Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 642 | 21 106 | 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313 | 5 217 | 12 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 214 | 63 028 | 12 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 955 | 123 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 125 | 89 351 | 148 773 | |
BT | Marchandises | 1 262 154 | 1 262 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 882 | 6 882 | ||
BZ | Autres créances | 19 702 | 19 702 | ||
CF | Disponibilités | 24 690 | 24 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 553 | 18 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 331 983 | 1 331 983 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 109 | 89 351 | 1 480 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 973 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 356 237 | |||
DH | Report à nouveau | -537 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 187 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 760 | |||
EA | Autres dettes | 62 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 409 | 23 770 | 1 826 179 | |
FG | Production vendue services | 3 916 | 3 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 325 | 23 770 | 1 830 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 835 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 203 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 491 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 103 | |||
FZ | Charges sociales | 61 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508 | 1 598 | 21 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134 | 5 112 | 68 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 642 | 6 710 | 89 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 642 | 21 106 | 536 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313 | 5 217 | 12 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 214 | 63 028 | 12 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 955 | 123 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 125 | 89 351 | 148 773 | |
BT | Marchandises | 1 262 154 | 1 262 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 882 | 6 882 | ||
BZ | Autres créances | 19 702 | 19 702 | ||
CF | Disponibilités | 24 690 | 24 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 553 | 18 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 331 983 | 1 331 983 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 109 | 89 351 | 1 480 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 973 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 356 237 | |||
DH | Report à nouveau | -537 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 187 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 760 | |||
EA | Autres dettes | 62 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 498 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 084 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 215 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 409 | 23 770 | 1 826 179 | |
FG | Production vendue services | 3 916 | 3 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 325 | 23 770 | 1 830 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 613 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 835 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 203 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 125 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 359 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 491 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 103 | |||
FZ | Charges sociales | 61 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 710 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 745 827 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 815 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 127 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 529 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 613 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508 | 1 598 | 21 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134 | 5 112 | 68 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 642 | 6 710 | 89 352 |