Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE DISTRIBUTION, S.A.
Numéro de SIREN : 712043231
Adresse :
11 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE DISTRIBUTION
Adresse :
11 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 924 | 55 775 | 14 149 | 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 | 10 011 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 687 | 830 413 | 48 274 | 18 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | 18 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 006 106 | 925 165 | 80 941 | 37 346 |
BT | Marchandises | 4 930 | 72 | 4 858 | 5 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 735 359 | 9 735 359 | 13 187 793 | |
BZ | Autres créances | 20 540 110 | 20 540 110 | 32 833 334 | |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 962 | 50 962 | 33 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 332 438 | 72 | 30 332 367 | 46 061 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544 | 925 236 | 30 413 308 | 46 098 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 541 358 | 1 541 358 | ||
DH | Report à nouveau | 9 236 531 | 11 365 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 221 756 | 21 877 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 423 846 | 2 764 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116 | 47 529 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865 | 12 923 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 920 535 | 4 166 567 | ||
EA | Autres dettes | 4 923 190 | 4 319 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 767 705 | 21 456 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308 | 46 098 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 667 395 | 1 723 785 | 25 391 180 | 40 538 695 |
FG | Production vendue services | 1 283 912 | 383 071 | 1 666 983 | 2 332 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 951 307 | 2 106 856 | 27 058 162 | 42 870 807 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 971 706 | 2 041 889 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | 50 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 032 668 | 44 963 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 994 544 | 33 748 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 935 | 2 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 970 116 | 3 154 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 701 | 216 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 636 823 | 1 616 017 | ||
FZ | Charges sociales | 900 018 | 921 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 626 | 28 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 | 91 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 623 846 | 1 916 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 276 680 | 41 604 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 755 989 | 3 359 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 327 | 233 451 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 385 | 233 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 437 | 7 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 437 | 7 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 948 | 225 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 999 937 | 3 585 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616 | 9 200 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699 | 9 200 426 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266 | 30 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 | 830 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 433 | 8 370 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 503 | 4 083 929 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753 | 54 397 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885 | 46 526 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 343 868 | 7 871 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415 | 1 570 | 210 245 | 84 740 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310 | 14 056 | 189 942 | 840 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726 | 15 626 | 400 187 | 925 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 423 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219 | 1 623 846 | 1 964 219 | 2 423 846 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 | 72 | 91 | 72 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 | 72 | 91 | 72 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 764 310 | 1 623 918 | 1 964 310 | 2 423 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 623 918 | 1 964 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
UX | Autres créances clients | 9 735 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 715 189 | |||
VB | T. V. A. | 50 840 | |||
VP | Divers | 25 381 | |||
VC | Groupe et associés | 19 463 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950 | 30 326 431 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116 | 19 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 904 865 | 8 904 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 308 | 474 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911 | 272 911 | ||
VW | T.V.A. | 120 560 | 120 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758 | 52 758 | ||
VI | Groupe et associés | 657 503 | 657 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687 | 138 090 | 4 127 596 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705 | 10 640 109 | 4 127 596 |