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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 810 | 13 099 | 12 712 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 191 | 27 506 | 19 686 | |
AN | Terrains | 156 269 | 119 536 | 36 734 | |
AP | Constructions | 160 565 | 58 884 | 101 681 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 868 | 892 533 | 1 020 334 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 861 | 476 375 | 339 486 | |
AV | Immobilisations en cours | 24 748 | 24 748 | ||
CU | Autres participations | 185 961 | 41 082 | 144 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | 493 223 | 618 647 | |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 733 | 58 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 502 677 | 2 122 238 | 2 380 440 | |
BT | Marchandises | 3 292 208 | 3 292 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 863 416 | 166 185 | 2 697 231 | |
BZ | Autres créances | 617 422 | 617 422 | ||
CF | Disponibilités | 108 434 | 108 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 281 723 | 281 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 163 202 | 166 185 | 6 997 017 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 | 61 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 940 | 2 288 423 | 9 377 518 | |
CR | Parts à plus d’un an | 249 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 377 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 760 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 44 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 160 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 503 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | |||
EA | Autres dettes | 42 029 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 211 713 | |||
ED | (V) | 5 421 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 258 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 782 | 5 038 869 | 7 147 651 | |
FD | Production vendue biens | 7 286 872 | 282 601 | 7 569 473 | |
FG | Production vendue services | 171 201 | 114 775 | 285 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 566 855 | 5 436 245 | 15 003 100 | |
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 154 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 221 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 580 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 753 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 023 | |||
FZ | Charges sociales | 884 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 943 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 511 | |||
GE | Autres charges | 261 450 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 534 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 313 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 265 | |||
GN | Différences positives de change | 2 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 455 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 069 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 918 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 669 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 007 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 683 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 922 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 760 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 301 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 473 | 7 625 | 13 099 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233 | 7 539 | 2 266 | 27 506 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 630 | 321 779 | 11 081 | 1 547 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 336 | 336 943 | 13 347 | 1 587 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 534 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 420 528 | 8 511 | 262 853 | 166 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 920 009 | 43 335 | 262 853 | 700 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 511 | 262 853 | ||
UG | - Financières | 34 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 111 870 | |||
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 310 | |||
UX | Autres créances clients | 2 614 106 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 175 | |||
VB | T. V. A. | 44 229 | |||
VP | Divers | 19 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 964 | 3 513 250 | 1 422 714 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 388 | 1 384 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 235 | 325 780 | 873 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 791 | 5 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 747 956 | 1 747 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 061 | 225 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 427 | 301 427 | ||
VW | T.V.A. | 46 222 | 46 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 793 | 139 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 535 | 90 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029 | 42 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 276 | 29 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 713 | 4 338 258 | 873 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 276 |