Déposant 1 : SNAM, SAS
Numéro de SIREN : 310199146
Adresse :
0 Avenue Jean Jaures
12110 VIVIEZ
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Mandataire 1 : SNAM
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 46 868 | 43 687 | 3 181 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 038 | 667 969 | 276 068 | |
AH | Fonds commercial | 631 226 | 15 245 | 615 981 | |
AN | Terrains | 162 962 | 4 999 | 157 963 | |
AP | Constructions | 6 225 756 | 3 367 483 | 2 858 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548 006 | 9 064 659 | 2 483 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 207 816 | 872 214 | 335 601 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 857 122 | 256 761 | 1 600 361 | |
AX | Avances et acomptes | 298 129 | 298 129 | ||
CU | Autres participations | 1 656 999 | 1 656 999 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 637 226 | 14 293 018 | 10 344 209 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 170 | 2 793 | 548 377 | |
BN | En cours de production de biens | 289 143 | 289 143 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 470 564 | 470 564 | ||
BT | Marchandises | 6 794 | 6 794 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 241 188 | 63 854 | 2 177 334 | |
BZ | Autres créances | 2 714 984 | 2 714 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 445 407 | 445 407 | ||
CF | Disponibilités | 1 201 506 | 1 201 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 837 | 50 837 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 971 593 | 66 647 | 7 904 945 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 426 | 17 426 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 245 | 14 359 665 | 18 266 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 723 487 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 840 | |||
DH | Report à nouveau | -3 812 164 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 582 280 | |||
DK | Provisions réglementées | 639 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 224 003 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 411 | |||
DQ | Provisions pour charges | 666 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 411 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 386 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 144 559 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | |||
EA | Autres dettes | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 121 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 576 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 801 | 1 238 849 | 1 491 651 | |
FD | Production vendue biens | 1 071 509 | 3 334 731 | 4 406 240 | |
FG | Production vendue services | 1 994 615 | 728 059 | 2 722 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 318 925 | 5 301 639 | 8 620 564 | |
FM | Production stockée | -1 167 636 | |||
FN | Production immobilisée | 405 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 87 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 990 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 163 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 542 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 623 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 895 | |||
FZ | Charges sociales | 1 501 370 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 785 | |||
GE | Autres charges | 61 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 576 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -782 638 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 704 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 678 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 022 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 558 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 591 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 898 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -478 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 244 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 219 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 741 | 29 161 | 14 214 | 43 687 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 992 | 138 580 | 3 603 | 667 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118 867 | 1 139 695 | 291 | 13 258 271 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 599 | 1 307 435 | 18 108 | 13 969 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 933 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 615 | 135 295 | 182 978 | 639 933 |
4A | Provisions pour litiges | 204 800 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 049 411 | 128 000 | 921 411 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 306 061 | 1 785 | 307 846 | |
6N | Sur stocks et en cours | 632 255 | 629 462 | 2 793 | |
6T | Sur comptes clients | 63 854 | 63 854 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 017 415 | 1 785 | 629 462 | 389 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 754 441 | 137 080 | 940 440 | 1 951 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 785 | 629 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 295 | 310 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 655 188 | |||
VB | T. V. A. | 162 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168 887 | |||
VP | Divers | 132 762 | |||
VC | Groupe et associés | 12 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 314 | 4 940 114 | 125 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 000 | 64 000 | 192 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 883 | 654 249 | 1 423 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | 91 829 | 751 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 495 386 | 1 495 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 490 297 | 490 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 594 | 364 594 | ||
VW | T.V.A. | 110 155 | 110 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 512 | 179 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 969 | 568 969 | ||
VI | Groupe et associés | 464 427 | 464 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 166 | 4 487 576 | 2 367 300 | 266 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 149 |