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de Pouillé-les-Côteaux
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 813 974 | 529 455 | 284 519 | 252 414 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 211 | |||
| AP | Constructions | 31 679 | 28 645 | 3 034 | 6 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 994 | 815 522 | 415 473 | 277 228 |
| BF | Prêts | 561 985 | 561 985 | 557 956 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 140 530 | 140 530 | 112 727 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 779 163 | 1 373 622 | 1 405 541 | 1 359 798 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 87 830 | 50 767 | 37 063 | 11 399 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 917 006 | 55 575 | 7 861 431 | 7 951 926 |
| BZ | Autres créances | 2 639 620 | 2 639 620 | 3 634 073 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 505 496 | 2 505 496 | 3 284 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 166 421 | 166 421 | 161 707 | |
| CJ | TOTAL (II) | 13 856 374 | 106 342 | 13 750 032 | 15 583 351 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 537 | 1 479 964 | 15 155 573 | 16 943 149 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 255 166 | 970 035 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 006 | 505 132 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 967 172 | 2 025 166 | ||
| DP | Provisions pour risques | 40 500 | 40 700 | ||
| DR | TOTAL (III) | 40 500 | 40 700 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 079 | 1 159 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 815 | 4 402 937 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 435 869 | 5 695 565 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 653 | 76 843 | ||
| EA | Autres dettes | 3 882 371 | 3 542 802 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 113 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 13 147 900 | 14 877 283 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 573 | 16 943 149 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 213 572 | 213 572 | 234 449 | |
| FG | Production vendue services | 45 054 647 | 408 699 | 45 463 347 | 44 370 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 219 | 408 699 | 45 676 918 | 44 605 148 |
| FO | Subventions d’exploitation | 39 256 | 34 744 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 906 | 212 826 | ||
| FQ | Autres produits | 997 204 | 523 548 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 263 284 | 45 376 265 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 572 | 234 449 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 372 | 1 527 342 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 665 | 23 767 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 27 041 137 | 24 522 043 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 115 | 949 374 | ||
| FY | Salaires et traitements | 13 511 250 | 13 584 171 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 720 096 | 3 352 206 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 911 | 211 741 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 891 | 2 684 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 39 500 | ||
| GE | Autres charges | 192 529 | 77 848 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 560 208 | 44 525 125 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 077 | 851 140 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 029 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 | 7 287 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 7 075 | 7 287 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 262 | 7 675 | ||
| GS | Différences négatives de change | 158 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 20 262 | 7 834 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 186 | -547 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 891 | 850 593 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 779 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 779 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 884 | 345 462 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 779 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 664 | 345 462 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -527 884 | -345 462 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 457 139 | 45 383 552 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 295 133 | 44 878 420 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 006 | 505 131 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 053 | 162 402 | 529 455 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 936 | 135 509 | 91 278 | 844 167 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 989 | 297 911 | 91 278 | 1 373 622 |
| Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 700 | 5 000 | 5 200 | 40 500 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 50 767 | 50 767 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 52 684 | 2 891 | 55 575 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 451 | 2 891 | 106 342 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 144 151 | 7 891 | 5 200 | 146 842 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 561 985 | 163 445 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 140 530 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
| UX | Autres créances clients | 7 910 316 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 247 388 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 992 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 91 825 | |||
| VB | T. V. A. | 430 424 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 437 | |||
| VC | Groupe et associés | 656 717 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 838 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 166 421 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425 562 | 9 957 773 | 1 467 790 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 661 | 9 661 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 418 | 37 418 | 240 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 306 815 | 4 306 815 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 608 542 | 1 608 542 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 670 | 795 670 | ||
| VW | T.V.A. | 1 588 978 | 1 588 978 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 680 | 442 680 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 653 | 70 653 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 371 | 3 882 371 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 113 | 5 113 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 147 900 | 12 747 900 | 240 000 | 160 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 813 974 | 529 455 | 284 519 | 252 414 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 211 | |||
| AP | Constructions | 31 679 | 28 645 | 3 034 | 6 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 994 | 815 522 | 415 473 | 277 228 |
| BF | Prêts | 561 985 | 561 985 | 557 956 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 140 530 | 140 530 | 112 727 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 779 163 | 1 373 622 | 1 405 541 | 1 359 798 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 87 830 | 50 767 | 37 063 | 11 399 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 917 006 | 55 575 | 7 861 431 | 7 951 926 |
| BZ | Autres créances | 2 639 620 | 2 639 620 | 3 634 073 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 505 496 | 2 505 496 | 3 284 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 166 421 | 166 421 | 161 707 | |
| CJ | TOTAL (II) | 13 856 374 | 106 342 | 13 750 032 | 15 583 351 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 537 | 1 479 964 | 15 155 573 | 16 943 149 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 255 166 | 970 035 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 006 | 505 132 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 967 172 | 2 025 166 | ||
| DP | Provisions pour risques | 40 500 | 40 700 | ||
| DR | TOTAL (III) | 40 500 | 40 700 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 079 | 1 159 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 815 | 4 402 937 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 435 869 | 5 695 565 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 653 | 76 843 | ||
| EA | Autres dettes | 3 882 371 | 3 542 802 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 113 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 13 147 900 | 14 877 283 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 573 | 16 943 149 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 213 572 | 213 572 | 234 449 | |
| FG | Production vendue services | 45 054 647 | 408 699 | 45 463 347 | 44 370 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 219 | 408 699 | 45 676 918 | 44 605 148 |
| FO | Subventions d’exploitation | 39 256 | 34 744 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 906 | 212 826 | ||
| FQ | Autres produits | 997 204 | 523 548 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 263 284 | 45 376 265 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 572 | 234 449 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 372 | 1 527 342 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 665 | 23 767 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 27 041 137 | 24 522 043 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 937 115 | 949 374 | ||
| FY | Salaires et traitements | 13 511 250 | 13 584 171 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 720 096 | 3 352 206 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 911 | 211 741 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 891 | 2 684 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 39 500 | ||
| GE | Autres charges | 192 529 | 77 848 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 560 208 | 44 525 125 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 077 | 851 140 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 029 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 | 7 287 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 7 075 | 7 287 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 20 262 | 7 675 | ||
| GS | Différences négatives de change | 158 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 20 262 | 7 834 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 186 | -547 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 891 | 850 593 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 779 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 779 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 884 | 345 462 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 779 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 664 | 345 462 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -527 884 | -345 462 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 457 139 | 45 383 552 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 295 133 | 44 878 420 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 006 | 505 131 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 053 | 162 402 | 529 455 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 936 | 135 509 | 91 278 | 844 167 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 989 | 297 911 | 91 278 | 1 373 622 |
| Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 700 | 5 000 | 5 200 | 40 500 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 50 767 | 50 767 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 52 684 | 2 891 | 55 575 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 451 | 2 891 | 106 342 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 144 151 | 7 891 | 5 200 | 146 842 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 561 985 | 163 445 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 140 530 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
| UX | Autres créances clients | 7 910 316 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 247 388 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 992 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 91 825 | |||
| VB | T. V. A. | 430 424 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 437 | |||
| VC | Groupe et associés | 656 717 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 838 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 166 421 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425 562 | 9 957 773 | 1 467 790 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 661 | 9 661 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 418 | 37 418 | 240 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 306 815 | 4 306 815 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 608 542 | 1 608 542 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 670 | 795 670 | ||
| VW | T.V.A. | 1 588 978 | 1 588 978 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 680 | 442 680 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 653 | 70 653 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 371 | 3 882 371 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 5 113 | 5 113 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 147 900 | 12 747 900 | 240 000 | 160 000 |