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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 265 | 16 473 | 195 793 | 195 793 |
AP | Constructions | 2 104 904 | 1 445 398 | 659 505 | 140 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 649 | 427 659 | 241 990 | 249 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 106 | 29 312 | 2 795 | 688 650 |
AV | Immobilisations en cours | 123 702 | 2 717 | 120 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 143 347 | 1 921 558 | 1 221 788 | 1 275 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 026 | |||
BT | Marchandises | 12 425 | 12 425 | 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 | 6 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 104 | 1 068 | 26 036 | 149 279 |
BZ | Autres créances | 674 179 | 674 179 | 57 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 528 | |||
CF | Disponibilités | 128 220 | 696 | 127 525 | 299 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 15 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 858 880 | 1 763 | 857 117 | 1 886 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 227 | 1 923 322 | 2 078 905 | 3 162 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 020 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | 98 629 | 300 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 762 | 608 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 881 | 2 609 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 462 | 17 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 905 | |||
DR | TOTAL (III) | 81 367 | 17 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840 | 37 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844 | 10 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602 | 191 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 057 | 287 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | |||
EA | Autres dettes | 62 339 | 9 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 657 | 535 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 905 | 3 162 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 | 11 | ||
FG | Production vendue services | 3 447 984 | 3 447 984 | 3 670 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 447 995 | 3 447 995 | 3 670 758 | |
FN | Production immobilisée | 12 451 | 20 365 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 535 | 25 467 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 264 | 3 716 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 595 | 7 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 217 | 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 257 | 374 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 195 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 997 639 | 921 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 909 | 154 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 208 | 832 258 | ||
FZ | Charges sociales | 341 753 | 288 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 240 | 230 951 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 763 | 5 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 905 | |||
GE | Autres charges | 290 989 | 200 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 192 | 3 020 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 072 | 696 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | 14 332 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 143 | 14 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 018 | 25 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 021 | 25 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | -10 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 194 | 685 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 898 | 267 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898 | 267 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 | 7 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | 54 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 936 | 213 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 774 | 290 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 306 | 3 998 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 544 | 3 389 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 762 | 608 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473 | 16 473 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 452 | 190 240 | 5 323 | 1 902 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 925 | 190 240 | 5 323 | 1 918 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 859 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 462 | 63 905 | 81 367 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 717 | 2 717 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 892 | 1 068 | 5 892 | 1 068 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 696 | 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 892 | 4 480 | 5 892 | 4 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 354 | 68 385 | 5 892 | 85 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 385 | 5 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 169 | |||
UX | Autres créances clients | 25 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 116 | |||
VB | T. V. A. | 49 086 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 | |||
VC | Groupe et associés | 286 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 476 | 711 756 | 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 840 | 40 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 602 | 224 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 496 | 127 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931 | 93 931 | ||
VW | T.V.A. | 7 403 | 7 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227 | 34 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 974 | 96 974 | ||
VI | Groupe et associés | 59 465 | 59 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 | 2 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 812 | 687 812 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242 |