Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 5 941 | 958 | |
AH | Fonds commercial | 292 734 | 163 419 | 129 315 | |
AN | Terrains | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 815 | 98 087 | 29 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 596 | 735 145 | 37 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 111 | 390 336 | 13 774 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 611 933 | 1 392 930 | 219 002 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 432 | 55 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 369 485 | 369 485 | ||
BZ | Autres créances | 53 199 | 53 199 | ||
CF | Disponibilités | 22 376 | 22 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 264 | 501 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 198 | 1 392 930 | 720 267 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 221 550 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 321 | |||
DG | Autres réserves | 82 503 | |||
DH | Report à nouveau | -571 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 981 | |||
DL | TOTAL (I) | -560 604 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 767 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 586 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 267 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 086 019 | 2 086 019 | ||
FG | Production vendue services | 69 998 | 69 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 018 | 2 156 018 | ||
FM | Production stockée | -2 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 924 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 546 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 395 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 443 004 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 813 216 | |||
FZ | Charges sociales | 461 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 475 | |||
GE | Autres charges | 1 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 981 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 924 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641 | 2 300 | 5 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 394 | 39 175 | 1 223 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 035 | 41 475 | 1 229 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 163 419 | 163 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 419 | 163 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 163 419 | 163 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 508 | |||
UX | Autres créances clients | 357 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 681 | |||
VB | T. V. A. | 4 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 455 | 423 455 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 701 | 95 833 | 302 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 718 | 58 700 | 208 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 586 | 113 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | 3 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 523 | 60 523 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 | 5 | ||
VW | T.V.A. | 129 982 | 129 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620 | 5 620 | ||
VI | Groupe et associés | 1 048 | 1 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 293 | 469 406 | 510 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 333 |