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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 548 | 56 568 | 12 980 | 23 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 200 | 710 684 | 632 515 | 583 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 448 | 219 193 | 186 255 | 189 428 |
AV | Immobilisations en cours | 7 563 | 7 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 839 | 3 839 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 772 | 3 772 | 8 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 833 369 | 986 445 | 846 924 | 808 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 892 | 488 892 | 275 161 | |
BN | En cours de production de biens | 310 562 | 76 027 | 234 535 | 140 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 708 | 23 051 | 1 404 657 | 1 180 955 |
BZ | Autres créances | 356 231 | 356 231 | 330 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 054 | 2 054 | 3 215 | |
CF | Disponibilités | 247 196 | 247 196 | 26 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 18 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 146 | 101 133 | 2 755 013 | 1 975 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 515 | 1 087 578 | 3 601 937 | 2 783 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 560 000 | ||
DH | Report à nouveau | -253 602 | -33 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 124 | -779 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 389 | 58 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 723 | 1 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 387 | -193 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 23 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 040 | 23 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 246 | 626 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000 | 555 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 250 | 131 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 711 | 1 007 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 215 | 439 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 6 182 | ||
EA | Autres dettes | 362 | 1 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 242 | 185 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 770 511 | 2 953 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 937 | 2 783 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 933 | 2 394 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 | |||
FD | Production vendue biens | 6 459 605 | 6 459 605 | 5 478 283 | |
FG | Production vendue services | 2 064 | 2 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 461 669 | 6 461 669 | 5 478 361 | |
FM | Production stockée | 170 405 | 16 000 | ||
FN | Production immobilisée | 40 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 980 | 41 904 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 530 | 5 536 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 773 | 1 801 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 731 | -36 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 362 | 2 820 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 440 | 84 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 318 | 930 058 | ||
FZ | Charges sociales | 626 352 | 589 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 201 | 168 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 040 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 95 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 337 | 6 361 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -508 806 | -824 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 198 | 15 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 198 | 15 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 903 | -13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 710 | -838 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | 5 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193 | 10 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319 | 18 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 1 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 | 7 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 508 | 10 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 094 | -47 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 143 | 5 555 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 267 | 6 335 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 124 | -779 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 730 | 38 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377 | 13 191 | 56 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094 | 156 430 | 34 647 | 929 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471 | 169 621 | 34 647 | 986 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 921 | 803 | 2 723 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 8 040 | 18 500 | 13 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 027 | 76 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 342 | 18 459 | 750 | 23 051 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 054 | 2 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 396 | 94 486 | 750 | 101 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 817 | 103 329 | 19 250 | 116 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 526 | 19 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 212 | |||
VB | T. V. A. | 99 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 327 | 1 802 555 | 3 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 246 | 211 919 | 402 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 711 | 773 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167 | 134 167 | ||
VW | T.V.A. | 254 767 | 254 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772 | 17 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 27 486 | ||
VI | Groupe et associés | 755 000 | 755 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 | 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 242 | 106 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 260 | 2 282 933 | 402 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 548 | 56 568 | 12 980 | 23 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 200 | 710 684 | 632 515 | 583 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 448 | 219 193 | 186 255 | 189 428 |
AV | Immobilisations en cours | 7 563 | 7 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 839 | 3 839 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 772 | 3 772 | 8 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 833 369 | 986 445 | 846 924 | 808 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 892 | 488 892 | 275 161 | |
BN | En cours de production de biens | 310 562 | 76 027 | 234 535 | 140 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 708 | 23 051 | 1 404 657 | 1 180 955 |
BZ | Autres créances | 356 231 | 356 231 | 330 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 054 | 2 054 | 3 215 | |
CF | Disponibilités | 247 196 | 247 196 | 26 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 18 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 146 | 101 133 | 2 755 013 | 1 975 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 515 | 1 087 578 | 3 601 937 | 2 783 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 560 000 | ||
DH | Report à nouveau | -253 602 | -33 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 124 | -779 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 389 | 58 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 723 | 1 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 387 | -193 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 23 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 040 | 23 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 246 | 626 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000 | 555 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 250 | 131 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 711 | 1 007 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 215 | 439 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 6 182 | ||
EA | Autres dettes | 362 | 1 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 242 | 185 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 770 511 | 2 953 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 937 | 2 783 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 933 | 2 394 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 | |||
FD | Production vendue biens | 6 459 605 | 6 459 605 | 5 478 283 | |
FG | Production vendue services | 2 064 | 2 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 461 669 | 6 461 669 | 5 478 361 | |
FM | Production stockée | 170 405 | 16 000 | ||
FN | Production immobilisée | 40 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 980 | 41 904 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 530 | 5 536 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 773 | 1 801 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 731 | -36 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 362 | 2 820 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 440 | 84 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 318 | 930 058 | ||
FZ | Charges sociales | 626 352 | 589 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 201 | 168 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 040 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 95 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 337 | 6 361 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -508 806 | -824 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 198 | 15 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 198 | 15 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 903 | -13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 710 | -838 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | 5 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193 | 10 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319 | 18 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 1 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 | 7 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 508 | 10 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 094 | -47 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 143 | 5 555 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 267 | 6 335 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 124 | -779 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 730 | 38 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377 | 13 191 | 56 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094 | 156 430 | 34 647 | 929 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471 | 169 621 | 34 647 | 986 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 921 | 803 | 2 723 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 8 040 | 18 500 | 13 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 027 | 76 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 342 | 18 459 | 750 | 23 051 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 054 | 2 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 396 | 94 486 | 750 | 101 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 817 | 103 329 | 19 250 | 116 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 526 | 19 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 212 | |||
VB | T. V. A. | 99 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 327 | 1 802 555 | 3 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 246 | 211 919 | 402 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 711 | 773 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167 | 134 167 | ||
VW | T.V.A. | 254 767 | 254 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772 | 17 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 27 486 | ||
VI | Groupe et associés | 755 000 | 755 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 | 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 242 | 106 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 260 | 2 282 933 | 402 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 548 | 56 568 | 12 980 | 23 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 200 | 710 684 | 632 515 | 583 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 448 | 219 193 | 186 255 | 189 428 |
AV | Immobilisations en cours | 7 563 | 7 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 839 | 3 839 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 772 | 3 772 | 8 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 833 369 | 986 445 | 846 924 | 808 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 892 | 488 892 | 275 161 | |
BN | En cours de production de biens | 310 562 | 76 027 | 234 535 | 140 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 708 | 23 051 | 1 404 657 | 1 180 955 |
BZ | Autres créances | 356 231 | 356 231 | 330 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 054 | 2 054 | 3 215 | |
CF | Disponibilités | 247 196 | 247 196 | 26 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 18 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 146 | 101 133 | 2 755 013 | 1 975 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 515 | 1 087 578 | 3 601 937 | 2 783 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 560 000 | ||
DH | Report à nouveau | -253 602 | -33 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 124 | -779 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 389 | 58 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 723 | 1 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 387 | -193 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 23 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 040 | 23 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 246 | 626 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000 | 555 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 250 | 131 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 711 | 1 007 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 215 | 439 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 6 182 | ||
EA | Autres dettes | 362 | 1 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 242 | 185 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 770 511 | 2 953 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 937 | 2 783 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 933 | 2 394 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 | |||
FD | Production vendue biens | 6 459 605 | 6 459 605 | 5 478 283 | |
FG | Production vendue services | 2 064 | 2 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 461 669 | 6 461 669 | 5 478 361 | |
FM | Production stockée | 170 405 | 16 000 | ||
FN | Production immobilisée | 40 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 980 | 41 904 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 530 | 5 536 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 773 | 1 801 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 731 | -36 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 362 | 2 820 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 440 | 84 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 318 | 930 058 | ||
FZ | Charges sociales | 626 352 | 589 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 201 | 168 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 040 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 95 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 337 | 6 361 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -508 806 | -824 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 198 | 15 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 198 | 15 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 903 | -13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 710 | -838 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | 5 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193 | 10 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319 | 18 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 1 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 | 7 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 508 | 10 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 094 | -47 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 143 | 5 555 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 267 | 6 335 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 124 | -779 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 730 | 38 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377 | 13 191 | 56 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094 | 156 430 | 34 647 | 929 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471 | 169 621 | 34 647 | 986 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 921 | 803 | 2 723 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 8 040 | 18 500 | 13 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 027 | 76 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 342 | 18 459 | 750 | 23 051 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 054 | 2 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 396 | 94 486 | 750 | 101 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 817 | 103 329 | 19 250 | 116 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 526 | 19 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 212 | |||
VB | T. V. A. | 99 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 327 | 1 802 555 | 3 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 246 | 211 919 | 402 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 711 | 773 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167 | 134 167 | ||
VW | T.V.A. | 254 767 | 254 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772 | 17 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 27 486 | ||
VI | Groupe et associés | 755 000 | 755 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 | 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 242 | 106 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 260 | 2 282 933 | 402 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 548 | 56 568 | 12 980 | 23 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 200 | 710 684 | 632 515 | 583 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 448 | 219 193 | 186 255 | 189 428 |
AV | Immobilisations en cours | 7 563 | 7 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 839 | 3 839 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 772 | 3 772 | 8 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 833 369 | 986 445 | 846 924 | 808 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 892 | 488 892 | 275 161 | |
BN | En cours de production de biens | 310 562 | 76 027 | 234 535 | 140 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 708 | 23 051 | 1 404 657 | 1 180 955 |
BZ | Autres créances | 356 231 | 356 231 | 330 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 054 | 2 054 | 3 215 | |
CF | Disponibilités | 247 196 | 247 196 | 26 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 18 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 146 | 101 133 | 2 755 013 | 1 975 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 515 | 1 087 578 | 3 601 937 | 2 783 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 560 000 | ||
DH | Report à nouveau | -253 602 | -33 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 124 | -779 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 389 | 58 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 723 | 1 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 387 | -193 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 23 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 040 | 23 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 246 | 626 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000 | 555 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 250 | 131 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 711 | 1 007 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 215 | 439 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 6 182 | ||
EA | Autres dettes | 362 | 1 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 242 | 185 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 770 511 | 2 953 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 937 | 2 783 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 933 | 2 394 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 | |||
FD | Production vendue biens | 6 459 605 | 6 459 605 | 5 478 283 | |
FG | Production vendue services | 2 064 | 2 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 461 669 | 6 461 669 | 5 478 361 | |
FM | Production stockée | 170 405 | 16 000 | ||
FN | Production immobilisée | 40 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 980 | 41 904 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 530 | 5 536 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 773 | 1 801 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 731 | -36 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 362 | 2 820 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 440 | 84 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 318 | 930 058 | ||
FZ | Charges sociales | 626 352 | 589 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 201 | 168 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 040 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 95 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 337 | 6 361 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -508 806 | -824 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 198 | 15 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 198 | 15 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 903 | -13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 710 | -838 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | 5 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193 | 10 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319 | 18 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 1 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 | 7 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 508 | 10 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 094 | -47 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 143 | 5 555 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 267 | 6 335 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 124 | -779 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 730 | 38 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377 | 13 191 | 56 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094 | 156 430 | 34 647 | 929 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471 | 169 621 | 34 647 | 986 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 921 | 803 | 2 723 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 8 040 | 18 500 | 13 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 027 | 76 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 342 | 18 459 | 750 | 23 051 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 054 | 2 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 396 | 94 486 | 750 | 101 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 817 | 103 329 | 19 250 | 116 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 526 | 19 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 212 | |||
VB | T. V. A. | 99 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 327 | 1 802 555 | 3 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 246 | 211 919 | 402 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 711 | 773 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167 | 134 167 | ||
VW | T.V.A. | 254 767 | 254 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772 | 17 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 27 486 | ||
VI | Groupe et associés | 755 000 | 755 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 | 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 242 | 106 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 260 | 2 282 933 | 402 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 548 | 56 568 | 12 980 | 23 461 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 200 | 710 684 | 632 515 | 583 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 448 | 219 193 | 186 255 | 189 428 |
AV | Immobilisations en cours | 7 563 | 7 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 839 | 3 839 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 772 | 3 772 | 8 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 833 369 | 986 445 | 846 924 | 808 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 892 | 488 892 | 275 161 | |
BN | En cours de production de biens | 310 562 | 76 027 | 234 535 | 140 157 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886 | 4 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 708 | 23 051 | 1 404 657 | 1 180 955 |
BZ | Autres créances | 356 231 | 356 231 | 330 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 054 | 2 054 | 3 215 | |
CF | Disponibilités | 247 196 | 247 196 | 26 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 616 | 18 616 | 18 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 856 146 | 101 133 | 2 755 013 | 1 975 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 515 | 1 087 578 | 3 601 937 | 2 783 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 560 000 | ||
DH | Report à nouveau | -253 602 | -33 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 124 | -779 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 389 | 58 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 723 | 1 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 818 387 | -193 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 23 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 040 | 23 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 246 | 626 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000 | 555 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 250 | 131 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 711 | 1 007 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 215 | 439 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 6 182 | ||
EA | Autres dettes | 362 | 1 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 242 | 185 686 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 770 511 | 2 953 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 937 | 2 783 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 933 | 2 394 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 | |||
FD | Production vendue biens | 6 459 605 | 6 459 605 | 5 478 283 | |
FG | Production vendue services | 2 064 | 2 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 461 669 | 6 461 669 | 5 478 361 | |
FM | Production stockée | 170 405 | 16 000 | ||
FN | Production immobilisée | 40 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 980 | 41 904 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 738 530 | 5 536 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409 773 | 1 801 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 731 | -36 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 362 | 2 820 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 440 | 84 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 318 | 930 058 | ||
FZ | Charges sociales | 626 352 | 589 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 201 | 168 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 040 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 95 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 337 | 6 361 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -508 806 | -824 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | 1 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | 1 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 198 | 15 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 198 | 15 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 903 | -13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 710 | -838 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | 5 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193 | 10 882 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319 | 18 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604 | 1 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 | 7 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 508 | 10 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 094 | -47 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 143 | 5 555 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 267 | 6 335 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 124 | -779 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 730 | 38 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377 | 13 191 | 56 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094 | 156 430 | 34 647 | 929 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471 | 169 621 | 34 647 | 986 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 921 | 803 | 2 723 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 8 040 | 18 500 | 13 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 027 | 76 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 342 | 18 459 | 750 | 23 051 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 054 | 2 054 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 396 | 94 486 | 750 | 101 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 817 | 103 329 | 19 250 | 116 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 526 | 19 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 042 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 196 212 | |||
VB | T. V. A. | 99 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 327 | 1 802 555 | 3 772 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 246 | 211 919 | 402 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 711 | 773 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | 1 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 167 | 134 167 | ||
VW | T.V.A. | 254 767 | 254 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772 | 17 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486 | 27 486 | ||
VI | Groupe et associés | 755 000 | 755 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 | 362 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 106 242 | 106 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 260 | 2 282 933 | 402 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 154 |