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de Seclin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650 | 19 650 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 126 | 28 096 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 85 008 | 60 980 | 24 028 | |
AP | Constructions | 37 467 | 37 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823 | 66 908 | 4 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 185 | 514 680 | 203 505 | |
CU | Autres participations | 128 270 | 113 118 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 807 | 15 674 | 18 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 953 | 19 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 142 288 | 856 572 | 285 715 | |
BT | Marchandises | 787 358 | 787 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 514 | 125 970 | 1 297 544 | |
BZ | Autres créances | 342 092 | 96 043 | 246 048 | |
CF | Disponibilités | 1 625 882 | 1 625 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 482 | 40 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 219 873 | 222 014 | 3 997 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 161 | 1 078 586 | 4 283 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 654 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 892 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 254 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 254 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 663 | |||
EA | Autres dettes | 95 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 082 | 9 301 648 | 10 009 730 | |
FD | Production vendue biens | -1 797 | -575 444 | -577 241 | |
FG | Production vendue services | 4 680 | 9 279 | 13 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 965 | 8 735 484 | 9 446 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 464 | |||
FQ | Autres produits | 91 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 937 361 | |||
FZ | Charges sociales | 374 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 823 | |||
GE | Autres charges | 30 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 281 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 204 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 977 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650 | 19 650 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747 | 349 | 28 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 216 | 83 726 | 42 888 | 619 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613 | 84 076 | 42 888 | 666 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 254 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 980 | 60 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 118 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 148 | 13 823 | 125 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 043 | 96 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 772 | 15 218 | 2 204 | 411 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 772 | 15 218 | 2 204 | 665 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 823 | |||
UG | - Financières | 1 395 | 2 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 780 | |||
VB | T. V. A. | 81 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 495 | |||
VC | Groupe et associés | 96 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 041 | 1 680 118 | 145 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 280 | 46 014 | 4 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 564 | 715 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 393 | 80 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781 | 122 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 418 | 1 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071 | 45 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 070 | 95 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577 | 1 106 311 | 4 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650 | 19 650 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 126 | 28 096 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 85 008 | 60 980 | 24 028 | |
AP | Constructions | 37 467 | 37 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823 | 66 908 | 4 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 185 | 514 680 | 203 505 | |
CU | Autres participations | 128 270 | 113 118 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 807 | 15 674 | 18 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 953 | 19 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 142 288 | 856 572 | 285 715 | |
BT | Marchandises | 787 358 | 787 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 514 | 125 970 | 1 297 544 | |
BZ | Autres créances | 342 092 | 96 043 | 246 048 | |
CF | Disponibilités | 1 625 882 | 1 625 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 482 | 40 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 219 873 | 222 014 | 3 997 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 161 | 1 078 586 | 4 283 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 654 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 892 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 254 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 254 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 663 | |||
EA | Autres dettes | 95 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 082 | 9 301 648 | 10 009 730 | |
FD | Production vendue biens | -1 797 | -575 444 | -577 241 | |
FG | Production vendue services | 4 680 | 9 279 | 13 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 965 | 8 735 484 | 9 446 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 464 | |||
FQ | Autres produits | 91 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 937 361 | |||
FZ | Charges sociales | 374 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 823 | |||
GE | Autres charges | 30 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 281 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 204 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 977 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650 | 19 650 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747 | 349 | 28 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 216 | 83 726 | 42 888 | 619 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613 | 84 076 | 42 888 | 666 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 254 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 980 | 60 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 118 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 148 | 13 823 | 125 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 043 | 96 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 772 | 15 218 | 2 204 | 411 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 772 | 15 218 | 2 204 | 665 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 823 | |||
UG | - Financières | 1 395 | 2 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 780 | |||
VB | T. V. A. | 81 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 495 | |||
VC | Groupe et associés | 96 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 041 | 1 680 118 | 145 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 280 | 46 014 | 4 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 564 | 715 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 393 | 80 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781 | 122 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 418 | 1 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071 | 45 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 070 | 95 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577 | 1 106 311 | 4 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650 | 19 650 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 126 | 28 096 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 85 008 | 60 980 | 24 028 | |
AP | Constructions | 37 467 | 37 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823 | 66 908 | 4 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 185 | 514 680 | 203 505 | |
CU | Autres participations | 128 270 | 113 118 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 807 | 15 674 | 18 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 953 | 19 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 142 288 | 856 572 | 285 715 | |
BT | Marchandises | 787 358 | 787 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 514 | 125 970 | 1 297 544 | |
BZ | Autres créances | 342 092 | 96 043 | 246 048 | |
CF | Disponibilités | 1 625 882 | 1 625 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 482 | 40 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 219 873 | 222 014 | 3 997 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 161 | 1 078 586 | 4 283 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 654 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 892 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 254 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 254 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 663 | |||
EA | Autres dettes | 95 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 082 | 9 301 648 | 10 009 730 | |
FD | Production vendue biens | -1 797 | -575 444 | -577 241 | |
FG | Production vendue services | 4 680 | 9 279 | 13 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 965 | 8 735 484 | 9 446 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 464 | |||
FQ | Autres produits | 91 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 937 361 | |||
FZ | Charges sociales | 374 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 823 | |||
GE | Autres charges | 30 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 281 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 204 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 977 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650 | 19 650 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747 | 349 | 28 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 216 | 83 726 | 42 888 | 619 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613 | 84 076 | 42 888 | 666 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 254 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 980 | 60 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 118 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 148 | 13 823 | 125 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 043 | 96 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 772 | 15 218 | 2 204 | 411 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 772 | 15 218 | 2 204 | 665 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 823 | |||
UG | - Financières | 1 395 | 2 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 780 | |||
VB | T. V. A. | 81 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 495 | |||
VC | Groupe et associés | 96 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 041 | 1 680 118 | 145 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 280 | 46 014 | 4 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 564 | 715 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 393 | 80 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781 | 122 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 418 | 1 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071 | 45 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 070 | 95 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577 | 1 106 311 | 4 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650 | 19 650 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 126 | 28 096 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 85 008 | 60 980 | 24 028 | |
AP | Constructions | 37 467 | 37 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823 | 66 908 | 4 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 185 | 514 680 | 203 505 | |
CU | Autres participations | 128 270 | 113 118 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 807 | 15 674 | 18 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 953 | 19 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 142 288 | 856 572 | 285 715 | |
BT | Marchandises | 787 358 | 787 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 514 | 125 970 | 1 297 544 | |
BZ | Autres créances | 342 092 | 96 043 | 246 048 | |
CF | Disponibilités | 1 625 882 | 1 625 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 482 | 40 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 219 873 | 222 014 | 3 997 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 161 | 1 078 586 | 4 283 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 654 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 892 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 254 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 254 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 663 | |||
EA | Autres dettes | 95 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 082 | 9 301 648 | 10 009 730 | |
FD | Production vendue biens | -1 797 | -575 444 | -577 241 | |
FG | Production vendue services | 4 680 | 9 279 | 13 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 965 | 8 735 484 | 9 446 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 464 | |||
FQ | Autres produits | 91 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 937 361 | |||
FZ | Charges sociales | 374 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 823 | |||
GE | Autres charges | 30 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 281 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 204 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 977 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650 | 19 650 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747 | 349 | 28 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 216 | 83 726 | 42 888 | 619 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613 | 84 076 | 42 888 | 666 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 254 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 980 | 60 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 118 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 148 | 13 823 | 125 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 043 | 96 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 772 | 15 218 | 2 204 | 411 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 772 | 15 218 | 2 204 | 665 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 823 | |||
UG | - Financières | 1 395 | 2 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 780 | |||
VB | T. V. A. | 81 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 495 | |||
VC | Groupe et associés | 96 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 041 | 1 680 118 | 145 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 280 | 46 014 | 4 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 564 | 715 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 393 | 80 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781 | 122 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 418 | 1 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071 | 45 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 070 | 95 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577 | 1 106 311 | 4 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650 | 19 650 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 126 | 28 096 | 29 | |
AH | Fonds commercial | 85 008 | 60 980 | 24 028 | |
AP | Constructions | 37 467 | 37 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823 | 66 908 | 4 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 185 | 514 680 | 203 505 | |
CU | Autres participations | 128 270 | 113 118 | 15 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 807 | 15 674 | 18 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 953 | 19 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 142 288 | 856 572 | 285 715 | |
BT | Marchandises | 787 358 | 787 358 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 514 | 125 970 | 1 297 544 | |
BZ | Autres créances | 342 092 | 96 043 | 246 048 | |
CF | Disponibilités | 1 625 882 | 1 625 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 482 | 40 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 219 873 | 222 014 | 3 997 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 161 | 1 078 586 | 4 283 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 654 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 892 653 | |||
DQ | Provisions pour charges | 254 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 254 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 663 | |||
EA | Autres dettes | 95 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 921 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 574 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 082 | 9 301 648 | 10 009 730 | |
FD | Production vendue biens | -1 797 | -575 444 | -577 241 | |
FG | Production vendue services | 4 680 | 9 279 | 13 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 965 | 8 735 484 | 9 446 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 464 | |||
FQ | Autres produits | 91 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 757 | |||
FY | Salaires et traitements | 937 361 | |||
FZ | Charges sociales | 374 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 823 | |||
GE | Autres charges | 30 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 560 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 281 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 204 | |||
GN | Différences positives de change | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 977 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 411 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 729 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 464 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650 | 19 650 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747 | 349 | 28 096 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 216 | 83 726 | 42 888 | 619 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613 | 84 076 | 42 888 | 666 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 254 000 | 254 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 980 | 60 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 118 | |||
6T | Sur comptes clients | 112 148 | 13 823 | 125 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 043 | 96 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 772 | 15 218 | 2 204 | 411 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 772 | 15 218 | 2 204 | 665 785 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 823 | |||
UG | - Financières | 1 395 | 2 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 953 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 970 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 780 | |||
VB | T. V. A. | 81 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 495 | |||
VC | Groupe et associés | 96 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 041 | 1 680 118 | 145 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 280 | 46 014 | 4 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 564 | 715 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 393 | 80 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781 | 122 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 418 | 1 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071 | 45 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 070 | 95 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 577 | 1 106 311 | 4 266 |