 479 | 336 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 422 | 142 158 | 509 264 | 395 743 |
BZ | Autres créances | 231 499 | 231 499 | 303 304 | |
CF | Disponibilités | 60 538 | 60 538 | 164 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 074 | 13 074 | 11 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 533 | 142 158 | 814 375 | 874 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268 | 870 414 | 1 151 854 | 1 211 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 348 | 84 348 | ||
DH | Report à nouveau | 169 813 | 218 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446 | -48 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 097 | 284 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 512 | 75 512 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 735 | 45 735 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 246 | 121 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475 | 162 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036 | 538 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 129 | 103 670 | ||
EA | Autres dettes | 62 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 714 511 | 805 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854 | 1 211 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511 | 805 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 351 | 4 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565 | |||
FQ | Autres produits | 1 528 | 15 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 555 | 1 603 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 244 | 76 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 509 | 1 032 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 205 | 337 338 | ||
FZ | Charges sociales | 90 056 | 105 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 660 | 39 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | 16 997 | ||
GE | Autres charges | 424 | 13 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 707 | 1 647 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 849 | -44 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 849 | -44 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403 | 6 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403 | 6 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 403 | -4 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555 | 1 604 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110 | 1 653 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 446 | -48 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651 | 35 660 | 726 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596 | 35 660 | 728 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 034 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 246 | 121 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 334 | 2 071 | 263 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 580 | |||
UX | Autres créances clients | 513 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 16 578 | |||
VC | Groupe et associés | 121 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564 | 973 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 036 | 441 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 294 | 60 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203 | 42 203 | ||
VW | T.V.A. | 17 963 | 17 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 75 475 | 75 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871 | 62 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511 | 714 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 | 1 945 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733 | 90 568 | 6 164 | 11 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 304 | 635 742 | 55 562 | 49 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | 77 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 735 | 728 255 | 337 479 | 336 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 422 | 142 158 | 509 264 | 395 743 |
BZ | Autres créances | 231 499 | 231 499 | 303 304 | |
CF | Disponibilités | 60 538 | 60 538 | 164 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 074 | 13 074 | 11 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 533 | 142 158 | 814 375 | 874 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268 | 870 414 | 1 151 854 | 1 211 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 348 | 84 348 | ||
DH | Report à nouveau | 169 813 | 218 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446 | -48 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 097 | 284 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 512 | 75 512 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 735 | 45 735 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 246 | 121 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475 | 162 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036 | 538 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 129 | 103 670 | ||
EA | Autres dettes | 62 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 714 511 | 805 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854 | 1 211 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511 | 805 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 351 | 4 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565 | |||
FQ | Autres produits | 1 528 | 15 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 555 | 1 603 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 244 | 76 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 509 | 1 032 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 205 | 337 338 | ||
FZ | Charges sociales | 90 056 | 105 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 660 | 39 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | 16 997 | ||
GE | Autres charges | 424 | 13 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 707 | 1 647 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 849 | -44 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 849 | -44 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403 | 6 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403 | 6 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 403 | -4 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555 | 1 604 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110 | 1 653 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 446 | -48 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651 | 35 660 | 726 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596 | 35 660 | 728 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 034 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 246 | 121 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 334 | 2 071 | 263 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 580 | |||
UX | Autres créances clients | 513 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 16 578 | |||
VC | Groupe et associés | 121 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564 | 973 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 036 | 441 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 294 | 60 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203 | 42 203 | ||
VW | T.V.A. | 17 963 | 17 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 75 475 | 75 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871 | 62 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511 | 714 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 | 1 945 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733 | 90 568 | 6 164 | 11 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 304 | 635 742 | 55 562 | 49 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | 77 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 735 | 728 255 | 337 479 | 336 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 422 | 142 158 | 509 264 | 395 743 |
BZ | Autres créances | 231 499 | 231 499 | 303 304 | |
CF | Disponibilités | 60 538 | 60 538 | 164 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 074 | 13 074 | 11 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 533 | 142 158 | 814 375 | 874 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268 | 870 414 | 1 151 854 | 1 211 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 348 | 84 348 | ||
DH | Report à nouveau | 169 813 | 218 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446 | -48 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 097 | 284 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 512 | 75 512 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 735 | 45 735 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 246 | 121 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475 | 162 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036 | 538 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 129 | 103 670 | ||
EA | Autres dettes | 62 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 714 511 | 805 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854 | 1 211 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511 | 805 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 351 | 4 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565 | |||
FQ | Autres produits | 1 528 | 15 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 555 | 1 603 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 244 | 76 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 509 | 1 032 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 205 | 337 338 | ||
FZ | Charges sociales | 90 056 | 105 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 660 | 39 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | 16 997 | ||
GE | Autres charges | 424 | 13 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 707 | 1 647 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 849 | -44 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 849 | -44 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403 | 6 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403 | 6 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 403 | -4 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555 | 1 604 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110 | 1 653 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 446 | -48 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651 | 35 660 | 726 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596 | 35 660 | 728 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 034 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 246 | 121 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 334 | 2 071 | 263 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 580 | |||
UX | Autres créances clients | 513 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 16 578 | |||
VC | Groupe et associés | 121 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564 | 973 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 036 | 441 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 294 | 60 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203 | 42 203 | ||
VW | T.V.A. | 17 963 | 17 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 75 475 | 75 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871 | 62 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511 | 714 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 | 1 945 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733 | 90 568 | 6 164 | 11 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 304 | 635 742 | 55 562 | 49 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | 77 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 735 | 728 255 | 337 479 | 336 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 651 422 | 142 158 | 509 264 | 395 743 |
BZ | Autres créances | 231 499 | 231 499 | 303 304 | |
CF | Disponibilités | 60 538 | 60 538 | 164 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 074 | 13 074 | 11 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 533 | 142 158 | 814 375 | 874 582 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268 | 870 414 | 1 151 854 | 1 211 289 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 569 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 348 | 84 348 | ||
DH | Report à nouveau | 169 813 | 218 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446 | -48 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 097 | 284 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 512 | 75 512 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 735 | 45 735 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 246 | 121 246 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475 | 162 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036 | 538 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 129 | 103 670 | ||
EA | Autres dettes | 62 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 714 511 | 805 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854 | 1 211 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511 | 805 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 676 | 1 353 676 | 1 581 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 351 | 4 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 565 | |||
FQ | Autres produits | 1 528 | 15 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 555 | 1 603 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 244 | 76 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 509 | 1 032 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539 | 24 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 205 | 337 338 | ||
FZ | Charges sociales | 90 056 | 105 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 660 | 39 368 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | 16 997 | ||
GE | Autres charges | 424 | 13 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 707 | 1 647 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 849 | -44 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 849 | -44 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403 | 6 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403 | 6 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 403 | -4 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555 | 1 604 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110 | 1 653 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 446 | -48 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 565 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 | 1 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651 | 35 660 | 726 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596 | 35 660 | 728 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 034 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 735 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 246 | 121 246 | ||
6T | Sur comptes clients | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 087 | 2 071 | 142 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 334 | 2 071 | 263 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 071 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 569 | 77 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 580 | |||
UX | Autres créances clients | 513 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 802 | |||
VB | T. V. A. | 16 578 | |||
VC | Groupe et associés | 121 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564 | 973 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 036 | 441 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 294 | 60 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203 | 42 203 | ||
VW | T.V.A. | 17 963 | 17 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 75 475 | 75 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871 | 62 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511 | 714 511 |